Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.107.384,00	271.455,56	335.178,28	561.962,05	
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE	1.406.818,69	851.118,72	335.174,47	844.856,64	
17.512.0011.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL				
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2060.0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO			

004

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00

66.657,00

75.393,00

48.048,00

167.150,00

119.102,00

75.393,00	119.102,00

005

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

006

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

007

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

180.000,00

104.914,00

104.914,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

155.294,00

155.294,00

104.914,00	155.294,00

17.512.0091.2156.0000	REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.331,65	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.	0102.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMEN	TO DO SAAE				

009

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

99.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

010

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

500.000,00

83.056,20

83.056,20

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

330.449,48

330.449,48

83.240,39	330.449,48

011

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

260.000,00

0,00

19.981,04

200.712,16

PATRONAIS

260.000,00

59.287,84

19.981,04	59.287,84

012

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

40.000,00

1.805,65

1.805,65

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

5.416,95

5.416,95

1.805,65	5.416,95

013

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

014

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

23.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

21.749,47

21.749,47

0,00	21.749,47

027

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

3.800,00

640,93

640,93

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.240,92

3.240,92

640,93	3.240,92

015

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

188.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

21.000,00

419,08

419,08

0,00

POR CONTRATO

1.536,07

1.536,07

419,08	1.536,07

017

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

1.920,00

1.920,00

0,00

5.680,00

5.680,00

1.920,00	5.680,00

018

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00

0,00

6.829,46

59.676,26

79.435,00

19.758,74

6.829,46	19.758,74

019

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
020	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	80.000,00	0,00	5.500,00	55.000,00	
		CONSULTORIA	66.000,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	10.004,36	30.306,64	169.665,76	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.342,92	80.939,24	30.118,64	74.677,16	
023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	40.000,00	0,00	2.373,94	28.859,87	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00	7.140,13	2.373,94	7.140,13	
024	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.776,14	4.776,14	0,00	4.776,14	
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	89.200,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
026	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	212.052,35	2.038,34	2.038,34	0,00	
		CONTRATUAL RESGATADA	18.247,74	18.247,74	2.038,34	18.247,74	
TOTAL DO PODER		3.107.384,00	271.455,56	335.178,28	561.962,05	
PODER EXECUTIVO		1.406.818,69	851.118,72	335.174,47	844.856,64	
						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.107.384,00	271.455,56	335.178,28	561.962,05	
		1.406.818,69	851.118,72	335.174,47	844.856,64	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				0,00	6.812,44	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	6.812,44	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.753,38

9010

9010

313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO11P0RA-Z0O00

0,00	1.753,38

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	780,00	3.055,00

9008

9008

313101 SALÁRIO FAMILIA

110 - 000

780,00	3.055,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.518,00	2.833,60

9009

9009

313102 SALÁRIO MATERNIDADE

110 - 000

1.518,00	2.833,60

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
9007	9007	323207 RPPS	110	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.296,31	29.220,90	
9002	9002	323202 INSS - SERVIDORES	110	- 000	7.296,31	29.220,90	
9003	9003	323203 INSS - P. SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.711,55	8.387,12

9004

9004

323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA

110 - 000

2.711,55	8.387,12

218810108 - ISS	0,00	0,00

9005

9005

323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

110 - 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.465,27	18.811,07

9001

9001

323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO

110 - 000

4.465,27	18.811,07

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9006	9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	110	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	16.771,13	70.873,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	915.730,15
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
202008-3	003	13	25.882,62	
212A-A33-0/POLIS	104	212A	58.787,69	
2373-6	237	11	81.555,44	
TOTAL DO SALDO			166.225,75	

TOTAL GERAL	1.081.955,90

MAUES, 30 de ABRIL de 2025

 		

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

LOURDES REIS LAURIA

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

DIRETOR PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMTESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS