SAAE DE MAU ES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES 1 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual Empenho Atual Liq Atual 02 PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.107.384,00 330.718,67 138.931,97 689.612,99 020301 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE 956.736,91 272.802,19 139.327,78 267.123,92 17.512.0011.1029.0000 I CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1024.0000 I CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1025.0000 I AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA 003 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2060.0000 I MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO 004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00 65.520,00 8.736,00 56.784,00 65.520,00 8.736,00 8.736,00 8.736,00 005 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2156.0000 I REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE 008 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.331,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0102.2046.0000 I MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 009 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 140.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 010 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 500.000,00 83.944,77 83.944,77 184,19 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 164.361,68 164.361,68 83.760,58 164.177,49 011 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 260.000,00 0,00 19.306,72 240.693,28 PATRONAIS 260.000,00 19.306,72 19.306,72 19.306,72 012 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 40.000,00 1.031,80 1.031,80 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.579,50 2.579,50 1.031,80 2.579,50 013 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 23.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.749,47 21.749,47 0,00 21.749,47 027 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 911,10 911,10 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 911,10 911,10 911,10 911,10 015 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 188.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 21.000,00 0,00 0,00 0,00 POR CONTRATO 717,48 717,48 0,00 717,48 017 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 960,00 2.560,00 0,00 3.760,00 3.760,00 2.560,00 3.760,00 018 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 277.000,00 79.435,00 1.858,60 77.576,40 79.435,00 1.858,60 1.858,60 1.858,60 019 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 SAAE DE MAU ES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES 2 de 03 Fi Tipo Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 020 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 80.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 CONSULTORIA 66.000,00 0,00 0,00 0,00 021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 25.416,00 18.373,77 207.084,33 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 234.338,56 32.748,31 18.953,77 27.254,23 023 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 40.000,00 0,00 2.209,21 33.790,79 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 36.000,00 2.209,21 2.209,21 2.209,21 024 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.776,14 4.776,14 0,00 4.776,14 025 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 140.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 MATERIAL PERMANENTE 7.500,00 0,00 0,00 0,00 026 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 262.052,35 0,00 0,00 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 9.087,98 9.087,98 0,00 9.087,98 TOTAL DO PODER 3.107.384,00 330.718,67 138.931,97 689.612,99 PODER EXECUTIVO 956.736,91 272.802,19 139.327,78 267.123,92 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.107.384,00 330.718,67 138.931,97 689.612,99 956.736,91 272.802,19 139.327,78 267.123,92 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 6.812,44 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 0,00 6.812,44 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 92,64 1.753,38 9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO] lj^pA^§j)0 92,64 1.753,38 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 715,00 1.430,00 9008 9008 313101 SALÁRIO FAMÍLIA 110 -000 715,00 1.430,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 9009 9009 313102 SALÁRIO MATERNIDADE 110 -000 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 9007 9007 323207 RPPS 110 -000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.032,01 14.648,60 9002 9002 323202 INSS - SERVIDORES 110 -000 7.032,01 14.648,60 9003 9003 323203 INSS - P. SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.541,73 2.964,02 9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 -000 2.541,73 2.964,02 218810108-ISS 0,00 0,00 9005 9005 323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 110 -ooo 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.465,27 9.880,53 9001 9001 323201 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 110 -ooo 4.465,27 9.880,53 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 SAAE DE MAU ES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES 3 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 9006 9006 323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 110 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 14.846,65 37.488,97 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 304.612,89 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 202008-3 003 13 13.329,26 A33-0 104 212 153.164,73 2373-6 237 11 13.013,37 TOTAL DO SALDO 179.507,36 TOTAL GERAL 484.120,25 MAUES, 28 de FEVEREIRO de 2025 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS