BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

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SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES
Fi Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
02	PODER EXECUTIVO										
02	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE	3.107.384,00	3.107.384,00	123.157,76	185.220,26	249.098,94	2.575.561,80	2.301.403,12	2.213.274,96	362.286,84	
17.512.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA									
001	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17.512.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL
002	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	100.000,00
de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO									
004	110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	357.000,00	0,00	0,00	20.967,76	355.184,52	333.344,52	324.608,52	30.576,00	
005	110000 NV 3.3.90.36.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	110000NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSI	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	110000 NV 4.4.90.52.OOEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	444.000,00	0,00	0,00	57.528,00	443.882,00	443.882,00	384.601,00	59.281,00	

17.512.0091.2156.0000 REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE
008	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	39.331,65	4.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	110000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	905.000,00	92.301,83	92.301,83	92.301,83	803.103,69	803.103,69	803.103,69	0,00	
011	110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	260.000,00	0,00	20.766,93	20.766,93	260.000,00	161.103,81	161.103,81	98.896,19	
012	110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	40.000,00	40.000,00	1.805,65	1.805,65	1.805,65	12.639,55	12.639,55	12.639,55	0,00	
013	110000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	110000 NV 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	21.749,47	21.749,47	21.749,47	0,00	
027	110000	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIf	0,00	9.800,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	9.114,01	9.114,01	9.114,01	0,00	
015	110000 NV 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	300.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	110000 NV 3.2.90.21.OOJUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	21.000,00	536,08	536,08	536,08	3.975,53	3.975,53	3.975,53	0,00	
017	110000 NV 3.3.90.14.00DIÃRIAS - CIVIL	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00	
018	110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	172.385,00	14.037,08	21.912,23	7.875,15	172.384,52	151.611,30	137.574,22	34.810,30	
019	110000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	110000 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	95.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	94.000,00	49.000,00	49.000,00	45.000,00	
021	110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
022	110000NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSI	300.000,00	300.000,00	6.864,00	26.135,62	25.555,62	266.811,79	201.644,66	195.570,58	71.241,21	
023	110000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÃRIAS E CONTRIBUTIV	40.000,00	40.000,00	0,00	2.648,80	2.648,80	36.000,00	21.017,86	21.017,86	14.982,14	
024	110000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.776,14	4.776,14	4.776,14	0,00	
025	110000 NV 4.4.90.52.OOEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	22.186,58	22.186,58	22.186,58	0,00	
026	110000 NV 4.6.90.71 .OOPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	262.052,35	80.667,35	4.700,12	4.700,12	4.700,12	44.114,00	44.114,00	44.114,00	0,00	
	TOTAL DO PODER	3.107.384,00	3.107.384,00	123.157,76	185.220,26	249.098,94	2.575.561,80	2.301.403,12	2.213.274,96	362.286,84	

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES
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Fi Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Llq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
PODER EXECUTIVO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.107.384,00	3.107.384,00	123.157,76	185.220,26	249.098,94	2.575.561,80	2.301.403,12	2.213.274,96	362.286,84	
8001	990010	RESTOS À PAGAR NÁO PROCESSADOS	110	-000	0,00	6.812,44	
9010	990014	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110	-000	0,00	1.753,38	
9008	990011	SALÁRIO FAMÍLIA	110	-000	585,00	6.825,00	
9009	990012	SALÁRIO MATERNIDADE	110	-000	0,00	5.970,80	
9007	990009	RPPS	110	-000	0,00	0,00	
9002	990002	INSS - SERVIDORES	110	-000	7.670,12	66.475,57	
9003	990003	INSS - P. SERVIÇOS	110	-000	0,00	0,00	
9004	990004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110	-000	2.572,35	21.950,44	
9005	990005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110	-000	0,00	0,00	
9001	990001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	110	-000	6.671,42	49.449,69	
9006	990008	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	110	-000	0,00	0,00	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	17.498,89	159.237,32
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
SALDO PARA O MES SEGUINTE
2.372.512,28
Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	
212A-A33-0/POLIS	104	212A	
212P	104	212P	
2373-6	237	11	
TOTAL DO SALDO
Saldo
2.260,62 47.558,89 101,35 55.367,61
105.288,47
TOTAL GERAL
2.477.800,75

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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Fi Func
Econ Especificação
Dotação Inicial Dotação Atual
Emp no Mês
Liq. Mês
Pago Mês Empenho Atual
Liq. Atual	Pagto Atual Emp A Pagar

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE

ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO

MAUES, 30 de SETEMBRO de 2025 ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS
LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM