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BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.107.384,00	310.341,21	277.636,45	519.845,46	
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE	2.158.980,13	1.647.870,67	274.394,53	1.639.134,67	
17.512.0011.1029.0000	I	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1024.0000	I	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL				
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1025.0000	I	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA				
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2060.0000	I	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO			
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	44.463,23	53.199,23	39.312,00	
			329.613,74	299.037,74	44.463,23	290.301,74	
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	340.000,00	120.386,00	38.765,00	81.621,00	
		MATERIAL PERMANENTE	327.073,00	245.452,00	38.765,00	245.452,00	
17.512.0091.2156.0000	I	REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.331,65	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0102.2046.0000	I	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE				
009	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	49.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	780.000,00	86.212,69	86.212,69	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.557,12	620.557,12	86.212,69	620.557,12	
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	260.000,00	0,00	20.112,14	140.326,59	
		PATRONAIS	260.000,00	119.673,41	20.112,14	119.673,41	
012	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	40.000,00	1.805,65	1.805,65	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	10.833,90	10.833,90	1.805,65	10.833,90	
013	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
014	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.749,47	21.749,47	0,00	21.749,47	
027	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	9.800,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	6.201,01	6.201,01	0,00	6.201,01	
015	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	21.000,00	486,34	486,34	0,00	
		POR CONTRATO	2.927,02	2.927,02	486,34	2.927,02	
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
			9.440,00	9.440,00	1.600,00	9.440,00	
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	40.271,08	32.741,37	51.168,18	
			123.771,34	72.603,16	32.741,37	72.603,16	
019	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	

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BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES
Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
020	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	95.000,00	0,00	9.000,00	63.000,00	
		CONSULTORIA	94.000,00	31.000,00	9.000,00	31.000,00	
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	5.252,51	20.700,66	109.767,17	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	249.595,43	139.828,26	26.194,74	139.828,26	
023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	40.000,00	0,00	2.197,66	20.602,52	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00	15.397,48	2.197,66	15.397,48	
024	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.776,14	4.776,14	0,00	4.776,14	
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	42.200,00	5.207,38	3.659,38	1.548,00	
		MATERIAL PERMANENTE	12.707,38	11.159,38	3.659,38	11.159,38	
026	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	172.052,35	4.656,33	4.656,33	0,00	
		CONTRATUAL
RESGATADA	34.734,58	34.734,58	4.656,33	34.734,58	
TOTAL DO PODER		3.107.384,00	310.341,21	277.636,45	519.845,46	
PODER EXECUTIVO		2.158.980,13	1.647.870,67	274.394,53	1.639.134,67	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.107.384,00
2.158.980,13	310.341,21
1.647.870,67	277.636,45
274.394,53	519.845,46
1.639.134,67	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR	0,00	6.812,44	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 -000	0,00	6.812,44	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.753,38	
9010	9010	313104 VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO] lj^pA^§j)0	0,00	1.753,38	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	780,00	5.395,00	
9008	9008	313101 SALÁRIO FAMÍLIA	110 -000	780,00	5.395,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	101,20	5.970,80	
9009	9009	313102 SALÁRIO MATERNIDADE	110 -000	101,20	5.970,80	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	
9007	9007	323207 RPPS	110 -000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.142,20	51.294,72	
9002	9002	323202 INSS - SERVIDORES	110 -000	7.142,20	51.294,72	
9003	9003	323203 INSS - P. SERVIÇOS	110 -000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.636,86	16.741,23	
9004	9004	323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 -000	2.636,86	16.741,23	
218810108-ISS		0,00	0,00	
9005	9005	323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110 -ooo	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.765,26	36.106,85	
9001	9001	323201 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	110 -ooo	5.765,26	36.106,85	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
9006	9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	110 -000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			16.425,52	124.074,42	
Pag 03 de 03
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
1.763.209,09
Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	42.352,65	
212A-A33-0/POLIS	104	212A	86.225,73	
212P	104	212P	100,00	
2373-6	237	11	20.763,07	
SALDO PARA O MES SEGUINTE
TOTAL DO SALDO	149.441,45
TOTAL GERAL
1.912.650,54
MAUES, 31 de JULHO de 2025
CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE
LOURDES REIS LAURIA	ALCEANO RIBEIRO ROCHA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMÍESOUREIRO
ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS