Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 01/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/26 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/27 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 62/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 01/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JARBAS BEZERRA CRUZ, CARGO SECRETÁRIO, MAT. 13-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$300,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA N° 023/202 TOTAL EM 01/04/2026 13.500,00 1.526,16 0,00 0,00 1.526,16 1.526,16 0,00 Vencimento 02/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/28 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 61/1 OR 10 3.3.90.39.16 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 02/04/2026 7.687,00 0,00 7.687,00 7.687,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2026, E ORDEM DE SERVIÇO 006/2026], CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 02/04/2026 13.687,00 7.700,08 0,00 0,00 7.700,08 7.700,08 0,00 Vencimento 03/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 51/1 OR 6 3.3.90.30.20 LEONICE SILVA DA SILVA - ME 03/04/2026 64,95 0,00 64,95 64,95 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA. MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.º 03/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO: 52/1 OR 6 3.3.90.30.21 LEONICE SILVA DA SILVA - ME 03/04/2026 515,08 0,00 515,08 515,08 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.º 03/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO: 53/1 OR 6 3.3.90.30.22 LEONICE SILVA DA SILVA - ME 03/04/2026 6.153,33 0,00 6.153,33 6.153,33 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.Nº 03/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO: 54/1 OR 6 3.3.90.30.07 LEONICE SILVA DA SILVA - ME 03/04/2026 7.501,32 0,00 7.501,32 7.501,32 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 002/2026, ARP N° 002/2026 E OF.º 04/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 03/04/2026 14.234,69 14.234,68 0,00 0,00 14.234,68 14.234,68 0,00 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/29 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/30 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 63/1 OR 6 3.3.90.30.22 LEONICE SILVA DA SILVA - ME 06/04/2026 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 53. TOTAL EM 06/04/2026 12.000,01 26,17 0,00 0,00 26,17 26,17 0,00 Vencimento 08/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 64/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 08/04/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MESAQUE SALAZAR FERREIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 28-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$250,00 COM DESTINO À ZONA RURAL DE MARRÃ/AM, NO PERÍODO DE 09/04/2026 A 14/04/2026, CONFORME POR TOTAL EM 08/04/2026 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/32 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/04/2026 82,96 0,00 82,96 82,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/33 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/04/2026 154,91 0,00 154,91 154,91 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 13/04/2026 12.000,00 237,87 0,00 0,00 237,87 237,87 0,00 Vencimento 17/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/34 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 17/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 17/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 65/1 OR 2 3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 17/04/2026 88.500,00 42.860,80 45.639,20 88.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026. 66/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 17/04/2026 10.284,00 1.828,60 8.455,40 10.284,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026. 67/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 17/04/2026 29.432,00 4.162,05 25.269,95 29.432,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026. 68/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) GEYSEL SILVA OLIVEIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 45-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 025/2026. 69/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 4-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTAR 70/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERIEL PEREIRA , CARGO VEREADOR, MAT. 30-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 027/2026 71/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERIELSO DA SILVA ALENCAR, CARGO VEREADOR, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 028/20 72/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) SEBASTIÃO PEREIRA AMÂNCIO FILHO, CARGO VEREADOR, MAT. 49-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 73/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADANILO ALVES DE FREITAS, CARGO VEREADOR, MAT. 7-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 030/202 74/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO, CARGO VEREADOR, MAT. 29-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 75/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)SHERLANE VIEIRA DA SILVA, CARGO VEREADOR, MAT. 32-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 032/202 76/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)RAIMUNDO SILVA DOS REIS, CARGO VEREADOR, MAT. 14-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 033/2026 77/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)VALCINEI TAVARES DA SILVA, CARGO VEREADOR, MAT. 34-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 034/20 78/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 17/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 10 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)IZAEL DE SOUZA GAMA, CARGO: TESOUREIRO, MAT. 39-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$300,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 05/05/2026, CONFORME PORTARIA 035/2026. 79/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 17/04/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JARBAS BEZERRA CRUZ, CARGO: SECRETÁRIO, MAT. 13-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 036/2026 80/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADAILTON DOS SANTOS 17/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADAILTON DOS SANTOS, CARGO CHEFE SETOR PESSOAL, MAT. 47-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 82/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 17/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 10 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MESAQUE SALAZAR FERREIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 28-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 05/05/2026, CONFORME PORTARIA N° 039 83/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 17/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 10 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL, CARGO TESOUREIRO, MAT. 40-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 05/05/2026, CONFORME PORTARIA 04 TOTAL EM 17/04/2026 177.216,00 171.229,08 0,00 48.851,45 122.377,63 171.229,08 0,00 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/5 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/04/2026 15.399,00 0,00 15.399,00 15.399,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 1/6 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/04/2026 6.397,72 0,00 6.397,72 6.397,72 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 81/1 OR 5 3.3.90.14.14 VICTOR VINÍCIOS CRUZ DÁCIO 20/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) VICTOR VINICIOS CRUZ DÁCIO, CARGO: REPRESENTANTE EM MANAUS, MAT. 44-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFO TOTAL EM 20/04/2026 529.200,00 22.996,72 0,00 0,00 22.996,72 22.996,72 0,00 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/35 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/36 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 14/4 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 23/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 15/4 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 23/04/2026 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET. TOTAL EM 23/04/2026 148.800,00 11.426,16 0,00 0,00 11.426,16 11.426,16 0,00 Vencimento 27/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/37 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/04/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 27/04/2026 6.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/38 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/39 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/40 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/41 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/42 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 5/4 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T9/04/2026 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 6/2 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 29/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM. 9/4 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 29/04/2026 1.411,00 0,00 1.411,00 1.411,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 11/4 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/04/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL 36/4 GL 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 29/04/2026 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS. TOTAL EM 29/04/2026 180.644,00 17.453,40 0,00 0,00 17.453,40 17.453,40 0,00 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/43 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/04/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/44 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/04/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/45 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/04/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/46 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/04/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/47 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/04/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 7/4 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE IN30/04/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 8/4 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 30/04/2026 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. TOTAL EM 30/04/2026 132.000,00 8.553,08 0,00 18,06 8.535,02 8.553,08 0,00 Vencimento 17/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/31 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 4 Vencimento 17/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 17/06/2026 6.000,00 13,08 0,00 0,00 13,08 13,08 0,00 TOTAL GERAL 1.246.031,70 256.152,98 0,00 48.869,51 207.283,47 256.152,98 0,00