RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/26	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	01/04/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/27	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	01/04/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
62/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	01/04/2026	
1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JARBAS BEZERRA CRUZ, CARGO SECRETÁRIO, MAT. 13-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$300,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA N° 023/202	

TOTAL EM

01/04/2026

13.500,00

1.526,16

0,00

0,00	1.526,16

1.526,16

0,00

Vencimento  02/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/28	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	02/04/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
61/1	OR 10	3.3.90.39.16 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	02/04/2026	
7.687,00	
0,00	
7.687,00	
7.687,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2026, E ORDEM DE SERVIÇO 006/2026], CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

TOTAL EM

02/04/2026

13.687,00

7.700,08

0,00

0,00	7.700,08

7.700,08

0,00

Vencimento  03/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
51/1	OR 6	3.3.90.30.20 LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/04/2026	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA. MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.º 03/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
52/1	OR 6	3.3.90.30.21 LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/04/2026	515,08	0,00	515,08	515,08	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.º 03/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
53/1	OR 6	3.3.90.30.22 LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/04/2026	6.153,33	0,00	6.153,33	6.153,33	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.Nº 03/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO:
54/1	OR 6	3.3.90.30.07 LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/04/2026	7.501,32	0,00	7.501,32	
7.501,32	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 002/2026, ARP N° 002/2026 E OF.º 04/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO:	

TOTAL EM

03/04/2026

14.234,69

14.234,68

0,00

0,00	14.234,68

14.234,68

0,00

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/29	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	06/04/2026		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/30	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	06/04/2026		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
63/1	OR 6	3.3.90.30.22 LEONICE SILVA DA SILVA - ME	06/04/2026
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 53.		
0,01		
0,00	
0,01	
0,01	
0,00	
TOTAL EM	06/04/2026	12.000,01	26,17	0,00	0,00	26,17	26,17	0,00	

Vencimento  08/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
64/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	08/04/2026	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MESAQUE SALAZAR FERREIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 28-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$250,00 COM DESTINO À ZONA RURAL DE MARRÃ/AM, NO PERÍODO DE 09/04/2026 A 14/04/2026, CONFORME POR	
TOTAL EM	08/04/2026	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/32	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/04/2026		82,96		0,00	82,96	82,96	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/33	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/04/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		
154,91		
0,00	
154,91	
154,91	
0,00	
TOTAL EM	13/04/2026	12.000,00	237,87	0,00	0,00	237,87	237,87	0,00	

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/34	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	17/04/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
65/1	OR 2	3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	17/04/2026	88.500,00		42.860,80	45.639,20	88.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.

66/1

OR 2

3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA

17/04/2026

10.284,00

1.828,60

8.455,40

10.284,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.

67/1

OR 2

3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA

17/04/2026

29.432,00

4.162,05

25.269,95

29.432,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.

68/1

OR 5

3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) GEYSEL SILVA OLIVEIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 45-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 025/2026.

69/1

OR 5

3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 4-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTAR

70/1

OR 5

3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERIEL PEREIRA , CARGO VEREADOR, MAT. 30-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 027/2026

71/1

OR 5

3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERIELSO DA SILVA ALENCAR, CARGO VEREADOR, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 028/20

72/1

OR 5

3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) SEBASTIÃO PEREIRA AMÂNCIO FILHO, CARGO VEREADOR, MAT. 49-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA

73/1

OR 5

3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADANILO ALVES DE FREITAS, CARGO VEREADOR, MAT. 7-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 030/202

74/1

OR 5

3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO, CARGO VEREADOR, MAT. 29-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA

75/1

OR 5

3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)SHERLANE VIEIRA DA SILVA, CARGO VEREADOR, MAT. 32-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 032/202

76/1

OR 5

3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)RAIMUNDO SILVA DOS REIS, CARGO VEREADOR, MAT. 14-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 033/2026

77/1

OR 5

3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)VALCINEI TAVARES DA SILVA, CARGO VEREADOR, MAT. 34-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 034/20

78/1

OR 5

3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA

17/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 10 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A)IZAEL DE SOUZA GAMA, CARGO: TESOUREIRO, MAT. 39-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$300,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 05/05/2026, CONFORME PORTARIA 035/2026.

79/1

OR 5

3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ

17/04/2026

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JARBAS BEZERRA CRUZ, CARGO: SECRETÁRIO, MAT. 13-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA 036/2026

80/1

OR 5

3.3.90.14.14 ADAILTON DOS SANTOS

17/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADAILTON DOS SANTOS, CARGO CHEFE SETOR PESSOAL, MAT. 47-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFORME PORTARIA

82/1

OR 5

3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA

17/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 10 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MESAQUE SALAZAR FERREIRA, CARGO VEREADOR, MAT. 28-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 05/05/2026, CONFORME PORTARIA N° 039

83/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL

17/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 10 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL, CARGO TESOUREIRO, MAT. 40-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 05/05/2026, CONFORME PORTARIA 04

TOTAL EM

17/04/2026

177.216,00

171.229,08

0,00

48.851,45	122.377,63

171.229,08

0,00

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/04/2026	15.399,00		0,00	15.399,00	15.399,00	0,00	

S

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.

S

1/6

ES 3

3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/04/2026

6.397,72

0,00

6.397,72

6.397,72

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.

81/1

OR 5

3.3.90.14.14 VICTOR VINÍCIOS CRUZ DÁCIO

20/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) VICTOR VINICIOS CRUZ DÁCIO, CARGO: REPRESENTANTE EM MANAUS, MAT. 44-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 28/04/2026, CONFO

TOTAL EM

20/04/2026

529.200,00

22.996,72

0,00

0,00	22.996,72

22.996,72

0,00

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

NT

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/35	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/04/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/36	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/04/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
14/4	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	23/04/2026	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.	
15/4	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	23/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.		7.900,00		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	
TOTAL EM	23/04/2026	148.800,00	11.426,16	0,00	0,00	11.426,16	11.426,16	0,00	

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/37	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/04/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	27/04/2026	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/38	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/04/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/39	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/04/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/40	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/04/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/41	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/04/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/42	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/04/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.						
5/4	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 29/04/2026	5.063,00	0,00	5.063,00	5.063,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	
6/2	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 29/04/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM.
9/4	GL 10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	29/04/2026	1.411,00	
0,00	
1.411,00	
1.411,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
11/4	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  29/04/2026	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL	
36/4	GL 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	29/04/2026	8.754,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS.	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
TOTAL EM	29/04/2026	180.644,00	17.453,40	0,00	0,00	17.453,40	17.453,40	0,00	

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/43	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/44	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/04/2026	
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/45	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/04/2026	
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/46	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/04/2026	
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/47	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/04/2026	
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
7/4	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE I 30/04/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	
8/4	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	30/04/2026	2.500,00	18,06
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.	2.481,94	2.500,00	0,00	
TOTAL EM	30/04/2026	132.000,00	8.553,08	0,00	18,06	8.535,02	8.553,08	0,00	

N

Vencimento  17/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/31	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	06/04/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 4

Vencimento  17/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	17/06/2026	6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	
TOTAL GERAL	
1.246.031,70	
256.152,98	
0,00	
48.869,51	
207.283,47	
256.152,98	
0,00