Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/16 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 44/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 02/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A TEFÉ, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº013/2026. 45/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 02/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 09/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº014/2026. 46/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 09/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº015/2026. TOTAL EM 02/03/2026 10.200,00 4.213,08 0,00 0,00 4.213,08 4.213,08 0,00 Vencimento 03/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/17 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03/03/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 29/1 OR 6 3.3.90.30.22 LEONICE SILVA DA SILVA - ME 03/03/2026 9.071,43 0,41 0,00 9.071,02 9.071,02 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.º 01/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO: 30/1 OR 6 3.3.90.30.07 LEONICE SILVA DA SILVA - ME 03/03/2026 9.509,28 0,00 9.509,28 9.509,28 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 002/2026, ARP N° 002/2026 E OF.º 02/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 03/03/2026 24.580,71 18.606,87 0,41 0,00 18.606,46 18.606,46 0,00 Vencimento 11/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/18 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/03/2026 237,87 0,00 237,87 237,87 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 11/03/2026 6.000,00 237,87 0,00 0,00 237,87 237,87 0,00 Vencimento 12/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/19 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 12/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 43/1 OR 10 3.3.90.39.17 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 12/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2026. 47/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 12/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 13 A 15/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº016/2026. TOTAL EM 12/03/2026 9.500,00 3.513,08 0,00 0,00 3.513,08 3.513,08 0,00 Vencimento 20/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/03/2026 15.045,00 0,00 15.045,00 15.045,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 1/4 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/03/2026 6.751,72 0,00 6.751,72 6.751,72 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 3/20 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 48/1 OR 2 3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/03/2026 88.500,00 42.860,80 45.639,20 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 03/2026 49/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/03/2026 10.284,00 1.828,60 8.455,40 10.284,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 03/2026 50/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/03/2026 29.432,00 4.162,05 25.269,95 29.432,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026 TOTAL EM 20/03/2026 662.216,00 150.025,80 0,00 48.851,45 101.174,35 150.025,80 0,00 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/21 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 15/3 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 23/03/2026 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET. 28/1 OR 10 3.3.90.39.20 L C CORDEIRO LTDA 23/03/2026 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMBARCAÇÃO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM, CONFORME DISPENSA Nº004/2026 E ARP.Nº001/2026. Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 23/03/2026 164.800,00 71.913,08 0,00 0,00 71.913,08 71.913,08 0,00 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/22 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 14/3 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 24/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 24/03/2026 48.000,00 3.513,08 0,00 0,00 3.513,08 3.513,08 0,00 Vencimento 25/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/2 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 25/03/2026 2.133,73 25,60 2.108,13 2.133,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/23 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/03/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 25/03/2026 41.000,00 2.140,23 0,00 25,60 2.114,63 2.140,23 0,00 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/24 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/03/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 7/3 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE IN27/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 36/3 GL 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 27/03/2026 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS. 55/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 27/03/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 07/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº017/2026. 56/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 27/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº018/2026. 57/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 27/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº019/2026. 58/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 27/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº020/2026. 59/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 27/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº021/2026. 60/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 27/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº022/2026. TOTAL EM 27/03/2026 178.040,00 27.280,16 0,00 0,00 27.280,16 27.280,16 0,00 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/25 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31/03/2026 78,48 0,00 78,48 78,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 5/3 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON3T1/03/2026 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 6/1 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 31/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM. 8/3 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 31/03/2026 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. 9/3 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 31/03/2026 1.411,00 0,00 1.411,00 1.411,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 11/3 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL TOTAL EM 31/03/2026 99.104,00 11.212,48 0,00 18,06 11.194,42 11.212,48 0,00 TOTAL GERAL 1.243.440,71 292.655,73 0,41 48.895,11 243.760,21 292.655,32 0,00