RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/16	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	02/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
44/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	02/03/2026	
1.200,00	
0,00	
1.200,00	
1.200,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A TEFÉ, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº013/2026.	
45/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	02/03/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 09/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº014/2026.
46/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/03/2026	1.500,00	0,00
DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 09/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº015/2026.	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	02/03/2026	10.200,00	4.213,08	0,00	0,00	4.213,08	4.213,08	0,00	

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/17	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	03/03/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
29/1	OR 6	3.3.90.30.22 LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/03/2026	
9.071,43	
0,41	
0,00	
9.071,02	
9.071,02	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 001/2026, ARP N° 001/2026 E OF.º 01/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
30/1	OR 6	3.3.90.30.07 LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/03/2026	9.509,28	0,00	9.509,28	9.509,28	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 002/2026, ARP N° 002/2026 E OF.º 02/2026, DESCRIÇÃO ABAIXO:	

TOTAL EM

03/03/2026

24.580,71

18.606,87

0,41

0,00	18.606,46

18.606,46

0,00

Vencimento  11/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/18	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/03/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		237,87		0,00	237,87	237,87	0,00	
TOTAL EM	11/03/2026	6.000,00	237,87	0,00	0,00	237,87	237,87	0,00	

Vencimento  12/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/19	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	12/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
43/1	OR 10	3.3.90.39.17 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	12/03/2026	
2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2026.	
47/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	12/03/2026	1.500,00	0,00
DESPESA COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 13 A 15/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº016/2026.	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM	12/03/2026	9.500,00	3.513,08	0,00	0,00	3.513,08	3.513,08	0,00	

S

S

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/03/2026	15.045,00		0,00	15.045,00	15.045,00	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.
1/4	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/03/2026	6.751,72		
0,00	
6.751,72	
6.751,72	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.						
3/20	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
48/1	OR 2	3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/03/2026	
88.500,00	
42.860,80	
45.639,20	
88.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 03/2026
49/1	OR 2	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/03/2026	
10.284,00	
1.828,60	
8.455,40	
10.284,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 03/2026
50/1	OR 2	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/03/2026	
29.432,00	
4.162,05	
25.269,95	
29.432,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026							
TOTAL EM	20/03/2026	662.216,00	150.025,80	0,00	48.851,45	101.174,35	150.025,80	0,00	

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/21	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
15/3	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	23/03/2026	
7.900,00	
0,00	
7.900,00	
7.900,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.
28/1	OR 10	3.3.90.39.20 L C CORDEIRO LTDA	23/03/2026	
64.000,00	
0,00	
64.000,00	
64.000,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMBARCAÇÃO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM, CONFORME DISPENSA Nº004/2026 E ARP.Nº001/2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	23/03/2026	164.800,00	71.913,08	0,00	0,00	71.913,08	71.913,08	0,00	

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/22	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
14/3	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	24/03/2026	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.	
TOTAL EM	24/03/2026	48.000,00	3.513,08	0,00	0,00	3.513,08	3.513,08	0,00	

Vencimento  25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/2	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	25/03/2026	2.133,73		25,60	2.108,13	2.133,73	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA						
3/23	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/03/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	25/03/2026	41.000,00	2.140,23	0,00	25,60	2.114,63	2.140,23	0,00	

N

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/24	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/03/2026	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
7/3	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE I 27/03/2026	6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	
36/3	GL 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	27/03/2026	8.754,00	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS.
55/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS	27/03/2026	2.500,00	0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 07/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº017/2026.	
56/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA	27/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº018/2026.
57/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	27/03/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº019/2026.
58/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	27/03/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº020/2026.
59/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	27/03/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº021/2026.
60/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	27/03/2026	2.000,00	0,00
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº022/2026.	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
TOTAL EM	27/03/2026	178.040,00	27.280,16	0,00	0,00	27.280,16	27.280,16	0,00	

NT

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/25	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	31/03/2026	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
5/3	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 31/03/2026	5.063,00	
0,00	
5.063,00	
5.063,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	
6/1	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 31/03/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM.
8/3	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	31/03/2026	2.500,00	
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.	
9/3	GL 10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	31/03/2026	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.
11/3	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  31/03/2026	660,00	0,00	
660,00	
660,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL	
TOTAL EM	31/03/2026	99.104,00	11.212,48	0,00	18,06	11.194,42	11.212,48	0,00	
TOTAL GERAL	
1.243.440,71	
292.655,73	
0,41	
48.895,11	
243.760,21	
292.655,32	
0,00