Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/6 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 23/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 02/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº003/2026. 24/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº004/2026. TOTAL EM 02/02/2026 10.500,00 4.513,08 0,00 0,00 4.513,08 4.513,08 0,00 Vencimento 04/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/7 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 04/02/2026 6.000,00 13,08 0,00 0,00 13,08 13,08 0,00 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/8 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 06/02/2026 6.000,00 13,08 0,00 0,00 13,08 13,08 0,00 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/9 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/02/2026 243,69 0,00 243,69 243,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 11/02/2026 6.000,00 243,69 0,00 0,00 243,69 243,69 0,00 Vencimento 18/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 31/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 18/02/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº005/2026. 32/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 18/02/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº006/2026. TOTAL EM 18/02/2026 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/02/2026 15.045,00 0,00 15.045,00 15.045,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 01/2026 1/2 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/02/2026 6.239,08 0,00 6.239,08 6.239,08 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 3/10 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 26/1 OR 10 3.3.90.39.99 DILENE ALVES MACHADO 62087649200 20/02/2026 2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E GARÇONS PARA EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM. 27/1 OR 10 3.3.90.39.16 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 20/02/2026 26.218,75 0,00 26.218,75 26.218,75 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA EM AREA EXTERNA, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE PISO/CALÇADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 33/1 OR 2 3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/02/2026 88.500,00 42.860,80 45.639,20 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 02/2026 34/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/02/2026 10.284,00 1.828,60 8.455,40 10.284,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 02/2026 35/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/02/2026 29.432,00 4.162,05 25.269,95 29.432,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026 TOTAL EM 20/02/2026 690.714,75 178.024,99 0,00 48.851,45 129.173,54 178.024,99 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/11 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 23/02/2026 6.000,00 13,08 0,00 0,00 13,08 13,08 0,00 Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/12 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 15/2 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 24/02/2026 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET. TOTAL EM 24/02/2026 100.800,00 7.926,16 0,00 0,00 7.926,16 7.926,16 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 25/02/2026 2.180,94 26,17 2.154,77 2.180,94 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/13 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/02/2026 19,58 0,00 19,58 19,58 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 5/2 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T5/02/2026 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 37/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 25/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 05/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº007/2026. 38/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 25/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 07/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº008/2026. 39/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 25/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 03/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº009/2026. TOTAL EM 25/02/2026 70.252,00 16.263,52 0,00 26,17 16.237,35 16.263,52 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/14 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 25/1 OR 10 3.3.90.39.63 MAC METAL ART COURO LTDA 26/02/2026 3.481,00 0,00 3.481,00 3.481,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACAS DE MESA PERSONALIZADA. 36/1 GL 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 26/02/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS. 36/2 GL 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 26/02/2026 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS. 40/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 26/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº010/2026. 41/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 26/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº011/2026. 42/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO 26/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº012/2026. TOTAL EM 26/02/2026 192.561,00 20.261,16 0,00 0,00 20.261,16 20.261,16 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/15 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/02/2026 78,48 0,00 78,48 78,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 7/2 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE IN27/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 8/2 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 27/02/2026 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. 9/2 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 27/02/2026 1.411,00 0,00 1.411,00 1.411,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 11/2 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/02/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL TOTAL EM 27/02/2026 132.852,00 10.649,48 0,00 18,06 10.631,42 10.649,48 0,00 Vencimento 17/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/2 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 24/02/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 17/04/2026 42.000,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 TOTAL GERAL 1.265.179,75 242.921,32 0,00 48.895,68 194.025,64 242.921,32 0,00