RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/6	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	02/02/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
23/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	02/02/2026	
3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº003/2026.	
24/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/02/2026	1.500,00	0,00
DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº004/2026.	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM	02/02/2026	10.500,00	4.513,08	0,00	0,00	4.513,08	4.513,08	0,00	

Vencimento  04/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/7	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	04/02/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
TOTAL EM	04/02/2026	6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	

Vencimento  06/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/8	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	06/02/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
TOTAL EM	06/02/2026	6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/9	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/02/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		243,69		0,00	243,69	243,69	0,00	
TOTAL EM	11/02/2026	6.000,00	243,69	0,00	0,00	243,69	243,69	0,00	

Vencimento  18/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	18/02/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº005/2026.	
32/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	18/02/2026	500,00	0,00
DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº006/2026.	500,00	500,00	0,00	
TOTAL EM	18/02/2026	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

S

S

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/02/2026	15.045,00		0,00	15.045,00	15.045,00	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 01/2026
1/2	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/02/2026	6.239,08		
0,00	
6.239,08	
6.239,08	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.						
3/10	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/02/2026	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
26/1	OR 10	3.3.90.39.99 DILENE ALVES MACHADO 62087649200	20/02/2026	
2.280,00	
0,00	
2.280,00	
2.280,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E GARÇONS PARA EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM.	
27/1	OR 10	3.3.90.39.16 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	20/02/2026	26.218,75	0,00	26.218,75	26.218,75	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA EM AREA EXTERNA, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE PISO/CALÇADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	
33/1	OR 2	3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/02/2026	88.500,00		42.860,80	45.639,20	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 02/2026
34/1	OR 2	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/02/2026	
10.284,00		
1.828,60	
8.455,40	
10.284,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 02/2026
35/1	OR 2	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/02/2026
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026	
29.432,00		
4.162,05	
25.269,95	
29.432,00	
0,00	
TOTAL EM	20/02/2026	690.714,75	178.024,99	0,00	48.851,45	129.173,54	178.024,99	0,00	

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/11	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/02/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
TOTAL EM	23/02/2026	6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/12	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/02/2026		26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
15/2	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/02/2026
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.		
7.900,00		
0,00	
7.900,00	
7.900,00	
0,00	
TOTAL EM	24/02/2026	100.800,00	7.926,16	0,00	0,00	7.926,16	7.926,16	0,00	

NT

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	2.180,94		26,17	2.154,77	2.180,94	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA							
3/13	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/02/2026	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
5/2	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 25/02/2026	5.063,00	0,00	
5.063,00	
5.063,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
37/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 25/02/2026	3.000,00	0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 05/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº007/2026.
38/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	25/02/2026	4.000,00	0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 07/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº008/2026.
39/1	OR 5	3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA	25/02/2026	2.000,00	0,00
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 03/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº009/2026.	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
TOTAL EM	25/02/2026	70.252,00	16.263,52	0,00	26,17	16.237,35	16.263,52	0,00	

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/14	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/02/2026	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
25/1	OR 10	3.3.90.39.63 MAC METAL ART COURO LTDA	26/02/2026	3.481,00	0,00	
3.481,00	
3.481,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACAS DE MESA PERSONALIZADA.
36/1	GL 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	26/02/2026	0,00	0,00	0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS.
36/2	GL 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	26/02/2026	8.754,00	0,00	
8.754,00	
8.754,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MIDIAS DIGITAIS.
40/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR	26/02/2026	3.000,00	0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº010/2026.
41/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA	26/02/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº011/2026.
42/1	OR 5	3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	26/02/2026	3.000,00	0,00
DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº012/2026.	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	26/02/2026	192.561,00	20.261,16	0,00	0,00	20.261,16	20.261,16	0,00	

N

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/15	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/02/2026	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
7/2	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE I 27/02/2026	6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	
8/2	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	27/02/2026	2.500,00	18,06	2.481,94	2.500,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.
9/2	GL 10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	27/02/2026	1.411,00	0,00	
1.411,00	
1.411,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.
11/2	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  27/02/2026	660,00	0,00	
660,00	
660,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL	
TOTAL EM	27/02/2026	132.852,00	10.649,48	0,00	18,06	10.631,42	10.649,48	0,00	

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/2	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	24/02/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.	
TOTAL EM	17/04/2026	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

TOTAL GERAL

1.265.179,75

242.921,32

0,00

48.895,68	194.025,64

242.921,32

0,00