Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 12/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 12/01/2026 274,01 0,00 274,01 274,01 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 12/01/2026 6.000,00 274,01 0,00 0,00 274,01 274,01 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/2 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 12/1 OR 10 3.3.90.39.99 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 20/01/2026 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUIDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. 13/1 OR 10 3.3.90.39.99 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 20/01/2026 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DE ÁUDIO E VIDEO. 16/1 OR 2 3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/01/2026 88.500,00 38.759,88 49.740,12 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 01/2026 17/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/01/2026 10.284,00 1.828,60 8.455,40 10.284,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/RGPS - 01/2026 18/1 OR 2 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA 20/01/2026 26.416,54 2.271,90 24.144,64 26.416,54 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO/RGPS - 01/2026 19/1 OR 13 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/01/2026 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025. 20/1 OR 13 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/01/2026 4.160,26 0,00 4.160,26 4.160,26 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025. TOTAL EM 20/01/2026 157.465,80 151.491,96 0,00 42.860,38 108.631,58 151.491,96 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/3 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 21/01/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 10/1 OR 12 4.4.90.52.42 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 21/01/2026 42.720,00 0,00 42.720,00 42.720,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL. TOTAL EM 21/01/2026 48.720,00 42.733,08 0,00 0,00 42.733,08 42.733,08 0,00 Vencimento 23/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 22/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 23/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NOS TRECHOS SILVES/MANAUS/SILVES, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026 TOTAL EM 23/01/2026 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/4 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/01/2026 32,66 0,00 32,66 32,66 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 14/1 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 26/01/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 15/1 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 26/01/2026 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET. 21/1 OR 11 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 26/01/2026 2.558,93 30,69 2.528,24 2.558,93 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA - 12/2025 TOTAL EM 26/01/2026 145.358,93 13.991,59 0,00 30,69 13.960,90 13.991,59 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/5 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/01/2026 78,48 0,00 78,48 78,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 5/1 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON3T0/01/2026 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 7/1 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE IN30/01/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 8/1 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 30/01/2026 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/1 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 30/01/2026 1.411,00 0,00 1.411,00 1.411,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 11/1 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/01/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL TOTAL EM 30/01/2026 153.104,00 15.712,48 0,00 18,06 15.694,42 15.712,48 0,00 TOTAL GERAL 512.148,73 225.703,12 0,00 42.909,13 182.793,99 225.703,12 0,00