RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  12/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	12/01/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		274,01		0,00	274,01	274,01	0,00	
TOTAL EM	12/01/2026	6.000,00	274,01	0,00	0,00	274,01	274,01	0,00	

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/01/2026	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
12/1	OR 10	3.3.90.39.99 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	20/01/2026	
5.900,00	
0,00	
5.900,00	
5.900,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUIDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS.	
13/1	OR 10	3.3.90.39.99 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	20/01/2026	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DE ÁUDIO E VIDEO.	
16/1	OR 2	3.1.90.11.60 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/01/2026	88.500,00		38.759,88	49.740,12	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 01/2026
17/1	OR 2	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/01/2026	
10.284,00		
1.828,60	
8.455,40	
10.284,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/RGPS - 01/2026
18/1	OR 2	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/01/2026	
26.416,54		
2.271,90	
24.144,64	
26.416,54	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO/RGPS - 01/2026
19/1	OR 13	3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/01/2026	
11.505,00		
0,00	
11.505,00	
11.505,00	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025.
20/1	OR 13	3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/01/2026
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025.	
4.160,26		
0,00	
4.160,26	
4.160,26	
0,00	
TOTAL EM	20/01/2026	157.465,80	151.491,96	0,00	42.860,38	108.631,58	151.491,96	0,00	

S

S

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	21/01/2026		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
10/1	OR 12	4.4.90.52.42 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	21/01/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL.		
42.720,00		
0,00	
42.720,00	
42.720,00	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	48.720,00	42.733,08	0,00	0,00	42.733,08	42.733,08	0,00	

Vencimento  23/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	23/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NOS TRECHOS SILVES/MANAUS/SILVES, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026	

TOTAL EM

23/01/2026

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00	1.500,00

1.500,00

0,00

Vencimento  26/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/4	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/01/2026	32,66	0,00	32,66	32,66	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
14/1	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	26/01/2026	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.	
15/1	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	26/01/2026	7.900,00		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.
21/1	OR 11	3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	26/01/2026	2.558,93
DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA - 12/2025		
30,69	
2.528,24	
2.558,93	
0,00	
TOTAL EM	26/01/2026	145.358,93	13.991,59	0,00	30,69	13.960,90	13.991,59	0,00	

NT

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/5	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/01/2026	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
5/1	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/01/2026	5.063,00	0,00	
5.063,00	
5.063,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
7/1	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE I 30/01/2026	6.000,00	0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.				
8/1	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	30/01/2026	2.500,00	18,06	2.481,94	2.500,00	0,00	

N

DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	GL 10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	30/01/2026	1.411,00		0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

11/1

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30/01/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL

TOTAL EM

30/01/2026

153.104,00

15.712,48

0,00

18,06	15.694,42

15.712,48

0,00

TOTAL GERAL

512.148,73

225.703,12

0,00

42.909,13	182.793,99

225.703,12

0,00