Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 03/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/135 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03/12/2025 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 228/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOPAG - VEREADORES 03/12/2025 88.500,00 21.353,78 67.146,22 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 13° SALÁRIO - 12/2025 230/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 03/12/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 10/12/2025 231/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 03/12/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 17/12/2025 232/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 03/12/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 12/12/2025 TOTAL EM 03/12/2025 101.500,00 95.526,16 0,00 21.353,78 74.172,38 95.526,16 0,00 Vencimento 11/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/136 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/12/2025 496,07 0,00 496,07 496,07 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/12/2025 6.000,00 496,07 0,00 0,00 496,07 496,07 0,00 Vencimento 19/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/21 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/12/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/22 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/12/2025 3.888,82 0,00 3.888,82 3.888,82 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3/137 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/12/2025 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 34/8 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 19/12/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 233/1 OR 10 3.3.90.39.17 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 19/12/2025 11.590,20 0,00 11.590,20 11.590,20 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS,LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. 234/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/12/2025 4.936,00 889,56 2.580,60 3.470,16 1.465,84 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 13º SALARIO - 12/2025. 235/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/12/2025 10.312,50 2.142,26 8.170,24 10.312,50 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 13° SALÁRIO - 12/2025 236/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 19/12/2025 88.500,00 41.030,34 47.469,66 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 12/2025 237/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/12/2025 9.872,00 1.887,30 4.618,86 6.506,16 3.365,84 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 12/2025 238/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/12/2025 21.208,00 2.530,25 18.677,75 21.208,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 12/2025 239/1 OR 2 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/12/2025 1.844,00 0,00 1.844,00 1.844,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/ABONO PECUNIARIO/RGPS - 12/2025. 240/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/12/2025 922,00 0,00 922,00 922,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS TOTAL EM 19/12/2025 551.684,70 166.104,68 0,00 48.479,71 112.793,29 161.273,00 4.831,68 Vencimento 22/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/138 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/12/2025 78,48 0,00 78,48 78,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 7/11 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 22/12/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA 10/12 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 22/12/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/12 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 22/12/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET TOTAL EM 22/12/2025 159.624,00 12.880,48 0,00 18,06 12.862,42 12.880,48 0,00 Vencimento 23/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/139 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/12/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/12 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 23/12/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 23/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 23/12/2025 78.000,00 6.013,08 0,00 0,00 6.013,08 6.013,08 0,00 Vencimento 26/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/12 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 26/12/2025 3.027,13 36,47 2.990,66 3.027,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/140 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/12/2025 19,58 0,00 19,58 19,58 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 26/12/2025 41.000,00 3.046,71 0,00 36,47 3.010,24 3.046,71 0,00 Vencimento 30/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/141 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/12/2025 65,40 0,00 65,40 65,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/12 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 30/12/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/12 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 92/8 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON3T0/12/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 229/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA30/12/2025 6.801,45 0,00 6.801,45 6.801,45 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025. TOTAL EM 30/12/2025 77.377,45 13.935,85 0,00 0,00 13.935,85 13.935,85 0,00 TOTAL GERAL 1.015.186,15 298.003,03 0,00 69.888,02 223.283,33 293.171,35 4.831,68