RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  03/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/135	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	03/12/2025	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
228/1	OR 2	3.1.90.11.43 FOPAG - VEREADORES	03/12/2025	88.500,00		
21.353,78	
67.146,22	
88.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 13° SALÁRIO - 12/2025
230/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	03/12/2025	1.500,00		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 10/12/2025
231/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	03/12/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 17/12/2025
232/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	03/12/2025	2.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 12/12/2025		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	03/12/2025	101.500,00	95.526,16	0,00	21.353,78	74.172,38	95.526,16	0,00	

Vencimento  11/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/136	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/12/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		496,07		0,00	496,07	496,07	0,00	
TOTAL EM	11/12/2025	6.000,00	496,07	0,00	0,00	496,07	496,07	0,00	

S

S

Vencimento  19/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/21	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 19/12/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/22	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 19/12/2025	3.888,82		
0,00	
3.888,82	
3.888,82	
0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3/137	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/12/2025	26,16		
0,00	
26,16	
26,16	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
34/8	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 19/12/2025	1.500,00		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.	
233/1	OR 10	3.3.90.39.17 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	19/12/2025	11.590,20	0,00	11.590,20	11.590,20	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS,LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	
234/1	OR 2	3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/12/2025	4.936,00	889,56	2.580,60	3.470,16	1.465,84	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 13º SALARIO - 12/2025.
235/1	OR 2	3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/12/2025	10.312,50	
2.142,26	
8.170,24	
10.312,50	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 13° SALÁRIO - 12/2025 236/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	19/12/2025	88.500,00		
41.030,34	
47.469,66	
88.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 12/2025
237/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/12/2025	9.872,00		
1.887,30	
4.618,86	
6.506,16	
3.365,84	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 12/2025
238/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/12/2025	21.208,00		
2.530,25	
18.677,75	
21.208,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 12/2025
239/1	OR 2	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/12/2025	1.844,00		
0,00	
1.844,00	
1.844,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/ABONO PECUNIARIO/RGPS - 12/2025.
240/1	OR 2	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/12/2025	922,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS		
0,00	
922,00	
922,00	
0,00	
TOTAL EM	19/12/2025	551.684,70	166.104,68	0,00	48.479,71	112.793,29	161.273,00	4.831,68	

Vencimento  22/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/138	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22/12/2025	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
7/11	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	22/12/2025	
2.500,00	
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA
10/12	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	22/12/2025	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
18/12	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	22/12/2025
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET		6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
TOTAL EM	22/12/2025	159.624,00	12.880,48	0,00	18,06	12.862,42	12.880,48	0,00	

Vencimento  23/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/139	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/12/2025	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
6/12	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	23/12/2025	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  23/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	23/12/2025		78.000,00	6.013,08	0,00	0,00	6.013,08	6.013,08	0,00	

Vencimento  26/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/12	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	26/12/2025	3.027,13		36,47	2.990,66	3.027,13	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA

3/140

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

26/12/2025

19,58

0,00

19,58

19,58

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

TOTAL EM

26/12/2025

41.000,00

3.046,71

0,00

36,47	3.010,24

3.046,71

0,00

Vencimento  30/12/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/141	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/12/2025	65,40		0,00	65,40	65,40	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

8/12

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

30/12/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/12

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30/12/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

NT

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

92/8

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/12/2025

5.063,00

0,00

5.063,00

5.063,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

A

229/1

OR 6

3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD30/12/2025

6.801,45

0,00

6.801,45

6.801,45

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025.

TOTAL EM

30/12/2025

77.377,45

13.935,85

0,00

0,00	13.935,85

13.935,85

0,00

TOTAL GERAL

1.015.186,15

298.003,03

0,00

69.888,02	223.283,33

293.171,35

4.831,68