Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 03/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/127 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03/11/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 217/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 03/11/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 06/11/2025 218/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 03/11/2025 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 10/11/2025 TOTAL EM 03/11/2025 9.000,00 3.013,08 0,00 0,00 3.013,08 3.013,08 0,00 Vencimento 10/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 219/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 10/11/2025 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 11/11/2025 TOTAL EM 10/11/2025 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Vencimento 11/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/128 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/11/2025 221,60 0,00 221,60 221,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/11/2025 6.000,00 221,60 0,00 0,00 221,60 221,60 0,00 Vencimento 12/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 220/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 12/11/2025 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 13/11/2025 TOTAL EM 12/11/2025 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Vencimento 19/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/11 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 19/11/2025 2.802,92 33,62 2.769,30 2.802,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/129 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/11/2025 30,35 0,00 30,35 30,35 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/130 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/11/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 34/7 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 19/11/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 221/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 19/11/2025 88.500,00 41.030,34 47.469,66 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 11/2025 222/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/11/2025 9.872,03 1.917,65 7.954,38 9.872,03 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 11/2025 223/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/11/2025 843,33 0,00 843,33 843,33 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 11/2025 224/1 OR 2 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/11/2025 674,64 0,00 674,64 674,64 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 11/2025 225/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/11/2025 21.208,00 2.233,18 18.974,82 21.208,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 11/2025 TOTAL EM 19/11/2025 184.598,00 125.444,35 0,00 45.214,79 80.229,56 125.444,35 0,00 Vencimento 21/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/19 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/11/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/20 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/11/2025 4.040,40 0,00 4.040,40 4.040,40 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3/131 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 21/11/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 18/11 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 21/11/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET TOTAL EM 21/11/2025 467.624,00 22.360,48 0,00 0,00 22.360,48 22.360,48 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 25/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/132 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/11/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 226/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 25/11/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25/11 A 02/12/2025 227/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 25/11/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25/11 A 02/12/2025 TOTAL EM 25/11/2025 12.000,00 6.006,50 0,00 0,00 6.006,50 6.006,50 0,00 Vencimento 27/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/133 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/11/2025 65,40 0,00 65,40 65,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/11 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 27/11/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/11 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/11/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 10/11 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 27/11/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 92/7 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T7/11/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 216/1 OR 10 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 27/11/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFORME PREGAO Nº 001/2025 E ARP Nº006/2025. TOTAL EM 27/11/2025 121.330,00 19.388,40 0,00 0,00 19.388,40 19.388,40 0,00 Vencimento 28/11/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/134 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 28/11/2025 39,24 0,00 39,24 39,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/11 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 28/11/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 7/10 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 28/11/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA TOTAL EM 28/11/2025 108.000,00 8.539,24 0,00 18,06 8.521,18 8.539,24 0,00 TOTAL GERAL 910.552,00 186.973,65 0,00 45.232,85 141.740,80 186.973,65 0,00