RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  03/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/127	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	03/11/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
217/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	03/11/2025	1.200,00		
0,00	
1.200,00	
1.200,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 06/11/2025
218/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	03/11/2025	1.800,00
DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 10/11/2025		
0,00	
1.800,00	
1.800,00	
0,00	
TOTAL EM	03/11/2025	9.000,00	3.013,08	0,00	0,00	3.013,08	3.013,08	0,00	

Vencimento  10/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
219/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	10/11/2025	1.000,00
DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 11/11/2025		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL EM	10/11/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

Vencimento  11/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/128	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/11/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		221,60		0,00	221,60	221,60	0,00	
TOTAL EM	11/11/2025	6.000,00	221,60	0,00	0,00	221,60	221,60	0,00	

Vencimento  12/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
220/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	12/11/2025	1.000,00
DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 13/11/2025		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL EM	12/11/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

Vencimento  19/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/11	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	19/11/2025	2.802,92		33,62	2.769,30	2.802,92	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
3/129	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/11/2025	
30,35		
0,00	
30,35	
30,35	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/130	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/11/2025	
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
34/7	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 19/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.	
221/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	19/11/2025	88.500,00	41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 11/2025
222/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/11/2025	9.872,03	
1.917,65	
7.954,38	
9.872,03	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 11/2025
223/1	OR 2	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/11/2025	843,33	
0,00	
843,33	
843,33	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 11/2025
224/1	OR 2	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/11/2025	674,64	
0,00	
674,64	
674,64	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 11/2025	
225/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/11/2025	21.208,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 11/2025		2.233,18	18.974,82	21.208,00	0,00	
TOTAL EM	19/11/2025	184.598,00	125.444,35	0,00	45.214,79	80.229,56	125.444,35	0,00	

S

S

Vencimento  21/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/19	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 21/11/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/20	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 21/11/2025	4.040,40		
0,00	
4.040,40	
4.040,40	
0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						
3/131	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	21/11/2025		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
18/11	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	21/11/2025
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET		
6.802,00		
0,00	
6.802,00	
6.802,00	
0,00	
TOTAL EM	21/11/2025	467.624,00	22.360,48	0,00	0,00	22.360,48	22.360,48	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  25/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/132	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/11/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

226/1

OR 5

3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 25/11/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25/11 A 02/12/2025

227/1

OR 5

3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA

25/11/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25/11 A 02/12/2025
TOTAL EM	25/11/2025		12.000,00	6.006,50	0,00	0,00	6.006,50	6.006,50	0,00	
Vencimento  27/11/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/133	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/11/2025		65,40		0,00	65,40	65,40	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

8/11

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

27/11/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/11

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

27/11/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

10/11

GL 10

3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS

27/11/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

NT

92/7

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 27/11/2025

5.063,00

0,00

5.063,00

5.063,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

216/1

OR 10

3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA

27/11/2025

8.754,00

0,00

8.754,00

8.754,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFORME PREGAO Nº 001/2025 E ARP Nº006/2025.

TOTAL EM

27/11/2025

121.330,00

19.388,40

0,00

0,00	19.388,40

19.388,40

0,00

Vencimento  28/11/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/134	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	28/11/2025	39,24		0,00	39,24	39,24	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

6/11

GL 8

3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS

28/11/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

7/10

GL 9

3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

28/11/2025

2.500,00

18,06

2.481,94

2.500,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA

TOTAL EM

28/11/2025

108.000,00

8.539,24

0,00

18,06	8.521,18

8.539,24

0,00

TOTAL GERAL

910.552,00

186.973,65

0,00

45.232,85	141.740,80

186.973,65

0,00