Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/101 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 201/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/10/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 08/10/2025 TOTAL EM 02/10/2025 7.500,00 1.513,08 0,00 0,00 1.513,08 1.513,08 0,00 Vencimento 03/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 205/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 03/10/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 15/10/2025. TOTAL EM 03/10/2025 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 09/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/10 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 09/10/2025 2.670,30 32,32 2.637,98 2.670,30 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 206/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 09/10/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 16/10/2025 207/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 09/10/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2025 208/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 09/10/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2025. 209/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 09/10/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2025 TOTAL EM 09/10/2025 45.500,00 13.170,30 0,00 32,32 13.137,98 13.170,30 0,00 Vencimento 13/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/102 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/103 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/10/2025 78,20 0,00 78,20 78,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/104 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/10/2025 148,77 0,00 148,77 148,77 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/105 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/106 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/107 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 7/8 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 13/10/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA TOTAL EM 13/10/2025 66.000,00 2.753,13 0,00 18,06 2.735,07 2.753,13 0,00 Vencimento 15/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/108 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 15/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 210/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 15/10/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 23/10/2025. 211/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 15/10/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 17/10/2025 TOTAL EM 15/10/2025 9.600,00 3.613,08 0,00 0,00 3.613,08 3.613,08 0,00 Vencimento 20/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/17 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/10/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/18 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/10/2025 4.025,23 0,00 4.025,23 4.025,23 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 20/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/109 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/110 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/111 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/112 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 34/6 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 20/10/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 203/1 OR 10 3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 20/10/2025 5.425,00 0,00 5.425,00 5.425,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS DE BANHEIRO, TROCA DE LAMPADAS,FECHADURAS DE PORTAS E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA CAMARA MUNICIPAL.DL N°03/25 ARP 03/25. 212/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/10/2025 88.500,00 41.030,34 47.469,66 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 10/2025 213/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/10/2025 9.872,00 1.887,30 7.984,70 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 10/2025 214/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/10/2025 21.208,00 2.233,18 18.974,82 21.208,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 10/2025 TOTAL EM 20/10/2025 545.505,00 142.087,55 0,00 45.150,82 96.936,73 142.087,55 0,00 Vencimento 23/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/113 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 200/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA23/10/2025 15.957,50 0,00 15.957,50 15.957,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025. 204/1 OR 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 23/10/2025 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO PP 04/2025 E ARP 09/2025. TOTAL EM 23/10/2025 31.757,50 25.770,58 0,00 0,00 25.770,58 25.770,58 0,00 Vencimento 24/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/114 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/115 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/116 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/117 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 10/10 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 24/10/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/10 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 24/10/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 198/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS24/10/2025 5.508,87 0,00 5.508,87 5.508,87 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 199/1 OR 6 3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS24/10/2025 6.110,00 0,00 6.110,00 6.110,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 24/10/2025 159.242,87 21.973,19 0,00 0,00 21.973,19 21.973,19 0,00 Vencimento 27/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/118 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/10/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 215/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 27/10/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 28/10 A 04/11/2025 TOTAL EM 27/10/2025 9.000,00 3.006,50 0,00 0,00 3.006,50 3.006,50 0,00 Vencimento 29/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 29/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/119 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/120 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/121 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/122 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/10 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 29/10/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/10 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/10/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 92/6 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T9/10/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 202/1 OR 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 29/10/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFORME PREGAO Nº 001/2025 E ARP Nº006/2025. TOTAL EM 29/10/2025 97.330,00 15.875,32 0,00 0,00 15.875,32 15.875,32 0,00 Vencimento 30/10/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/123 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/124 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/125 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/126 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/10/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/10 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 30/10/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 7/9 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 30/10/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA TOTAL EM 30/10/2025 126.000,00 8.539,24 0,00 18,06 8.521,18 8.539,24 0,00 TOTAL GERAL 1.101.435,37 242.301,97 0,00 45.219,26 197.082,71 242.301,97 0,00