RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  02/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/101	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	02/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
201/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/10/2025	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 08/10/2025		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	02/10/2025	7.500,00	1.513,08	0,00	0,00	1.513,08	1.513,08	0,00	

Vencimento  03/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
205/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	03/10/2025	4.000,00
DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 15/10/2025.		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
TOTAL EM	03/10/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

Vencimento  09/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/10	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	09/10/2025	2.670,30		32,32	2.637,98	2.670,30	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
206/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	09/10/2025	1.500,00		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 16/10/2025
207/1	OR 5	3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA	09/10/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2025
208/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR	09/10/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2025.
209/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	09/10/2025	3.000,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2025		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	09/10/2025	45.500,00	13.170,30	0,00	32,32	13.137,98	13.170,30	0,00	

Vencimento  13/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/102	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/10/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/103	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/10/2025		
78,20		
0,00	
78,20	
78,20	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/104	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/10/2025		
148,77		
0,00	
148,77	
148,77	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/105	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/10/2025		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/106	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/10/2025		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/107	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/10/2025		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
7/8	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	13/10/2025
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA		
2.500,00		
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	13/10/2025	66.000,00	2.753,13	0,00	18,06	2.735,07	2.753,13	0,00	

Vencimento  15/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/108	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	15/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
210/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA	15/10/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 23/10/2025.
211/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	15/10/2025	600,00
DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 17/10/2025		
0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
TOTAL EM	15/10/2025	9.600,00	3.613,08	0,00	0,00	3.613,08	3.613,08	0,00	

S

Vencimento  20/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/17	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/10/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/18	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/10/2025	4.025,23		
0,00	
4.025,23	
4.025,23	
0,00	

S

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  20/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/109	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/10/2025	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/110	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/10/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/111	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/10/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/112	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/10/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL						
34/6	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 20/10/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.
203/1	OR 10	3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	20/10/2025	5.425,00	
0,00	
5.425,00	
5.425,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS DE BANHEIRO, TROCA DE LAMPADAS,FECHADURAS DE PORTAS E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA CAMARA MUNICIPAL.DL N°03/25 ARP 03/25.	
212/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/10/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 10/2025
213/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/10/2025	9.872,00		
1.887,30	
7.984,70	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 10/2025
214/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/10/2025	21.208,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 10/2025		
2.233,18	
18.974,82	
21.208,00	
0,00	
TOTAL EM	20/10/2025	545.505,00	142.087,55	0,00	45.150,82	96.936,73	142.087,55	0,00	

A

Vencimento  23/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/113	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/10/2025	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
200/1	OR 6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD23/10/2025	15.957,50	
0,00	
15.957,50	
15.957,50	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025.	
204/1	OR 7	3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA	23/10/2025	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO PP 04/2025 E ARP 09/2025.	
TOTAL EM	23/10/2025	31.757,50	25.770,58	0,00	0,00	25.770,58	25.770,58	0,00	

Vencimento  24/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/114	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/10/2025	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/115	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/10/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/116	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/10/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/117	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/10/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
10/10	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	24/10/2025	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
18/10	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/10/2025	6.802,00	0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
198/1	OR 6	3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 24/10/2025	5.508,87	0,00	
5.508,87	
5.508,87	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
199/1	OR 6	3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 24/10/2025	6.110,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
6.110,00	
6.110,00	
0,00	
TOTAL EM	24/10/2025	159.242,87	21.973,19	0,00	0,00	21.973,19	21.973,19	0,00	

S

S

Vencimento  27/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/118	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/10/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
215/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	27/10/2025	3.000,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 28/10 A 04/11/2025		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	27/10/2025	9.000,00	3.006,50	0,00	0,00	3.006,50	3.006,50	0,00	

Vencimento  29/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  29/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/119	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/120

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/10/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/121

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/10/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/122

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/10/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

8/10

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

29/10/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/10

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

29/10/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

NT

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

92/6

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 29/10/2025

5.063,00

0,00

5.063,00

5.063,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

202/1

OR 10

3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA

29/10/2025

8.754,00

0,00

8.754,00

8.754,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFORME PREGAO Nº 001/2025 E ARP Nº006/2025.

TOTAL EM

29/10/2025

97.330,00

15.875,32

0,00

0,00	15.875,32

15.875,32

0,00

Vencimento  30/10/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/123	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/124

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/10/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/125

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/10/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/126

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/10/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

6/10

GL 8

3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS

30/10/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

7/9

GL 9

3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

30/10/2025

2.500,00

18,06

2.481,94

2.500,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA

TOTAL EM

30/10/2025

126.000,00

8.539,24

0,00

18,06	8.521,18

8.539,24

0,00

TOTAL GERAL

1.101.435,37

242.301,97

0,00

45.219,26	197.082,71

242.301,97

0,00