Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 01/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/81 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01/09/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 178/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 01/09/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/09/2025 TOTAL EM 01/09/2025 7.500,00 1.512,69 0,00 0,00 1.512,69 1.512,69 0,00 Vencimento 04/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/8 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 04/09/2025 2.791,27 33,64 2.757,63 2.791,27 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/82 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04/09/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 181/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEI CORREA DA SILVA 04/09/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/09/2025 TOTAL EM 04/09/2025 44.000,00 5.803,96 0,00 33,64 5.770,32 5.803,96 0,00 Vencimento 09/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 182/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 09/09/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 19/09/2025. TOTAL EM 09/09/2025 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 10/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 183/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 10/09/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 11 A 18/09/2025 184/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO 10/09/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 11 A 18/09/2025 TOTAL EM 10/09/2025 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Vencimento 11/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/83 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/09/2025 74,80 0,00 74,80 74,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/84 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/09/2025 97,08 0,00 97,08 97,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/09/2025 12.000,00 171,88 0,00 0,00 171,88 171,88 0,00 Vencimento 19/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/15 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/09/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/16 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/09/2025 3.813,03 0,00 3.813,03 3.813,03 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 2/9 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 19/09/2025 1.980,23 23,76 1.956,47 1.980,23 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/85 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/09/2025 48,67 0,00 48,67 48,67 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/86 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/87 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/88 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/89 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 19/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 34/5 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 19/09/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 180/1 OR 10 3.3.90.39.59 LAUNISE SILVA FERNANDES 19/09/2025 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS RELATIVOS A MOLDURAS EM VIDRO COM ARTES DA FOTO PERSONALIZADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 19/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 188/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 19/09/2025 88.500,00 41.030,34 47.469,66 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 09/2025 189/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/09/2025 9.872,00 1.820,87 8.051,13 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 09/2025 190/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/09/2025 21.091,40 2.226,63 18.864,77 21.091,40 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 09/2025 TOTAL EM 19/09/2025 585.763,40 143.162,65 0,00 45.101,60 98.061,05 143.162,65 0,00 Vencimento 22/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 191/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 22/09/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 26/09/2025 192/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 22/09/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 26/09/2025 193/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 22/09/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2025 194/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 22/09/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 25/09/2025 195/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 22/09/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2025 196/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 22/09/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2025 TOTAL EM 22/09/2025 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 Vencimento 23/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/90 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 23/09/2025 6.000,00 13,08 0,00 0,00 13,08 13,08 0,00 Vencimento 24/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/91 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 18/9 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 24/09/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET TOTAL EM 24/09/2025 87.624,00 6.815,08 0,00 0,00 6.815,08 6.815,08 0,00 Vencimento 25/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/92 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/93 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/09/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 179/1 OR 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 25/09/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFORME PREGAO Nº 001/2025 E ARP Nº006/2025. TOTAL EM 25/09/2025 20.754,00 8.773,58 0,00 0,00 8.773,58 8.773,58 0,00 Vencimento 26/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/94 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 10/9 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 26/09/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 197/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 26/09/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 29/10 A 01/10/2025 TOTAL EM 26/09/2025 49.500,00 5.013,08 0,00 0,00 5.013,08 5.013,08 0,00 Vencimento 29/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 29/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 185/1 OR 6 3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS29/09/2025 1.379,11 0,00 1.379,11 1.379,11 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 186/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS29/09/2025 7.350,33 0,00 7.350,33 7.350,33 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 187/1 OR 6 3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS29/09/2025 7.673,50 0,00 7.673,50 7.673,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 29/09/2025 16.402,94 16.402,94 0,00 0,00 16.402,94 16.402,94 0,00 Vencimento 30/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/95 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/96 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/97 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/98 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/99 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/100 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/09/2025 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/9 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 30/09/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 8/9 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 30/09/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/9 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 92/5 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON3T0/09/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. TOTAL EM 30/09/2025 172.576,00 13.147,48 0,00 0,00 13.147,48 13.147,48 0,00 TOTAL GERAL 1.027.620,34 226.316,42 0,00 45.135,24 181.181,18 226.316,42 0,00