RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  01/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/81	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	01/09/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
178/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	01/09/2025	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/09/2025		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	01/09/2025	7.500,00	1.512,69	0,00	0,00	1.512,69	1.512,69	0,00	

Vencimento  04/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/8	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	04/09/2025	2.791,27		33,64	2.757,63	2.791,27	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
3/82	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	04/09/2025	
12,69		
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
181/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEI CORREA DA SILVA	04/09/2025	
3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/09/2025	
TOTAL EM	04/09/2025	44.000,00	5.803,96	0,00	33,64	5.770,32	5.803,96	0,00	

Vencimento  09/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
182/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR	09/09/2025	4.000,00
DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 19/09/2025.		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
TOTAL EM	09/09/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

Vencimento  10/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
183/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	10/09/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 11 A 18/09/2025
184/1	OR 5	3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	10/09/2025	3.000,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 11 A 18/09/2025		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	10/09/2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

Vencimento  11/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/83	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/09/2025		74,80		0,00	74,80	74,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/84	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/09/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		
97,08		
0,00	
97,08	
97,08	
0,00	
TOTAL EM	11/09/2025	12.000,00	171,88	0,00	0,00	171,88	171,88	0,00	

S

S

Vencimento  19/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/15	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 19/09/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/16	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 19/09/2025	3.813,03		
0,00	
3.813,03	
3.813,03	
0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						
2/9	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	19/09/2025	1.980,23	23,76	1.956,47	1.980,23	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
3/85	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/09/2025	
48,67	
0,00	
48,67	
48,67	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/86	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/09/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/87	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/09/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/88	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/09/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/89	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	19/09/2025	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
34/5	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 19/09/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.
180/1	OR 10	3.3.90.39.59 LAUNISE SILVA FERNANDES	19/09/2025	4.800,00	
0,00	
4.800,00	
4.800,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS RELATIVOS A MOLDURAS EM VIDRO COM ARTES DA FOTO PERSONALIZADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  19/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
188/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	19/09/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 09/2025
189/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/09/2025	9.872,00		
1.820,87	
8.051,13	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 09/2025
190/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/09/2025	21.091,40
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 09/2025		
2.226,63	
18.864,77	
21.091,40	
0,00	
TOTAL EM	19/09/2025	585.763,40	143.162,65	0,00	45.101,60	98.061,05	143.162,65	0,00	

Vencimento  22/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
191/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 22/09/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 26/09/2025
192/1	OR 5	3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA	22/09/2025	2.000,00		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 26/09/2025
193/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	22/09/2025	2.000,00		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2025
194/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS	22/09/2025	1.500,00		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 25/09/2025
195/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	22/09/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2025
196/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	22/09/2025	5.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2025		
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
TOTAL EM	22/09/2025	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	

Vencimento  23/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/90	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/09/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
TOTAL EM	23/09/2025	6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	

Vencimento  24/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/91	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/09/2025		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
18/9	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/09/2025
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET		
6.802,00		
0,00	
6.802,00	
6.802,00	
0,00	
TOTAL EM	24/09/2025	87.624,00	6.815,08	0,00	0,00	6.815,08	6.815,08	0,00	

Vencimento  25/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/92	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/09/2025	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/93	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/09/2025	
6,50	
0,00	
6,50	
6,50	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
179/1	OR 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	25/09/2025	
8.754,00	
0,00	
8.754,00	
8.754,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFORME PREGAO Nº 001/2025 E ARP Nº006/2025.	
TOTAL EM	25/09/2025	20.754,00	8.773,58	0,00	0,00	8.773,58	8.773,58	0,00	

Vencimento  26/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/94	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
10/9	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	26/09/2025	3.500,00		
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
197/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	26/09/2025	1.500,00
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 29/10 A 01/10/2025		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	26/09/2025	49.500,00	5.013,08	0,00	0,00	5.013,08	5.013,08	0,00	

Vencimento  29/09/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  29/09/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
185/1	OR 6	3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 29/09/2025	1.379,11		0,00	1.379,11	1.379,11	0,00	

S

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

186/1

OR 6

3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 29/09/2025

7.350,33

0,00

7.350,33

7.350,33

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

187/1

OR 6

3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 29/09/2025

7.673,50

0,00

7.673,50

7.673,50

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
TOTAL EM	29/09/2025		16.402,94	16.402,94	0,00	0,00	16.402,94	16.402,94	0,00	
Vencimento  30/09/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/95	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/09/2025		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/96

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/09/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/97

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/09/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/98

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/09/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/99

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/09/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/100

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

30/09/2025

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

6/9

GL 8

3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS

30/09/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

8/9

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

30/09/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/9

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30/09/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

NT

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

92/5

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/09/2025

5.063,00

0,00

5.063,00

5.063,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

TOTAL EM

30/09/2025

172.576,00

13.147,48

0,00

0,00	13.147,48

13.147,48

0,00

TOTAL GERAL

1.027.620,34

226.316,42

0,00

45.135,24	181.181,18

226.316,42

0,00