Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 04/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/59 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/60 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 158/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 04/08/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 11/08/2025 TOTAL EM 04/08/2025 13.500,00 1.525,38 0,00 0,00 1.525,38 1.525,38 0,00 Vencimento 07/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 159/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 07/08/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025 160/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 07/08/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025 161/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 07/08/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025 162/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO 07/08/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025 163/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 07/08/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 19/08/2025. 164/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 07/08/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 19/08/2025. 165/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 07/08/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 14/08/2025 TOTAL EM 07/08/2025 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 Vencimento 11/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/61 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/08/2025 74,80 0,00 74,80 74,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/62 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/08/2025 145,75 0,00 145,75 145,75 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/08/2025 12.000,00 220,55 0,00 0,00 220,55 220,55 0,00 Vencimento 12/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/6 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 12/08/2025 2.373,89 28,48 2.345,41 2.373,89 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 2/7 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 12/08/2025 0,00 0,00 28,48 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA TOTAL EM 12/08/2025 70.000,00 2.373,89 0,00 56,96 2.345,41 2.373,89 0,00 Vencimento 15/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 167/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 15/08/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2025 TOTAL EM 15/08/2025 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Vencimento 18/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 172/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 18/08/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA (DF), NO PERIODO DE 19 A 22/08/2025 TOTAL EM 18/08/2025 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Vencimento 19/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 156/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA19/08/2025 19.954,90 0,00 19.954,90 19.954,90 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025. TOTAL EM 19/08/2025 19.954,90 19.954,90 0,00 0,00 19.954,90 19.954,90 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 20/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/63 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/64 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 155/1 OR 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 19/08/2025 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO PP 04/2025 E ARP 09/2025. 157/1 OR 10 3.3.90.39.17 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 20/08/2025 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS,LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. 173/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/08/2025 88.500,00 41.030,34 47.469,66 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 08/2025 174/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/08/2025 9.872,00 1.820,87 8.051,13 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 08/2025 175/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/08/2025 19.459,00 2.102,49 17.356,51 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 08/2025 TOTAL EM 20/08/2025 150.831,00 138.856,38 0,00 44.953,70 93.902,68 138.856,38 0,00 Vencimento 21/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/13 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/08/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/14 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/08/2025 3.813,03 0,00 3.813,03 3.813,03 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS TOTAL EM 21/08/2025 380.000,00 15.318,03 0,00 0,00 15.318,03 15.318,03 0,00 Vencimento 22/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/65 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/67 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/68 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 10/8 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 22/08/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/8 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 22/08/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 34/4 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 22/08/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 166/1 OR 10 3.3.90.39.69 BANCO DO BRASIL 22/08/2025 1.779,92 0,00 1.779,92 1.779,92 0,00 DESPESA COM SEGURO PATRIMONIAL - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 22/08/2025 159.903,92 13.619,99 0,00 0,00 13.619,99 13.619,99 0,00 Vencimento 25/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/69 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/08/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 176/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 25/08/2025 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 26 A 28/08/2025 TOTAL EM 25/08/2025 6.750,00 756,50 0,00 0,00 756,50 756,50 0,00 Vencimento 26/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/70 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/71 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 153/1 OR 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 26/08/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFOME PP N°01/25 ARP N°06/25. 154/1 OR 10 3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 26/08/2025 8.900,00 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS DE BANHEIRO, TROCA DE LAMPADAS,FECHADURAS DE PORTAS E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA CAMARA MUNICIPAL.DL N°03/25 ARP 03/25. 168/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS26/08/2025 7.959,17 0,00 7.959,17 7.959,17 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 26/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 169/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS26/08/2025 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 170/1 OR 6 3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS26/08/2025 7.891,50 0,00 7.891,50 7.891,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 171/1 OR 6 3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS26/08/2025 1.417,45 0,00 1.417,45 1.417,45 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 26/08/2025 46.995,12 35.020,50 0,00 0,00 35.020,50 35.020,50 0,00 Vencimento 27/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/72 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/73 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/74 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 27/08/2025 18.000,00 38,07 0,00 0,00 38,07 38,07 0,00 Vencimento 29/08/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/75 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/76 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/77 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/78 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/79 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/80 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/8 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 29/08/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 7/7 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 29/08/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA 8/8 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 29/08/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/8 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/08/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 92/4 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T9/08/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 177/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 29/08/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01/09 A 03/09/2025 TOTAL EM 29/08/2025 204.076,00 17.145,14 0,00 18,06 17.127,08 17.145,14 0,00 Vencimento 22/09/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/66 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/08/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 22/09/2025 6.000,00 12,69 0,00 0,00 12,69 12,69 0,00 TOTAL GERAL 1.113.410,94 270.242,02 0,00 45.028,72 225.241,78 270.242,02 0,00