RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  04/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/59	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	04/08/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/60	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	04/08/2025	
12,69	
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
158/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	04/08/2025	
1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 11/08/2025	
TOTAL EM	04/08/2025	13.500,00	1.525,38	0,00	0,00	1.525,38	1.525,38	0,00	

Vencimento  07/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
159/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS	07/08/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025	
160/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	07/08/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025
161/1	OR 5	3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA	07/08/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025
162/1	OR 5	3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	07/08/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025
163/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	07/08/2025	4.000,00		
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 19/08/2025.
164/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	07/08/2025	4.000,00		
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 19/08/2025.
165/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	07/08/2025	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 14/08/2025		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	07/08/2025	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	

Vencimento  11/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/61	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/08/2025		74,80		0,00	74,80	74,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/62	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/08/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		
145,75		
0,00	
145,75	
145,75	
0,00	
TOTAL EM	11/08/2025	12.000,00	220,55	0,00	0,00	220,55	220,55	0,00	

Vencimento  12/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/6	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	12/08/2025	2.373,89		28,48	2.345,41	2.373,89	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
2/7	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	12/08/2025
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA	
0,00	
0,00	
28,48	
0,00	
0,00	
0,00	
TOTAL EM	12/08/2025	70.000,00	2.373,89	0,00	56,96	2.345,41	2.373,89	0,00	

Vencimento  15/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
167/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA	15/08/2025	1.500,00
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2025		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM	15/08/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

Vencimento  18/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
172/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	18/08/2025	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA (DF), NO PERIODO DE 19 A 22/08/2025	
TOTAL EM	18/08/2025	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	

Vencimento  19/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
156/1	OR 6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD19/08/2025	19.954,90		0,00	19.954,90	19.954,90	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025.	

A

TOTAL EM

19/08/2025

19.954,90

19.954,90

0,00

0,00	19.954,90

19.954,90

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  20/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/63	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/08/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/64	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/08/2025	
12,69	
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
155/1	OR 7	3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA	19/08/2025	
9.800,00	
0,00	
9.800,00	
9.800,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO PP 04/2025 E ARP 09/2025.	
157/1	OR 10	3.3.90.39.17 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	20/08/2025	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS,LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	
173/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/08/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 08/2025
174/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/08/2025	9.872,00		
1.820,87	
8.051,13	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 08/2025
175/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/08/2025	19.459,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 08/2025		
2.102,49	
17.356,51	
19.459,00	
0,00	
TOTAL EM	20/08/2025	150.831,00	138.856,38	0,00	44.953,70	93.902,68	138.856,38	0,00	

S

Vencimento  21/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/13	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 21/08/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/14	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 21/08/2025
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	
3.813,03		
0,00	
3.813,03	
3.813,03	
0,00	
TOTAL EM	21/08/2025	380.000,00	15.318,03	0,00	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00	

S

Vencimento  22/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/65	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22/08/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/67	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22/08/2025	
12,69	
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/68	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22/08/2025	
12,69	
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
10/8	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	22/08/2025	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
18/8	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	22/08/2025	6.802,00	0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
34/4	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 22/08/2025	1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.	
166/1	OR 10	3.3.90.39.69 BANCO DO BRASIL	22/08/2025
DESPESA COM SEGURO PATRIMONIAL - BANCO DO BRASIL		1.779,92		0,00	1.779,92	1.779,92	0,00	
TOTAL EM	22/08/2025	159.903,92	13.619,99	0,00	0,00	13.619,99	13.619,99	0,00	

Vencimento  25/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/69	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/08/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
176/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	25/08/2025	750,00
DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 26 A 28/08/2025		
0,00	
750,00	
750,00	
0,00	
TOTAL EM	25/08/2025	6.750,00	756,50	0,00	0,00	756,50	756,50	0,00	

Vencimento  26/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/70	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/08/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
3/71	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/08/2025	
12,69	
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
153/1	OR 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	26/08/2025	
8.754,00	
0,00	
8.754,00	
8.754,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFOME PP N°01/25 ARP N°06/25.	
154/1	OR 10	3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	26/08/2025	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS DE BANHEIRO, TROCA DE LAMPADAS,FECHADURAS DE PORTAS E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA CAMARA MUNICIPAL.DL N°03/25 ARP 03/25.	
168/1	OR 6	3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 26/08/2025	7.959,17	0,00	7.959,17	7.959,17	0,00	

S

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  26/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
169/1	OR 6	3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 26/08/2025	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00	

S

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

170/1

OR 6

3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 26/08/2025

7.891,50

0,00

7.891,50

7.891,50

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

171/1

OR 6

3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 26/08/2025

1.417,45

0,00

1.417,45

1.417,45

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
TOTAL EM	26/08/2025		46.995,12	35.020,50	0,00	0,00	35.020,50	35.020,50	0,00	
Vencimento  27/08/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/72	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/08/2025		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/73

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

27/08/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/74

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

27/08/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

TOTAL EM

27/08/2025

18.000,00

38,07

0,00

0,00	38,07

38,07

0,00

Vencimento  29/08/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/75	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/76

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/08/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/77

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/08/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/78

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/08/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/79

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/08/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/80

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

29/08/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

6/8

GL 8

3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS

29/08/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

7/7

GL 9

3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

29/08/2025

2.500,00

18,06

2.481,94

2.500,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA

8/8

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

29/08/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/8

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

29/08/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

NT

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

92/4

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 29/08/2025

5.063,00

0,00

5.063,00

5.063,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

177/1

OR 5

3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR

29/08/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01/09 A 03/09/2025
TOTAL EM	29/08/2025		204.076,00	17.145,14	0,00	18,06	17.127,08	17.145,14	0,00	
Vencimento  22/09/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/66	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22/08/2025		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

TOTAL EM

22/09/2025

6.000,00

12,69

0,00

0,00	12,69

12,69

0,00

TOTAL GERAL

1.113.410,94

270.242,02

0,00

45.028,72	225.241,78

270.242,02

0,00