Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 01/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 148/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 01/07/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 15/07/2025 TOTAL EM 01/07/2025 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 02/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/52 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02/07/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 02/07/2025 6.000,00 25,38 0,00 0,00 25,38 25,38 0,00 Vencimento 11/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/53 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/07/2025 282,85 0,00 282,85 282,85 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/07/2025 6.000,00 282,85 0,00 0,00 282,85 282,85 0,00 Vencimento 16/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 149/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 16/07/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 17 A 24/07/2025 TOTAL EM 16/07/2025 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 18/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/11 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS18/07/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/12 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS18/07/2025 3.813,03 0,00 3.813,03 3.813,03 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3/54 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 18/07/2025 50,76 0,00 50,76 50,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 105/1 OR 10 3.3.90.39.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS01/07/2025 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM INSETICIDA, ISCAS E ARMADILHAS, CONTROLE DE ESCORPIOES E ARANHAS, CONTROLE DE FORMIGAS E DESINSETIZAÇÃO COMPLETA, CONFORME PREGÃO SRP N°008/2025 E ARP N°012/2025. 141/1 OR 6 3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS09/07/2025 8.395,50 0,00 8.395,50 8.395,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 147/1 OR 10 3.3.90.39.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS18/07/2025 19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM INSETICIDA, ISCAS E ARMADILHAS, CONTROLE DE ESCORPIOES E ARANHAS, CONTROLE DE FORMIGAS E DESINSETIZAÇÃO COMPLETA, CONFORME PREGÃO SRP N°008/2025 E ARP N°012/2025. 150/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 18/07/2025 88.500,00 41.030,34 47.469,66 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 07/2025. 151/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/07/2025 9.872,00 1.820,87 8.051,13 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 07/2025 152/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/07/2025 19.459,00 2.102,49 17.356,51 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 07/2025 TOTAL EM 18/07/2025 543.226,50 172.595,29 0,00 44.953,70 127.641,59 172.595,29 0,00 Vencimento 25/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/55 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/07/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 25/07/2025 6.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 28/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/56 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 28/07/2025 38,07 0,00 38,07 38,07 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 10/7 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 28/07/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/7 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 28/07/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 28/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 146/1 OR 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 28/07/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 28/07/2025 138.378,00 19.094,07 0,00 0,00 19.094,07 19.094,07 0,00 Vencimento 29/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/57 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/07/2025 88,83 0,00 88,83 88,83 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/7 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 29/07/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 7/6 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 29/07/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA 8/7 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 29/07/2025 1.342,00 0,00 1.342,00 1.342,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/7 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 34/3 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 29/07/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 92/3 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T9/07/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. TOTAL EM 29/07/2025 189.076,00 17.153,83 0,00 18,06 17.135,77 17.153,83 0,00 Vencimento 30/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/58 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/07/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 142/1 OR 6 3.3.90.30.20 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS09/07/2025 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 143/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS09/07/2025 569,40 0,00 569,40 569,40 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 144/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS09/07/2025 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 145/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS09/07/2025 7.488,28 0,00 7.488,28 7.488,28 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 30/07/2025 14.155,68 8.181,06 0,00 0,00 8.181,06 8.181,06 0,00 TOTAL GERAL 908.836,18 223.338,98 0,00 44.971,76 178.367,22 223.338,98 0,00