S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  01/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
148/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	01/07/2025	3.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 15/07/2025		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL EM	01/07/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Vencimento  02/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/52	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	02/07/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
TOTAL EM	02/07/2025	6.000,00	25,38	0,00	0,00	25,38	25,38	0,00	

Vencimento  11/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/53	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/07/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		282,85		0,00	282,85	282,85	0,00	
TOTAL EM	11/07/2025	6.000,00	282,85	0,00	0,00	282,85	282,85	0,00	

Vencimento  16/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
149/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	16/07/2025	3.000,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 17 A 24/07/2025		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL EM	16/07/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

S

S

S

Vencimento  18/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/11	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 18/07/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/12	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 18/07/2025	3.813,03		
0,00	
3.813,03	
3.813,03	
0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3/54	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	18/07/2025	50,76		
0,00	
50,76	
50,76	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
105/1	OR 10	3.3.90.39.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 01/07/2025	11.500,00		
0,00	
11.500,00	
11.500,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM INSETICIDA, ISCAS E ARMADILHAS, CONTROLE DE ESCORPIOES E ARANHAS, CONTROLE DE FORMIGAS E DESINSETIZAÇÃO COMPLETA, CONFORME PREGÃO SRP N°008/2025 E ARP N°012/2025.	
141/1	OR 6	3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 09/07/2025	8.395,50	0,00	8.395,50	8.395,50	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
147/1	OR 10	3.3.90.39.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 18/07/2025	19.500,00	0,00	
19.500,00	
19.500,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM INSETICIDA, ISCAS E ARMADILHAS, CONTROLE DE ESCORPIOES E ARANHAS, CONTROLE DE FORMIGAS E DESINSETIZAÇÃO COMPLETA, CONFORME PREGÃO SRP N°008/2025 E ARP N°012/2025.	
150/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	18/07/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 07/2025.
151/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  18/07/2025	9.872,00		
1.820,87	
8.051,13	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 07/2025
152/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  18/07/2025	19.459,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 07/2025		
2.102,49	
17.356,51	
19.459,00	
0,00	
TOTAL EM	18/07/2025	543.226,50	172.595,29	0,00	44.953,70	127.641,59	172.595,29	0,00	

S

Vencimento  25/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/55	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/07/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	25/07/2025	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	

Vencimento  28/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/56	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	28/07/2025	38,07	0,00	38,07	38,07	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
10/7	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	28/07/2025	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
18/7	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	28/07/2025	6.802,00	0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  28/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
146/1	OR 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	28/07/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

TOTAL EM

28/07/2025

138.378,00

19.094,07

0,00

0,00	19.094,07

19.094,07

0,00

Vencimento  29/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/57	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/07/2025	88,83		0,00	88,83	88,83	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

6/7

GL 8

3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS

29/07/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

7/6

GL 9

3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

29/07/2025

2.500,00

18,06

2.481,94

2.500,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA

8/7

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

29/07/2025

1.342,00

0,00

1.342,00

1.342,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/7

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

29/07/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

34/3

GL 10

3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 29/07/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.

NT

92/3

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 29/07/2025

5.063,00

0,00

5.063,00

5.063,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

TOTAL EM

29/07/2025

189.076,00

17.153,83

0,00

18,06	17.135,77

17.153,83

0,00

Vencimento  30/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/58	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/07/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

S

142/1

OR 6

J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 09/07/2025

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

143/1

OR 6

J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 09/07/2025

569,40

0,00

569,40

569,40

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

144/1

OR 6

J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 09/07/2025

73,00

0,00

73,00

73,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

145/1

OR 6

J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 09/07/2025

7.488,28

0,00

7.488,28

7.488,28

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

TOTAL EM

30/07/2025

14.155,68

8.181,06

0,00

0,00	8.181,06

8.181,06

0,00

TOTAL GERAL

908.836,18

223.338,98

0,00

44.971,76	178.367,22

223.338,98

0,00