Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/44 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 106/1 GL 10 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 02/06/2025 9.216,00 442,37 8.773,63 9.216,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - LICENÇA ANUAL - 2025 E O SUPORTE TECNICO. 118/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 02/06/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/06/2025 119/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 02/06/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 10/06/2025 120/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/06/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/06/2025. TOTAL EM 02/06/2025 25.716,00 19.728,69 0,00 442,37 19.286,32 19.728,69 0,00 Vencimento 09/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 128/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 09/06/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 16/06/2025 129/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 09/06/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 20/06/2025 TOTAL EM 09/06/2025 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Vencimento 11/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/5 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 11/06/2025 2.514,87 30,15 2.484,72 2.514,87 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/45 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/06/2025 229,62 0,00 229,62 229,62 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/06/2025 41.000,00 2.744,49 0,00 30,15 2.714,34 2.744,49 0,00 Vencimento 16/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 130/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 16/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 21/06/2025. TOTAL EM 16/06/2025 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Vencimento 20/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/46 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 121/1 OR 10 3.3.90.39.17 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 20/06/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMÁTICA. 131/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/06/2025 88.500,00 41.030,34 47.469,66 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 06/2025. 132/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/06/2025 9.872,00 1.820,87 8.051,13 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 06/2025. 133/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/06/2025 19.459,00 2.102,49 17.356,51 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 06/2025. 134/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/06/2025 1.383,00 0,00 1.383,00 1.383,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 06/2025. 135/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/06/2025 4.936,00 0,00 3.036,00 3.036,00 1.900,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/13° SALARIO RGPS - 06/2025. 136/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/06/2025 9.729,50 0,00 9.729,50 9.729,50 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/13° SALARIO RGPS - 06/2025. TOTAL EM 20/06/2025 142.379,50 136.392,19 0,00 44.953,70 89.538,49 134.492,19 1.900,00 Vencimento 23/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 137/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 23/06/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2025. TOTAL EM 23/06/2025 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 24/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/9 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/06/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/10 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/06/2025 3.813,03 0,00 3.813,03 3.813,03 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3/47 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/06/2025 38,07 0,00 38,07 38,07 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 10/6 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 24/06/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/6 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 24/06/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 138/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 24/06/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25/06 A 07/07/2025 TOTAL EM 24/06/2025 511.624,00 27.658,10 0,00 0,00 27.658,10 27.658,10 0,00 Vencimento 25/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/48 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/06/2025 95,33 0,00 95,33 95,33 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 7/5 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 25/06/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA 104/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA02/06/2025 8.804,30 0,00 8.804,30 8.804,30 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025. 122/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS25/06/2025 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 123/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS25/06/2025 7.488,28 0,00 7.488,28 7.488,28 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 124/1 OR 6 3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS25/06/2025 8.395,50 0,00 8.395,50 8.395,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 125/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS25/06/2025 569,40 0,00 569,40 569,40 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 126/1 OR 6 3.3.90.30.20 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS25/06/2025 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 139/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 25/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25 A 30/06/2025. 140/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 25/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25 A 30/06/2025. TOTAL EM 25/06/2025 64.355,48 30.950,81 0,00 18,06 30.932,75 30.950,81 0,00 Vencimento 26/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 116/1 OR 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 26/06/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. PP N°1/25 ARP N°6/25 OS N°02/06. TOTAL EM 26/06/2025 8.754,00 8.754,00 0,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 Vencimento 27/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/50 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/06/2025 50,76 0,00 50,76 50,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/6 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 27/06/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 9/6 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/06/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 34/2 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 27/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 92/2 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T7/06/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 117/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA27/06/2025 30.035,30 0,00 30.035,30 30.035,30 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025. 127/1 OR 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 27/06/2025 30.380,00 0,00 30.380,00 30.380,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ. TOTAL EM 27/06/2025 203.339,30 73.689,06 0,00 0,00 73.689,06 73.689,06 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 30/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/51 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/6 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 30/06/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. TOTAL EM 30/06/2025 22.152,00 1.358,69 0,00 0,00 1.358,69 1.358,69 0,00 Vencimento 12/07/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/49 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 12/07/2025 6.000,00 12,69 0,00 0,00 12,69 12,69 0,00 TOTAL GERAL 1.036.820,28 312.788,72 0,00 45.444,28 265.444,44 310.888,72 1.900,00