RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  02/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/44	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	02/06/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
106/1	GL 10	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	02/06/2025	
9.216,00	
442,37	
8.773,63	
9.216,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - LICENÇA ANUAL - 2025 E O SUPORTE TECNICO.	
118/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	02/06/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/06/2025
119/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	02/06/2025	2.500,00		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 10/06/2025
120/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/06/2025	3.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/06/2025.		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	02/06/2025	25.716,00	19.728,69	0,00	442,37	19.286,32	19.728,69	0,00	

Vencimento  09/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
128/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	09/06/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 16/06/2025
129/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA	09/06/2025	4.000,00
DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 20/06/2025		
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
TOTAL EM	09/06/2025	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	

Vencimento  11/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/5	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	11/06/2025	2.514,87		30,15	2.484,72	2.514,87	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
3/45	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/06/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	
229,62		
0,00	
229,62	
229,62	
0,00	
TOTAL EM	11/06/2025	41.000,00	2.744,49	0,00	30,15	2.714,34	2.744,49	0,00	

Vencimento  16/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
130/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 16/06/2025	1.500,00
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 21/06/2025.		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM	16/06/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

Vencimento  20/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/46	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
121/1	OR 10	3.3.90.39.17 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	20/06/2025	2.500,00		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMÁTICA.
131/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/06/2025	88.500,00		
41.030,34	
47.469,66	
88.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 06/2025.
132/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/06/2025	9.872,00		
1.820,87	
8.051,13	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 06/2025.
133/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/06/2025	19.459,00		
2.102,49	
17.356,51	
19.459,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 06/2025.
134/1	OR 2	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/06/2025	1.383,00		
0,00	
1.383,00	
1.383,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 06/2025.
135/1	OR 2	3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/06/2025	4.936,00		
0,00	
3.036,00	
3.036,00	
1.900,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/13° SALARIO RGPS - 06/2025.
136/1	OR 2	3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/06/2025	9.729,50
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/13° SALARIO RGPS - 06/2025.		
0,00	
9.729,50	
9.729,50	
0,00	
TOTAL EM	20/06/2025	142.379,50	136.392,19	0,00	44.953,70	89.538,49	134.492,19	1.900,00	

Vencimento  23/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
137/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA	23/06/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2025.	
TOTAL EM	23/06/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

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RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

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Vencimento  24/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/9	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 24/06/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/10	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 24/06/2025	3.813,03		
0,00	
3.813,03	
3.813,03	
0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						
3/47	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/06/2025	38,07	0,00	38,07	38,07	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
10/6	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	24/06/2025	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
18/6	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/06/2025	6.802,00	0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
138/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	24/06/2025	
2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25/06 A 07/07/2025	
TOTAL EM	24/06/2025	511.624,00	27.658,10	0,00	0,00	27.658,10	27.658,10	0,00	

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Vencimento  25/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/48	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/06/2025	95,33	0,00	95,33	95,33	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
7/5	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	25/06/2025	
2.500,00	
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA						
104/1	OR 6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD02/06/2025	8.804,30	0,00	8.804,30	8.804,30	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025.	
122/1	OR 6	3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 25/06/2025	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
123/1	OR 6	3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 25/06/2025	7.488,28	0,00	7.488,28	7.488,28	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
124/1	OR 6	3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 25/06/2025	8.395,50	0,00	
8.395,50	
8.395,50	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
125/1	OR 6	3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 25/06/2025	569,40	0,00	
569,40	
569,40	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
126/1	OR 6	3.3.90.30.20 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 25/06/2025	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
139/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS	25/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25 A 30/06/2025.
140/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR	25/06/2025	1.500,00
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25 A 30/06/2025.		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	25/06/2025	64.355,48	30.950,81	0,00	18,06	30.932,75	30.950,81	0,00	

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Vencimento  26/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
116/1	OR 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	26/06/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. PP N°1/25 ARP N°6/25 OS N°02/06.	
TOTAL EM	26/06/2025	8.754,00	8.754,00	0,00	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	

Vencimento  27/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/50	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/06/2025	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
6/6	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	27/06/2025	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS
9/6	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  27/06/2025	
660,00	
0,00	
660,00	
660,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.	
34/2	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 27/06/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.
92/2	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 27/06/2025	5.063,00	0,00	
5.063,00	
5.063,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
117/1	OR 6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD27/06/2025	30.035,30	0,00	
30.035,30	
30.035,30	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025.	
127/1	OR 7	3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA	27/06/2025	30.380,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ.	30.380,00	30.380,00	0,00	
TOTAL EM	27/06/2025	203.339,30	73.689,06	0,00	0,00	73.689,06	73.689,06	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  30/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/51	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

8/6

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

30/06/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

TOTAL EM

30/06/2025

22.152,00

1.358,69

0,00

0,00	1.358,69

1.358,69

0,00

Vencimento  12/07/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/49	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

TOTAL EM

12/07/2025

6.000,00

12,69

0,00

0,00	12,69

12,69

0,00

TOTAL GERAL

1.036.820,28

312.788,72

0,00

45.444,28	265.444,44

310.888,72

1.900,00