Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/32 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 102/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 02/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 12/05/2025 103/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/05/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 19/05/2025. TOTAL EM 02/05/2025 11.500,00 5.512,69 0,00 0,00 5.512,69 5.512,69 0,00 Vencimento 05/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/33 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 05/05/2025 6.000,00 12,69 0,00 0,00 12,69 12,69 0,00 Vencimento 07/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/34 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 107/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 07/05/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/05/2025. 108/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 07/05/2025 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 20/05/2025. 109/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 07/05/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 16/05/2025. 110/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO 07/05/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 16/05/2025. TOTAL EM 07/05/2025 20.500,00 14.512,69 0,00 0,00 14.512,69 14.512,69 0,00 Vencimento 09/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/35 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 97/1 OR 10 3.3.90.39.99 LAUNISE SILVA FERNANDES 09/05/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E CONFECÇÃO DE CAMISAS BORDADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. DL N°7/25. TOTAL EM 09/05/2025 13.500,00 7.512,69 0,00 0,00 7.512,69 7.512,69 0,00 Vencimento 12/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/4 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 12/05/2025 3.025,15 36,30 2.988,85 3.025,15 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/36 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 12/05/2025 221,75 0,00 221,75 221,75 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 12/05/2025 41.000,00 3.246,90 0,00 36,30 3.210,60 3.246,90 0,00 Vencimento 13/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/37 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 13/05/2025 6.000,00 12,69 0,00 0,00 12,69 12,69 0,00 Vencimento 15/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/38 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 15/05/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 34/1 GL 10 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 15/05/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. 99/1 OR 10 3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 15/05/2025 7.375,00 0,00 7.375,00 7.375,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS DE BANHEIRO, TROCA DE LAMPADAS E FORRO, PORTA BLINDEX. FECHADURAS DE PORTAS E PORTÃO DE FERRO DA CAMARA MUNICIPAL.DL N°3/25 ARP 3/25. TOTAL EM 15/05/2025 29.875,00 8.900,38 0,00 0,00 8.900,38 8.900,38 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 20/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 111/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/05/2025 88.500,00 40.218,64 48.281,36 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 05/2025. 112/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/05/2025 19.459,00 2.517,34 16.941,66 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025. 113/1 OR 2 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/05/2025 1.844,00 0,00 1.844,00 1.844,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/ABONO PECUNIARIO/RGPS - 05/2025. 114/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/05/2025 2.292,67 0,00 2.292,67 2.292,67 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 05/2025. 115/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/05/2025 9.872,00 1.820,87 8.051,13 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 05/2025. TOTAL EM 20/05/2025 121.967,67 121.967,67 0,00 44.556,85 77.410,82 121.967,67 0,00 Vencimento 21/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/7 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/05/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/8 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/05/2025 3.813,03 0,00 3.813,03 3.813,03 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3/39 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 21/05/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 21/05/2025 386.000,00 15.343,41 0,00 0,00 15.343,41 15.343,41 0,00 Vencimento 23/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 101/1 OR 10 3.3.90.39.20 R N C DE OLIVEIRA EIRELI 23/05/2025 29.680,00 0,00 29.680,00 29.680,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DA RABETA COMPLETA MOTOR 60HP YAMAHA. TOTAL EM 23/05/2025 29.680,00 29.680,00 0,00 0,00 29.680,00 29.680,00 0,00 Vencimento 26/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/40 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/05/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 26/05/2025 6.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 27/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/41 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/05/2025 50,76 0,00 50,76 50,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 7/4 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 27/05/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA 10/5 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 27/05/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/5 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 27/05/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 98/1 OR 10 3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA 27/05/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. PP N°1/25 ARP N°6/25. TOTAL EM 27/05/2025 168.378,00 21.606,76 0,00 18,06 21.588,70 21.606,76 0,00 Vencimento 29/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/42 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 29/05/2025 76,14 0,00 76,14 76,14 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/5 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 29/05/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/5 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/05/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 92/1 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T9/05/2025 5.063,00 0,00 5.063,00 5.063,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 93/1 OR 6 3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS29/05/2025 10.864,00 0,00 10.864,00 10.864,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 29/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 96/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS29/05/2025 2.377,23 0,00 2.377,23 2.377,23 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 29/05/2025 83.817,23 20.386,37 0,00 0,00 20.386,37 20.386,37 0,00 Vencimento 30/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/43 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/05/2025 63,45 0,00 63,45 63,45 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 6/5 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 30/05/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 94/1 OR 6 3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/05/2025 2.682,42 0,00 2.682,42 2.682,42 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 95/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/05/2025 6.911,73 0,00 6.911,73 6.911,73 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 100/1 OR 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 30/05/2025 8.820,00 0,00 8.820,00 8.820,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ. TOTAL EM 30/05/2025 96.414,15 24.477,60 0,00 0,00 24.477,60 24.477,60 0,00 TOTAL GERAL 1.020.632,05 273.179,04 0,00 44.611,21 228.567,83 273.179,04 0,00