RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  02/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/32	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	02/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
102/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	02/05/2025	2.500,00		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 12/05/2025
103/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/05/2025	3.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 19/05/2025.		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	02/05/2025	11.500,00	5.512,69	0,00	0,00	5.512,69	5.512,69	0,00	

Vencimento  05/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/33	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	05/05/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TOTAL EM	05/05/2025	6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	

Vencimento  07/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/34	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	07/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
107/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR	07/05/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/05/2025.
108/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	07/05/2025	4.500,00		
0,00	
4.500,00	
4.500,00	
0,00	
DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 20/05/2025.
109/1	OR 5	3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA	07/05/2025	3.500,00		
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 16/05/2025.
110/1	OR 5	3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	07/05/2025	3.500,00
DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 16/05/2025.		
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
TOTAL EM	07/05/2025	20.500,00	14.512,69	0,00	0,00	14.512,69	14.512,69	0,00	

Vencimento  09/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/35	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	09/05/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
97/1	OR 10	3.3.90.39.99 LAUNISE SILVA FERNANDES	09/05/2025	
7.500,00	
0,00	
7.500,00	
7.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E CONFECÇÃO DE CAMISAS BORDADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. DL N°7/25.	

TOTAL EM

09/05/2025

13.500,00

7.512,69

0,00

0,00	7.512,69

7.512,69

0,00

Vencimento  12/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/4	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	12/05/2025	3.025,15		36,30	2.988,85	3.025,15	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
3/36	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	12/05/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	
221,75		
0,00	
221,75	
221,75	
0,00	
TOTAL EM	12/05/2025	41.000,00	3.246,90	0,00	36,30	3.210,60	3.246,90	0,00	

Vencimento  13/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/37	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/05/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TOTAL EM	13/05/2025	6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	

Vencimento  15/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/38	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	15/05/2025	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
34/1	GL 10	3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 15/05/2025	1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS.
99/1	OR 10	3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	15/05/2025	7.375,00	
0,00	
7.375,00	
7.375,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS DE BANHEIRO, TROCA DE LAMPADAS E FORRO, PORTA BLINDEX. FECHADURAS DE PORTAS E PORTÃO DE FERRO DA CAMARA MUNICIPAL.DL N°3/25 ARP 3/25.	

TOTAL EM

15/05/2025

29.875,00

8.900,38

0,00

0,00	8.900,38

8.900,38

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  20/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
111/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/05/2025	88.500,00		40.218,64	48.281,36	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 05/2025.
112/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/05/2025	19.459,00		
2.517,34	
16.941,66	
19.459,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025.
113/1	OR 2	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/05/2025	1.844,00		
0,00	
1.844,00	
1.844,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/ABONO PECUNIARIO/RGPS - 05/2025.
114/1	OR 2	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/05/2025	2.292,67		
0,00	
2.292,67	
2.292,67	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 05/2025.						
115/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/05/2025
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 05/2025.	9.872,00		1.820,87	8.051,13	9.872,00	0,00	
TOTAL EM	20/05/2025	121.967,67	121.967,67	0,00	44.556,85	77.410,82	121.967,67	0,00	

S

S

Vencimento  21/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 21/05/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/8	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 21/05/2025	3.813,03		
0,00	
3.813,03	
3.813,03	
0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						
3/39	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	21/05/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
TOTAL EM	21/05/2025	386.000,00	15.343,41	0,00	0,00	15.343,41	15.343,41	0,00	

Vencimento  23/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
101/1	OR 10	3.3.90.39.20 R N C DE OLIVEIRA EIRELI	23/05/2025	29.680,00		0,00	29.680,00	29.680,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DA RABETA COMPLETA MOTOR 60HP YAMAHA.	
TOTAL EM	23/05/2025	29.680,00	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00	

Vencimento  26/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/40	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/05/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	26/05/2025	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	

Vencimento  27/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/41	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/05/2025	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
7/4	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	27/05/2025	
2.500,00	
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA
10/5	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	27/05/2025	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
18/5	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/05/2025	6.802,00	0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
98/1	OR 10	3.3.90.39.99 I. BENJAMIM DA SILVA	27/05/2025	
8.754,00	
0,00	
8.754,00	
8.754,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. PP N°1/25 ARP N°6/25.	
TOTAL EM	27/05/2025	168.378,00	21.606,76	0,00	18,06	21.588,70	21.606,76	0,00	

Vencimento  29/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/42	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	29/05/2025	76,14	0,00	76,14	76,14	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
8/5	GL 10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	29/05/2025	
1.346,00	
0,00	
1.346,00	
1.346,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
9/5	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  29/05/2025	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.	
92/1	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 29/05/2025	5.063,00	0,00	5.063,00	5.063,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
93/1	OR 6	3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 29/05/2025	10.864,00	0,00	
10.864,00	
10.864,00	
0,00	

NT

S

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  29/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
96/1	OR 6	3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 29/05/2025	2.377,23		0,00	2.377,23	2.377,23	0,00	

S

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

TOTAL EM

29/05/2025

83.817,23

20.386,37

0,00

0,00	20.386,37

20.386,37

0,00

Vencimento  30/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/43	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/05/2025	63,45		0,00	63,45	63,45	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

6/5

GL 8

3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS

30/05/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

S

94/1

OR 6

3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 30/05/2025

2.682,42

0,00

2.682,42

2.682,42

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

S

95/1

OR 6

3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 30/05/2025

6.911,73

0,00

6.911,73

6.911,73

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

100/1

OR 7

3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA

30/05/2025

8.820,00

0,00

8.820,00

8.820,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ.

TOTAL EM

30/05/2025

96.414,15

24.477,60

0,00

0,00	24.477,60

24.477,60

0,00

TOTAL GERAL

1.020.632,05

273.179,04

0,00

44.611,21	228.567,83

273.179,04

0,00