Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 01/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/24 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01/04/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 75/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 01/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025 76/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 01/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025 77/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 01/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025 78/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 01/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025 79/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 01/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025 80/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 01/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/04/2025 81/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 01/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR AS COMUNIDADES BOA ESPERANÇA E BARÉ NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 10/04/2025 82/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 01/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025 83/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 01/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/04/2025 TOTAL EM 01/04/2025 32.000,00 26.012,69 0,00 0,00 26.012,69 26.012,69 0,00 Vencimento 02/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 84/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEI CORREA DA SILVA 02/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 11/04/2025 TOTAL EM 02/04/2025 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Vencimento 08/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 46/1 OR 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 08/04/2025 14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ. TOTAL EM 08/04/2025 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 Vencimento 11/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/25 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/04/2025 227,38 0,00 227,38 227,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/04/2025 6.000,00 227,38 0,00 0,00 227,38 227,38 0,00 Vencimento 17/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/5 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS17/04/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/6 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS17/04/2025 3.813,03 0,00 3.813,03 3.813,03 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 2/3 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 17/04/2025 2.828,82 33,94 2.794,88 2.828,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/26 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 17/04/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 89/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 17/04/2025 88.500,00 40.358,67 48.141,33 88.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 04/2025 90/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 17/04/2025 9.872,00 1.833,59 8.038,41 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 04/2025 91/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 17/04/2025 19.459,00 2.161,67 17.297,33 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025 TOTAL EM 17/04/2025 538.831,00 135.990,54 0,00 44.387,87 91.602,67 135.990,54 0,00 Vencimento 23/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/27 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 23/04/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 23/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/4 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 23/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/4 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 23/04/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET TOTAL EM 23/04/2025 129.624,00 10.327,38 0,00 0,00 10.327,38 10.327,38 0,00 Vencimento 24/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/28 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 24/04/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 7/3 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 24/04/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA TOTAL EM 24/04/2025 36.000,00 2.525,38 0,00 18,06 2.507,32 2.525,38 0,00 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/29 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/04/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 25/04/2025 6.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 28/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/30 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 28/04/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 73/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA28/04/2025 19.449,55 0,00 19.449,55 19.449,55 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ARP001/2025 E DESCRIÇÃO ABAIXO: 74/1 OR 10 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 28/04/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DED DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 28/04/2025 34.203,55 28.228,93 0,00 0,00 28.228,93 28.228,93 0,00 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/31 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/04/2025 88,83 0,00 88,83 88,83 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 5/4 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON3T0/04/2025 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 6/4 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 30/04/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 8/4 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 30/04/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/4 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 85/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/04/2025 29,20 0,00 29,20 29,20 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 86/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/04/2025 15.922,53 0,00 15.922,53 15.922,53 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 87/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/04/2025 4.328,90 0,00 4.328,90 4.328,90 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 88/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/04/2025 2.584,42 0,00 2.584,42 2.584,42 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 30/04/2025 144.181,05 35.770,88 0,00 0,00 35.770,88 35.770,88 0,00 TOTAL GERAL 945.039,60 257.289,68 0,00 44.405,93 212.883,75 257.289,68 0,00