RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  01/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/24	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	01/04/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
75/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 01/04/2025	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025
76/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR	01/04/2025	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025
77/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	01/04/2025	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025
78/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	01/04/2025	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025
79/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA	01/04/2025	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025
80/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	01/04/2025	3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/04/2025
81/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS	01/04/2025	1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR AS COMUNIDADES BOA ESPERANÇA E BARÉ NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 10/04/2025	
82/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	01/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025
83/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	01/04/2025	5.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/04/2025		
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
TOTAL EM	01/04/2025	32.000,00	26.012,69	0,00	0,00	26.012,69	26.012,69	0,00	

Vencimento  02/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
84/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEI CORREA DA SILVA	02/04/2025	3.500,00
DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 11/04/2025		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
TOTAL EM	02/04/2025	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

Vencimento  08/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
46/1	OR 7	3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA	08/04/2025	14.700,00		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ.	

TOTAL EM

08/04/2025

14.700,00

14.700,00

0,00

0,00	14.700,00

14.700,00

0,00

Vencimento  11/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/25	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/04/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		227,38		0,00	227,38	227,38	0,00	
TOTAL EM	11/04/2025	6.000,00	227,38	0,00	0,00	227,38	227,38	0,00	

S

S

Vencimento  17/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 17/04/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1/6	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 17/04/2025	3.813,03		
0,00	
3.813,03	
3.813,03	
0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
2/3	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	17/04/2025	2.828,82		
33,94	
2.794,88	
2.828,82	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
3/26	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	17/04/2025	12,69		
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
89/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	17/04/2025	88.500,00		
40.358,67	
48.141,33	
88.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 04/2025
90/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  17/04/2025	9.872,00		
1.833,59	
8.038,41	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 04/2025
91/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  17/04/2025	19.459,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025		
2.161,67	
17.297,33	
19.459,00	
0,00	
TOTAL EM	17/04/2025	538.831,00	135.990,54	0,00	44.387,87	91.602,67	135.990,54	0,00	

Vencimento  23/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/27	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	23/04/2025	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

S

S

S

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  23/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/4	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	23/04/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
18/4	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	23/04/2025
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET		6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
TOTAL EM	23/04/2025	129.624,00	10.327,38	0,00	0,00	10.327,38	10.327,38	0,00	

Vencimento  24/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/28	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	24/04/2025		25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
7/3	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	24/04/2025
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA		
2.500,00		
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	24/04/2025	36.000,00	2.525,38	0,00	18,06	2.507,32	2.525,38	0,00	

Vencimento  25/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/29	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/04/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	25/04/2025	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	

A

Vencimento  28/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/30	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	28/04/2025	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
73/1	OR 6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD28/04/2025	19.449,55	
0,00	
19.449,55	
19.449,55	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ARP001/2025 E DESCRIÇÃO ABAIXO:
74/1	OR 10	3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA	28/04/2025	8.754,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DED DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	
0,00	
8.754,00	
8.754,00	
0,00	
TOTAL EM	28/04/2025	34.203,55	28.228,93	0,00	0,00	28.228,93	28.228,93	0,00	

NT

Vencimento  30/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/31	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/04/2025	88,83	0,00	88,83	88,83	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
5/4	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/04/2025	4.811,00	
0,00	
4.811,00	
4.811,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
6/4	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	30/04/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS
8/4	GL 10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	30/04/2025	
1.346,00	
0,00	
1.346,00	
1.346,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
9/4	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  30/04/2025	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.	
85/1	OR 6	3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 30/04/2025	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
86/1	OR 6	3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 30/04/2025	15.922,53	0,00	15.922,53	15.922,53	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
87/1	OR 6	3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 30/04/2025	4.328,90	0,00	
4.328,90	
4.328,90	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
88/1	OR 6	3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 30/04/2025	2.584,42	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	2.584,42	2.584,42	0,00	
TOTAL EM	30/04/2025	144.181,05	35.770,88	0,00	0,00	35.770,88	35.770,88	0,00	
TOTAL GERAL	
945.039,60	
257.289,68	
0,00	
44.405,93	
212.883,75	
257.289,68	
0,00