Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 06/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/15 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 47/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 06/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2025 48/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 06/03/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 20/03/2025 49/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 06/03/2025 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 20/03/2025 50/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 06/03/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 07 A 13/03/2025 TOTAL EM 06/03/2025 14.600,00 8.612,69 0,00 0,00 8.612,69 8.612,69 0,00 Vencimento 11/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/16 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/03/2025 261,26 0,00 261,26 261,26 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/03/2025 6.000,00 261,26 0,00 0,00 261,26 261,26 0,00 Vencimento 12/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 51/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 12/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 13 A 20/03/2025 57/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 12/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 13 A 20/03/2025 TOTAL EM 12/03/2025 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Vencimento 13/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/17 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 7/2 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 13/03/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA 52/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 13/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 21/03/2025 53/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 13/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 21/03/2025 54/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 13/03/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 19/03/2025 55/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 13/03/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 19/03/2025 56/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 13/03/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 18/03/2025 TOTAL EM 13/03/2025 47.500,00 14.012,69 0,00 18,06 13.994,63 14.012,69 0,00 Vencimento 14/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/18 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 14/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 44/1 OR 10 3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 14/03/2025 15.760,00 0,00 15.760,00 15.760,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA D'ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. TOTAL EM 14/03/2025 21.760,00 15.772,69 0,00 0,00 15.772,69 15.772,69 0,00 Vencimento 18/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/19 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 18/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 18/03/2025 6.000,00 12,69 0,00 0,00 12,69 12,69 0,00 Vencimento 19/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 19/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 69/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 19/03/2025 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 24/03/2025 TOTAL EM 19/03/2025 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Vencimento 20/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 58/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/03/2025 80.500,00 37.016,25 43.483,75 80.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 03/2025 59/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/03/2025 8.000,00 1.925,81 6.074,19 8.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 03/2025 60/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/03/2025 9.872,00 940,95 8.931,05 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 03/2025 61/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/03/2025 506,00 0,00 506,00 506,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2025 62/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/03/2025 19.459,00 2.161,67 17.297,33 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025 TOTAL EM 20/03/2025 118.337,00 118.337,00 0,00 42.044,68 76.292,32 118.337,00 0,00 Vencimento 21/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/20 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 21/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 21/03/2025 6.000,00 12,69 0,00 0,00 12,69 12,69 0,00 Vencimento 25/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/21 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/03/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 25/03/2025 6.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 28/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/2 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 28/03/2025 2.135,33 25,62 2.109,71 2.135,33 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/22 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 28/03/2025 101,52 0,00 101,52 101,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 5/3 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T8/03/2025 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 6/3 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 28/03/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 8/3 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 28/03/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/3 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/03/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 10/3 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 28/03/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/3 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 28/03/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 63/1 OR 6 3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS28/03/2025 4.013,26 0,00 4.013,26 4.013,26 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 64/1 OR 6 3.3.90.30.20 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS28/03/2025 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 65/1 OR 6 3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS28/03/2025 1.462,92 0,00 1.462,92 1.462,92 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 66/1 OR 6 3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS28/03/2025 4.325,23 0,00 4.325,23 4.325,23 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 67/1 OR 12 4.4.90.52.42 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS28/03/2025 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: 68/1 OR 6 3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS28/03/2025 8.473,00 0,00 8.473,00 8.473,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO: Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 28/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 28/03/2025 299.244,41 44.660,26 0,00 25,62 44.634,64 44.660,26 0,00 Vencimento 31/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/23 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31/03/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 43/1 OR 10 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 31/03/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COMUNICAÇÃO EM RÁDIO E MÍDIAS PARA DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIOS. 45/1 OR 10 3.3.90.39.17 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 14/03/2025 9.550,00 0,00 9.550,00 9.550,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS 70/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO 31/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025 71/1 OR 5 3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA 31/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025 72/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 31/03/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025 TOTAL EM 31/03/2025 33.304,00 27.329,38 0,00 0,00 27.329,38 27.329,38 0,00 TOTAL GERAL 565.495,41 235.767,85 0,00 42.088,36 193.679,49 235.767,85 0,00