RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  06/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/15	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	06/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
47/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	06/03/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2025
48/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	06/03/2025	2.000,00		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 20/03/2025
49/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	06/03/2025	2.100,00		
0,00	
2.100,00	
2.100,00	
0,00	
DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 20/03/2025
50/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	06/03/2025	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 07 A 13/03/2025		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	06/03/2025	14.600,00	8.612,69	0,00	0,00	8.612,69	8.612,69	0,00	

Vencimento  11/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/16	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/03/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		261,26		0,00	261,26	261,26	0,00	
TOTAL EM	11/03/2025	6.000,00	261,26	0,00	0,00	261,26	261,26	0,00	

Vencimento  12/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
51/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	12/03/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 13 A 20/03/2025
57/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	12/03/2025	3.000,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 13 A 20/03/2025		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	12/03/2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

Vencimento  13/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/17	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
7/2	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	13/03/2025	2.500,00		
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA
52/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS	13/03/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 21/03/2025
53/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA	13/03/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 21/03/2025
54/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 13/03/2025	2.000,00		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 19/03/2025
55/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA	13/03/2025	2.000,00		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 19/03/2025
56/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	13/03/2025	1.500,00
DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 18/03/2025		
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	13/03/2025	47.500,00	14.012,69	0,00	18,06	13.994,63	14.012,69	0,00	

Vencimento  14/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/18	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	14/03/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
44/1	OR 10	3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	14/03/2025	
15.760,00	
0,00	
15.760,00	
15.760,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA D'ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	

TOTAL EM

14/03/2025

21.760,00

15.772,69

0,00

0,00	15.772,69

15.772,69

0,00

Vencimento  18/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/19	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	18/03/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TOTAL EM	18/03/2025	6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	

Vencimento  19/03/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  19/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
69/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	19/03/2025	750,00
DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 24/03/2025		0,00	750,00	750,00	0,00	
TOTAL EM	19/03/2025	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	

Vencimento  20/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
58/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/03/2025	80.500,00		37.016,25	43.483,75	80.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 03/2025
59/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/03/2025	8.000,00		
1.925,81	
6.074,19	
8.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 03/2025
60/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/03/2025	9.872,00		
940,95	
8.931,05	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 03/2025
61/1	OR 2	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/03/2025	506,00		
0,00	
506,00	
506,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2025
62/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/03/2025	19.459,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025		
2.161,67	
17.297,33	
19.459,00	
0,00	
TOTAL EM	20/03/2025	118.337,00	118.337,00	0,00	42.044,68	76.292,32	118.337,00	0,00	

Vencimento  21/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/20	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	21/03/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TOTAL EM	21/03/2025	6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	

Vencimento  25/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/21	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/03/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	25/03/2025	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	

NT

Vencimento  28/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/2	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	28/03/2025	2.135,33		25,62	2.109,71	2.135,33	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA							
3/22	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	28/03/2025	101,52	0,00	101,52	101,52	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
5/3	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 28/03/2025	4.811,00	
0,00	
4.811,00	
4.811,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
6/3	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	28/03/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS
8/3	GL 10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	28/03/2025	
1.346,00	
0,00	
1.346,00	
1.346,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
9/3	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  28/03/2025	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.	
10/3	GL 10	3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS	28/03/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
18/3	GL 10	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	28/03/2025	6.802,00	
0,00	
6.802,00	
6.802,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
63/1	OR 6	3.3.90.30.16 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 28/03/2025	4.013,26	
0,00	
4.013,26	
4.013,26	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
64/1	OR 6	3.3.90.30.20 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 28/03/2025	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
65/1	OR 6	3.3.90.30.21 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 28/03/2025	1.462,92	0,00	1.462,92	1.462,92	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
66/1	OR 6	3.3.90.30.22 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 28/03/2025	4.325,23	0,00	4.325,23	4.325,23	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:	
67/1	OR 12	4.4.90.52.42 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 28/03/2025	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:
68/1	OR 6	3.3.90.30.07 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 28/03/2025	8.473,00	0,00	
8.473,00	
8.473,00	
0,00	

S

S

S

S

S

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  28/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	28/03/2025		299.244,41	44.660,26	0,00	25,62	44.634,64	44.660,26	0,00	

Vencimento  31/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/23	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	31/03/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

43/1

OR 10

3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA

31/03/2025

8.754,00

0,00

8.754,00

8.754,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COMUNICAÇÃO EM RÁDIO E MÍDIAS PARA DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIOS.

45/1

OR 10

3.3.90.39.17 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

14/03/2025

9.550,00

0,00

9.550,00

9.550,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS

70/1

OR 5

3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO

31/03/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025

71/1

OR 5

3.3.90.14.14 GEYSEL SILVA OLIVEIRA

31/03/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025

72/1

OR 5

3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA

31/03/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025

TOTAL EM

31/03/2025

33.304,00

27.329,38

0,00

0,00	27.329,38

27.329,38

0,00

TOTAL GERAL

565.495,41

235.767,85

0,00

42.088,36	193.679,49

235.767,85

0,00