Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 03/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/8 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03/02/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 24/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 03/02/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 17/02/2025 TOTAL EM 03/02/2025 9.000,00 3.012,00 0,00 0,00 3.012,00 3.012,00 0,00 Vencimento 07/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/9 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07/02/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 29/1 OR 10 3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 07/02/2025 6.800,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS E POLIMENTO LETREIRO DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 07/02/2025 12.800,00 6.812,00 0,00 0,00 6.812,00 6.812,00 0,00 Vencimento 11/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 11/02/2025 3.330,63 39,93 3.290,70 3.330,63 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 3/10 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11/02/2025 260,85 0,00 260,85 260,85 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 11/02/2025 41.000,00 3.591,48 0,00 39,93 3.551,55 3.591,48 0,00 Vencimento 20/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/11 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/02/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 30/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/02/2025 80.500,00 19.568,00 60.932,00 80.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 02/2025 31/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/02/2025 8.000,00 1.925,81 6.074,19 8.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 02/2025 32/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/02/2025 9.872,00 940,95 8.931,05 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 02/2025 33/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/02/2025 19.459,00 2.161,67 17.297,33 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 02/2025 TOTAL EM 20/02/2025 123.831,00 117.843,69 0,00 24.596,43 93.247,26 117.843,69 0,00 Vencimento 21/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 27/1 OR 12 4.4.90.52.35 R N C DE OLIVEIRA EIRELI 21/02/2025 19.196,00 0,00 19.196,00 19.196,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 21/02/2025 19.196,00 19.196,00 0,00 0,00 19.196,00 19.196,00 0,00 Vencimento 24/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 26/1 OR 12 4.4.90.52.12 R N C DE OLIVEIRA EIRELI 24/02/2025 7.125,00 0,00 7.125,00 7.125,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSIIOS DOMESTICOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 24/02/2025 7.125,00 7.125,00 0,00 0,00 7.125,00 7.125,00 0,00 Vencimento 25/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/12 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/02/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 25/02/2025 6.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 26/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 35/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 23/02/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 28/02/2025 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 26/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 36/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 26/02/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025 37/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 26/02/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025 38/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR 26/02/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025 39/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 26/02/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025 40/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 26/02/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025 41/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO 26/02/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025 42/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 26/02/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025 TOTAL EM 26/02/2025 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Vencimento 27/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2025 11.505,00 0,00 11.505,00 11.505,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/4 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2025 3.813,03 0,00 3.813,03 3.813,03 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3/13 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 3/14 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/02/2025 114,21 0,00 114,21 114,21 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 5/2 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON2T7/02/2025 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 6/2 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 27/02/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 8/2 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 27/02/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/2 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/02/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 10/2 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 27/02/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 18/2 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 27/02/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 25/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA27/02/2025 8.259,10 0,00 8.259,10 8.259,10 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ARP001/2025 E DESCRIÇÃO ABAIXO: 28/1 OR 10 3.3.90.39.88 I. BENJAMIM DA SILVA 27/02/2025 8.754,00 0,00 8.754,00 8.754,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DED DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 27/02/2025 647.953,10 55.564,34 0,00 0,00 55.564,34 55.564,34 0,00 TOTAL GERAL 879.905,10 226.151,01 0,00 24.636,36 201.514,65 226.151,01 0,00