RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  03/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/8	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	03/02/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
24/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	03/02/2025	3.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 17/02/2025		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	03/02/2025	9.000,00	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	

Vencimento  07/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/9	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	07/02/2025	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
29/1	OR 10	3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	07/02/2025	
6.800,00	
0,00	
6.800,00	
6.800,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS E POLIMENTO LETREIRO DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL.	

TOTAL EM

07/02/2025

12.800,00

6.812,00

0,00

0,00	6.812,00

6.812,00

0,00

Vencimento  11/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	11/02/2025	3.330,63		39,93	3.290,70	3.330,63	0,00	
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
3/10	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/02/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	
260,85		
0,00	
260,85	
260,85	
0,00	
TOTAL EM	11/02/2025	41.000,00	3.591,48	0,00	39,93	3.551,55	3.591,48	0,00	

Vencimento  20/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/11	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/02/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
30/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/02/2025	80.500,00		
19.568,00	
60.932,00	
80.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 02/2025
31/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/02/2025	8.000,00		
1.925,81	
6.074,19	
8.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 02/2025
32/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/02/2025	9.872,00		
940,95	
8.931,05	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 02/2025
33/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/02/2025	19.459,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 02/2025		
2.161,67	
17.297,33	
19.459,00	
0,00	
TOTAL EM	20/02/2025	123.831,00	117.843,69	0,00	24.596,43	93.247,26	117.843,69	0,00	

Vencimento  21/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/1	OR 12	4.4.90.52.35 R N C DE OLIVEIRA EIRELI	21/02/2025	19.196,00		0,00	19.196,00	19.196,00	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:	
TOTAL EM	21/02/2025	19.196,00	19.196,00	0,00	0,00	19.196,00	19.196,00	0,00	

Vencimento  24/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 12	4.4.90.52.12 R N C DE OLIVEIRA EIRELI	24/02/2025	7.125,00		0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSIIOS DOMESTICOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:	
TOTAL EM	24/02/2025	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	

Vencimento  25/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/12	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/02/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	25/02/2025	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	

Vencimento  26/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
35/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	23/02/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 28/02/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  26/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025

37/1

OR 5

3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS

26/02/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025

38/1

OR 5

3.3.90.14.14 ERIELSO DA SILVA ALENCAR

26/02/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025

39/1

OR 5

3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS

26/02/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025

40/1

OR 5

3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA

26/02/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025

41/1

OR 5

3.3.90.14.14 SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO

26/02/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025

42/1

OR 5

3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 26/02/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025

TOTAL EM

26/02/2025

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00	13.000,00

13.000,00

0,00

Vencimento  27/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 27/02/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	

S

S

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1/4

ES 3

3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 27/02/2025

3.813,03

0,00

3.813,03

3.813,03

0,00

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

3/13

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

27/02/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

3/14

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

27/02/2025

114,21

0,00

114,21

114,21

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

NT

5/2

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 27/02/2025

4.811,00

0,00

4.811,00

4.811,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

6/2

GL 8

3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS

27/02/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

8/2

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

27/02/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/2

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

27/02/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

10/2

GL 10

3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS

27/02/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

18/2

GL 10

3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223

27/02/2025

6.802,00

0,00

6.802,00

6.802,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET

A

25/1

OR 6

3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD27/02/2025

8.259,10

0,00

8.259,10

8.259,10

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ARP001/2025 E DESCRIÇÃO ABAIXO:

28/1

OR 10

3.3.90.39.88 I. BENJAMIM DA SILVA

27/02/2025

8.754,00

0,00

8.754,00

8.754,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DED DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

TOTAL EM

27/02/2025

647.953,10

55.564,34

0,00

0,00	55.564,34

55.564,34

0,00

TOTAL GERAL

879.905,10

226.151,01

0,00

24.636,36	201.514,65

226.151,01

0,00