Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 13/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 13/01/2025 3,12 0,00 3,12 3,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 15/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 13/01/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025 16/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 13/01/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025 17/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 13/01/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025 TOTAL EM 13/01/2025 17.000,00 11.003,12 0,00 0,00 11.003,12 11.003,12 0,00 Vencimento 20/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/2 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/01/2025 287,98 0,00 287,98 287,98 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 19/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/01/2025 80.500,00 19.568,00 60.932,00 80.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 01/2025 20/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/01/2025 8.000,00 1.925,81 6.074,19 8.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 01/2025 21/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/01/2025 9.872,00 940,95 8.931,05 9.872,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 01/2025 22/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/01/2025 19.224,04 2.130,98 17.093,06 19.224,04 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 01/2025 TOTAL EM 20/01/2025 123.596,04 117.884,02 0,00 24.565,74 93.318,28 117.884,02 0,00 Vencimento 21/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/3 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 21/01/2025 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 7/1 GL 9 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 21/01/2025 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA TOTAL EM 21/01/2025 36.000,00 2.524,00 0,00 18,06 2.505,94 2.524,00 0,00 Vencimento 22/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/4 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/01/2025 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 13/1 OR 10 3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 22/01/2025 19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REPARO NO BANHEIRO, TROCA DE LÂMPADA, REPARO DE TELHADO E FORRO. 14/1 OR 10 3.3.90.39.99 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA22/01/2025 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEIS E LETREIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. TOTAL EM 22/01/2025 47.500,00 41.536,00 0,00 0,00 41.536,00 41.536,00 0,00 Vencimento 23/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 23/1 OR 4 3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO 23/01/2025 12.148,57 23,64 12.124,93 12.148,57 0,00 DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA TOTAL EM 23/01/2025 12.148,57 12.148,57 0,00 23,64 12.124,93 12.148,57 0,00 Vencimento 27/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/5 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/01/2025 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL TOTAL EM 27/01/2025 6.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/6 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/01/2025 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 5/1 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON3T0/01/2025 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/1 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 30/01/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS 9/1 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/01/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. 10/1 GL 10 3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS 30/01/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 11/1 OR 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA30/01/2025 6.034,00 0,00 6.034,00 6.034,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 12/1 OR 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 30/01/2025 5.880,00 0,00 5.880,00 5.880,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ. TOTAL EM 30/01/2025 159.078,00 26.945,00 0,00 0,00 26.945,00 26.945,00 0,00 Vencimento 31/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/01/2025 10.620,00 0,00 10.620,00 10.620,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1/2 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/01/2025 4.708,46 0,00 4.708,46 4.708,46 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3/7 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31/01/2025 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/1 GL 10 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 31/01/2025 1.346,00 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 18/1 GL 10 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 31/01/2025 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET TOTAL EM 31/01/2025 483.776,00 23.500,46 0,00 0,00 23.500,46 23.500,46 0,00 TOTAL GERAL 885.098,61 235.547,67 0,00 24.607,44 210.940,23 235.547,67 0,00