RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  13/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	13/01/2025	3,12		0,00	3,12	3,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
15/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	13/01/2025	5.000,00		
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025
16/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	13/01/2025	3.000,00		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025
17/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	13/01/2025	3.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	13/01/2025	17.000,00	11.003,12	0,00	0,00	11.003,12	11.003,12	0,00	

Vencimento  20/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/01/2025	287,98		0,00	287,98	287,98	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
19/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/01/2025	80.500,00		
19.568,00	
60.932,00	
80.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 01/2025
20/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/01/2025	8.000,00		
1.925,81	
6.074,19	
8.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 01/2025
21/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/01/2025	9.872,00		
940,95	
8.931,05	
9.872,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 01/2025
22/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/01/2025	19.224,04
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 01/2025		
2.130,98	
17.093,06	
19.224,04	
0,00	
TOTAL EM	20/01/2025	123.596,04	117.884,02	0,00	24.565,74	93.318,28	117.884,02	0,00	

Vencimento  21/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	21/01/2025		24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
7/1	GL 9	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	21/01/2025
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHA		
2.500,00		
18,06	
2.481,94	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2025	36.000,00	2.524,00	0,00	18,06	2.505,94	2.524,00	0,00	

Vencimento  22/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/4	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22/01/2025	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
13/1	OR 10	3.3.90.39.99 GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	22/01/2025	
19.500,00	
0,00	
19.500,00	
19.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REPARO NO BANHEIRO, TROCA DE LÂMPADA, REPARO DE TELHADO E FORRO.	

14/1

OR 10

3.3.90.39.99 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD22/01/2025

22.000,00

0,00

A

DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEIS E LETREIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.

TOTAL EM

22/01/2025

47.500,00

41.536,00

0,00

0,00

22.000,00	22.000,00	0,00	
41.536,00	41.536,00	0,00	

Vencimento  23/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	OR 4	3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO	23/01/2025
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	12.148,57		23,64	12.124,93	12.148,57	0,00	
TOTAL EM	23/01/2025	12.148,57	12.148,57	0,00	23,64	12.124,93	12.148,57	0,00	

Vencimento  27/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/5	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/01/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL		6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
TOTAL EM	27/01/2025	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	

Vencimento  30/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/6	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/01/2025	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL
5/1	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/01/2025	4.811,00	
0,00	
4.811,00	
4.811,00	
0,00	

NT

DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  30/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	30/01/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS

9/1

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30/01/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.

10/1

GL 10

3.3.90.39.05 MARCIO LISBOA VARGAS

30/01/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

A

11/1

OR 6

3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD30/01/2025

6.034,00

0,00

6.034,00

6.034,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

12/1

OR 7

3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA

30/01/2025

5.880,00

0,00

5.880,00

5.880,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHA NO TRECHO MANAUS/MARAÃ.
TOTAL EM	30/01/2025	159.078,00	26.945,00	0,00	0,00	26.945,00	26.945,00	0,00	
Vencimento  31/01/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 31/01/2025		10.620,00		0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	

S

S

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1/2

ES 3

3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 31/01/2025

4.708,46

0,00

4.708,46

4.708,46

0,00

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

3/7

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

31/01/2025

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL

8/1

GL 10

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

31/01/2025

1.346,00

0,00

1.346,00

1.346,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

18/1

GL 10

3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223

31/01/2025

6.802,00

0,00

6.802,00

6.802,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET

TOTAL EM

31/01/2025

483.776,00

23.500,46

0,00

0,00	23.500,46

23.500,46

0,00

TOTAL GERAL

885.098,61

235.547,67

0,00

24.607,44	210.940,23

235.547,67

0,00