Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/87 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 02/12/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 213/7 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 02/12/2024 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. 215/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 02/12/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 21/11 A 05/12/2024. 216/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 02/12/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 03 A 12/12/2024. 217/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/12/2024 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 11/12/2024. TOTAL EM 02/12/2024 17.031,51 11.832,00 0,00 0,00 11.832,00 11.832,00 0,00 Vencimento 03/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 218/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 03/12/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 04 A 13/12/2024 TOTAL EM 03/12/2024 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 04/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 219/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 04/12/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 11/12/2024. TOTAL EM 04/12/2024 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 10/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/88 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 10/12/2024 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/12 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 10/12/2024 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 10/12/2024 32.600,00 2.536,00 0,00 18,06 2.517,94 2.536,00 0,00 Vencimento 11/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/89 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/12/2024 239,03 0,00 239,03 239,03 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 213/8 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/12/2024 0,80 0,00 0,80 0,80 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. 220/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 11/12/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 17/12/2024. 221/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 11/12/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 11 A 17/12/2024. 222/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 11/12/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 11 A 17/12/2024. TOTAL EM 11/12/2024 11.331,51 6.239,83 0,00 0,00 6.239,83 6.239,83 0,00 Vencimento 12/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 223/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 11/12/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 11 A 17/12/2024. 224/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 12/12/2024 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 20/12/2024. TOTAL EM 12/12/2024 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Vencimento 13/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 225/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 13/12/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 20/12/2024. 226/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 13/12/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 16 A 20/12/2024. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 13/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 13/12/2024 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Vencimento 18/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 171/2 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 18/12/2024 3.042,27 36,50 3.005,77 3.042,27 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2024. 171/3 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 18/12/2024 2.895,30 34,73 2.860,57 2.895,30 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2024. 227/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/12/2024 9.729,50 2.204,83 7.524,67 9.729,50 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 13° SALARIO. 228/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/12/2024 4.724,00 913,75 3.810,25 4.724,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 13º SALARIO. TOTAL EM 18/12/2024 41.253,50 20.391,07 0,00 3.189,81 17.201,26 20.391,07 0,00 Vencimento 20/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/32 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/12/2024 2.601,63 0,00 2.601,63 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/90 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 20/12/2024 11,79 0,00 11,79 11,79 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/12 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 20/12/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/12 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 20/12/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 30/11 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 02/12/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 124/2 GL 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 20/12/2024 17.460,00 0,00 17.460,00 17.460,00 0,00 DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 171/4 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/12/2024 3.333,32 39,99 3.293,33 3.333,32 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2024. 213/1 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 20/12/2024 36,21 0,00 36,21 36,21 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. 229/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/12/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 12/2024. 230/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/12/2024 19.459,00 3.176,64 16.282,36 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 12/2024. 231/1 OR 2 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/12/2024 1.844,00 0,00 1.844,00 1.844,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁRIO/RGPS, 12/2024. 232/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/12/2024 922,00 0,00 922,00 922,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS, FÉRIAS - 12/2024. 233/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/12/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 12/2024. TOTAL EM 20/12/2024 607.654,51 139.665,95 0,00 19.408,81 120.257,14 139.665,95 0,00 Vencimento 23/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/12 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 23/12/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 176/2 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA23/12/2024 6.990,30 0,00 6.990,30 6.990,30 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 213/2 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 23/12/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. TOTAL EM 23/12/2024 112.291,51 13.297,23 0,00 0,00 13.297,23 13.297,23 0,00 Vencimento 24/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/12 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/12/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 17/12 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/12/2024 13.121,38 0,00 13.121,38 13.121,38 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/12 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/12/2024 6.374,30 0,00 6.374,30 6.374,30 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 24/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 83/8 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD24/12/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 172/2 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/12/2024 9.900,54 0,00 9.900,54 9.900,54 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 173/3 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/12/2024 3.340,30 0,00 3.340,30 3.340,30 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 213/3 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 24/12/2024 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. TOTAL EM 24/12/2024 199.484,21 38.267,52 0,00 0,00 38.267,52 38.267,52 0,00 Vencimento 26/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 213/4 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 26/12/2024 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. TOTAL EM 26/12/2024 331,51 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 27/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/33 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/12/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/34 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/12/2024 2.850,57 0,00 2.850,57 2.850,57 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 7/12 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 27/12/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 213/5 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/12/2024 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. 214/1 OR 9 3.3.90.39.99 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN27/12/2024 9.350,00 0,00 9.350,00 9.350,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA USO DOS MODULOS DO SISTEMA. TOTAL EM 27/12/2024 583.698,27 19.924,80 0,00 0,00 19.924,80 19.924,80 0,00 Vencimento 30/12/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 175/2 GL 9 3.3.90.39.17 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/12/2024 7.000,00 350,00 6.650,00 7.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO. 213/6 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 30/12/2024 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. TOTAL EM 30/12/2024 18.331,51 7.048,00 0,00 350,00 6.698,00 7.048,00 0,00 TOTAL GERAL 1.638.308,04 273.508,90 0,00 22.966,68 250.542,22 273.508,90 0,00