Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 04/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 194/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 04/11/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESAS COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 12/11/2024. 195/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 04/11/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 09/11/2024. 196/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 04/11/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 08/11/2024. TOTAL EM 04/11/2024 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Vencimento 05/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 197/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 05/11/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 12/11/2024. TOTAL EM 05/11/2024 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 06/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/83 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 06/11/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/10 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 06/11/2024 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 06/11/2024 32.600,00 2.524,00 0,00 18,06 2.505,94 2.524,00 0,00 Vencimento 07/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 198/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 07/11/2024 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 07 A 13/11/2024. TOTAL EM 07/11/2024 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Vencimento 11/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/84 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/11/2024 250,11 0,00 250,11 250,11 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 199/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 11/11/2024 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 20/11/2024. TOTAL EM 11/11/2024 5.750,00 1.000,11 0,00 0,00 1.000,11 1.000,11 0,00 Vencimento 19/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 200/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 19/11/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 11/2024. 201/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/11/2024 9.448,00 998,47 8.449,53 9.448,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 11/2024. 202/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/11/2024 941,34 0,00 941,34 941,34 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS, FÉRIAS - 11/2024. 203/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/11/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 11/2024. TOTAL EM 19/11/2024 100.998,34 100.998,34 0,00 18.481,73 82.516,61 100.998,34 0,00 Vencimento 21/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/85 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 21/11/2024 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/11 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 21/11/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/11 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 21/11/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 153/3 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA21/11/2024 2.867,50 0,00 2.867,50 2.867,50 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 176/1 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA21/11/2024 26.969,70 0,00 26.969,70 26.969,70 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 21/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 204/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 21/11/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 21 A 28/11/2024. 205/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 21/11/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 21 A 28/11/2024. 206/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 21/11/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 21 A 28/11/2024. 207/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 21/11/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 21 A 28/11/2024. 208/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 21/11/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 30/11/2024 209/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 21/11/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 21/11 A 05/12/2024. 210/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 21/11/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 21/11 A 03/12/2024. TOTAL EM 21/11/2024 218.820,00 55.473,20 0,00 0,00 55.473,20 55.473,20 0,00 Vencimento 25/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/86 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 25/11/2024 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 25/11/2024 5.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 26/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 211/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 26/11/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26/11 A 03/12/2024. TOTAL EM 26/11/2024 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 27/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 212/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 26/11/2024 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 27/11/2024. TOTAL EM 27/11/2024 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Vencimento 28/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/30 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/11/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/31 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/11/2024 2.686,34 0,00 2.686,34 2.686,34 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 7/11 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 28/11/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 8/11 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/11/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 9/11 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 28/11/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 13/11 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/11/2024 9.455,72 0,00 9.455,72 9.455,72 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 14/7 GL 6 3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/11/2024 5.057,32 0,00 5.057,32 5.057,32 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/11 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/11/2024 8.020,27 0,00 8.020,27 8.020,27 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/11 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/11/2024 569,50 0,00 569,50 569,50 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 30/10 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 28/11/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 83/7 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD28/11/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 172/1 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/11/2024 2.599,46 0,00 2.599,46 2.599,46 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 173/2 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/11/2024 3.934,30 0,00 3.934,30 3.934,30 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 28/11/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 28/11/2024 1.068.407,47 55.665,07 0,00 0,00 55.665,07 55.665,07 0,00 TOTAL GERAL 1.443.075,81 227.167,22 0,00 18.499,79 208.667,43 227.167,22 0,00