Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 01/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 154/1 OR 9 3.3.90.39.16 R N C DE OLIVEIRA EIRELI 01/10/2024 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇADA, RAMPA DE ACESSO DA CAMARA MUNICIPAL. 177/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 01/10/2024 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 07/10/2024. TOTAL EM 01/10/2024 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Vencimento 04/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/76 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 04/10/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/9 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 04/10/2024 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 04/10/2024 32.600,00 2.524,00 0,00 18,06 2.505,94 2.524,00 0,00 Vencimento 08/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 178/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 08/10/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09 A 18/10/2024 179/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 08/10/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 18/10/2024 180/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 08/10/2024 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09 A 22/10/2024. 181/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 08/10/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 16/10/2024. 182/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 08/10/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 16/10/2024. 183/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 08/10/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09 A 16/10/2024. 184/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 08/10/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 21/10/2024. TOTAL EM 08/10/2024 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 24.100,00 24.100,00 0,00 Vencimento 09/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 185/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 09/10/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 17/10/2024 186/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 09/10/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 15/10/2024. TOTAL EM 09/10/2024 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Vencimento 11/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/77 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/10/2024 238,11 0,00 238,11 238,11 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 11/10/2024 5.000,00 238,11 0,00 0,00 238,11 238,11 0,00 Vencimento 16/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 190/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 16/10/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 17 A 23/10/2024 TOTAL EM 16/10/2024 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Vencimento 18/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/8 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 18/10/2024 2.578,65 0,00 2.578,65 2.578,65 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 171/1 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 18/10/2024 766,53 40,14 726,39 766,53 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2024. 187/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 18/10/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 10/2024. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 18/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 188/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/10/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 10/2024. 189/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/10/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 10/2024. TOTAL EM 18/10/2024 136.457,00 103.402,18 0,00 18.437,15 84.965,03 103.402,18 0,00 Vencimento 21/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/78 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 21/10/2024 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/10 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 21/10/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/10 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 21/10/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 153/2 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA14/10/2024 30.005,00 0,00 30.005,00 30.005,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 21/10/2024 168.760,00 39.553,00 0,00 0,00 39.553,00 39.553,00 0,00 Vencimento 23/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/28 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS23/10/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/29 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS23/10/2024 2.601,63 0,00 2.601,63 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. TOTAL EM 23/10/2024 558.600,00 9.005,13 0,00 0,00 9.005,13 9.005,13 0,00 Vencimento 25/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/79 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 25/10/2024 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 25/10/2024 5.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 28/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 173/1 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/10/2024 1.795,31 0,00 1.795,31 1.795,31 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 28/10/2024 12.500,00 1.795,31 0,00 0,00 1.795,31 1.795,31 0,00 Vencimento 29/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/80 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 29/10/2024 96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/10 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 08/10/2024 1.284,73 0,00 1.284,00 1.284,00 0,73 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 8/10 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/10/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 9/10 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 29/10/2024 6.282,94 0,00 6.282,94 6.282,94 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 16/10 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/10/2024 834,27 0,00 834,27 834,27 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/10 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/10/2024 4.378,22 0,00 4.378,22 4.378,22 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/10 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/10/2024 569,50 0,00 569,50 569,50 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 30/9 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 29/10/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 83/6 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD29/10/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 191/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 29/10/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 30/10 A 11/11/2024 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 29/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 192/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 29/10/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 30/10 A 07/11/2024. TOTAL EM 29/10/2024 335.255,06 26.916,66 0,00 0,00 26.915,93 26.915,93 0,73 Vencimento 30/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/81 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 30/10/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 13/10 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC28/10/2024 7.331,98 0,00 7.331,98 7.331,98 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 30/10/2024 88.529,42 7.343,98 0,00 0,00 7.343,98 7.343,98 0,00 Vencimento 31/10/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/82 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 31/10/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 65/3 GL 9 3.3.90.39.17 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS31/10/2024 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO. 131/2 GL 9 3.3.90.39.99 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS31/10/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 174/1 GL 9 3.3.90.39.99 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS31/10/2024 18.000,00 0,00 16.900,00 16.900,00 1.100,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. 175/1 GL 9 3.3.90.39.17 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS31/10/2024 11.000,00 0,00 9.750,00 9.750,00 1.250,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO. 193/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 31/10/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 31/10 A 13/11/2024. TOTAL EM 31/10/2024 123.000,00 51.024,00 0,00 0,00 48.674,00 48.674,00 2.350,00 TOTAL GERAL 1.514.301,48 290.408,87 0,00 18.455,21 269.602,93 288.058,14 2.350,73