Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 02/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/68 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 02/09/2024 24,02 0,00 24,02 24,02 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/8 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 02/09/2024 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 02/09/2024 32.600,00 2.524,02 0,00 18,06 2.505,96 2.524,02 0,00 Vencimento 03/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/69 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 03/09/2024 12,01 0,00 12,01 12,01 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 155/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 03/09/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 04 A 13/09/2024. 156/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 03/09/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 04 A 13/09/2024 157/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 03/09/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 13/09/2024. 158/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 03/09/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 10/09/2024. 159/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 03/09/2024 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESAS COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 17/09/2024. 160/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 03/09/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 10/0/2024. TOTAL EM 03/09/2024 26.000,00 21.012,01 0,00 0,00 21.012,01 21.012,01 0,00 Vencimento 09/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 161/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 09/09/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 21/09/2024 162/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 09/09/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 18/09/2024. TOTAL EM 09/09/2024 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Vencimento 10/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/70 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 10/09/2024 12,01 0,00 12,01 12,01 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 20/9 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA10/09/2024 380,50 0,00 380,50 380,50 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 153/1 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA10/09/2024 16.887,30 0,00 16.887,30 16.887,30 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 10/09/2024 174.987,00 17.279,81 0,00 0,00 17.279,81 17.279,81 0,00 Vencimento 11/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/71 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/09/2024 238,11 0,00 238,11 238,11 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 163/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 11/09/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 24/09/2024. 164/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 11/09/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 12 A 19/09/2024. TOTAL EM 11/09/2024 12.500,00 7.738,11 0,00 0,00 7.738,11 7.738,11 0,00 Vencimento 12/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 165/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 12/09/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 23/09/2024. 166/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 12/09/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 23/09/2024. TOTAL EM 12/09/2024 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 20/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 167/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/09/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 09/2024. 168/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/09/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 09/2024. 169/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/09/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 09/2024. TOTAL EM 20/09/2024 100.057,00 100.057,00 0,00 18.397,01 81.659,99 100.057,00 0,00 Vencimento 23/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/72 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 23/09/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/9 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 23/09/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/9 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 23/09/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 23/09/2024 119.000,00 9.524,00 0,00 0,00 9.524,00 9.524,00 0,00 Vencimento 24/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/6 GL 6 3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/09/2024 5.144,26 0,00 5.144,26 5.144,26 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 24/09/2024 86.908,59 5.144,26 0,00 0,00 5.144,26 5.144,26 0,00 Vencimento 25/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/73 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 25/09/2024 66,50 0,00 66,50 66,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 9/9 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 25/09/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 13/9 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/09/2024 8.036,40 0,00 8.036,40 8.036,40 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/9 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/09/2024 264,74 0,00 264,74 264,74 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 135/2 GL 11 4.4.90.52.42 OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 25/09/2024 17.200,00 0,00 17.200,00 17.200,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 25/09/2024 247.670,22 31.850,57 0,00 0,00 31.850,57 31.850,57 0,00 Vencimento 26/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/26 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/09/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/27 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/09/2024 2.601,63 0,00 2.601,63 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/74 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 26/09/2024 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/9 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 26/09/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 8/9 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/09/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 16/9 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/09/2024 2.416,91 0,00 2.416,91 2.416,91 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/9 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/09/2024 4.708,71 0,00 4.708,71 4.708,71 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 83/5 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD26/09/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 170/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 26/09/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 27/09 A 07/10/2024 TOTAL EM 26/09/2024 706.714,26 25.058,48 0,00 0,00 25.058,48 25.058,48 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 30/09/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/75 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 30/09/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 30/8 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 30/09/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. TOTAL EM 30/09/2024 51.800,00 3.912,00 0,00 0,00 3.912,00 3.912,00 0,00 TOTAL GERAL 1.570.237,07 236.100,26 0,00 18.415,07 217.685,19 236.100,26 0,00