Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 01/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/58 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 01/08/2024 12,01 0,00 12,01 12,01 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 136/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 01/08/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 12/08/2024 137/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 01/08/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 13/08/2024 138/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 01/08/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 09/08/2024 TOTAL EM 01/08/2024 12.100,00 7.112,01 0,00 0,00 7.112,01 7.112,01 0,00 Vencimento 02/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/59 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 02/08/2024 24,02 0,00 24,02 24,02 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/7 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 02/08/2024 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 02/08/2024 32.600,00 2.524,02 0,00 18,06 2.505,96 2.524,02 0,00 Vencimento 07/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 139/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 07/08/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 08 A 18/08/2024 140/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 07/08/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 08 A 17/08/2024 141/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 07/08/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 08 A 17/08/2024 142/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 07/08/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 08 A 17/08/2024 143/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 07/08/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2024 TOTAL EM 07/08/2024 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 Vencimento 08/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/60 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 08/08/2024 12,01 0,00 12,01 12,01 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 20/8 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA08/08/2024 21.798,40 0,00 21.798,40 21.798,40 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 08/08/2024 125.227,00 21.810,41 0,00 0,00 21.810,41 21.810,41 0,00 Vencimento 09/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 144/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 09/08/2024 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 A 15/08/2024 TOTAL EM 09/08/2024 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Vencimento 12/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/61 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 12/08/2024 238,11 0,00 238,11 238,11 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 12/08/2024 5.000,00 238,11 0,00 0,00 238,11 238,11 0,00 Vencimento 15/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 145/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 15/08/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 22/08/2024 TOTAL EM 15/08/2024 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 16/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/62 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 16/08/2024 12,01 0,00 12,01 12,01 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 149/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 16/08/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 27/08/2024 TOTAL EM 16/08/2024 7.100,00 2.112,01 0,00 0,00 2.112,01 2.112,01 0,00 Vencimento 19/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/7 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 19/08/2024 2.598,77 31,32 2.567,45 2.598,77 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. TOTAL EM 19/08/2024 23.000,00 2.598,77 0,00 31,32 2.567,45 2.598,77 0,00 Vencimento 20/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 146/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/08/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 08/2024. 147/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/08/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 08/2024. 148/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/08/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 08/2024. TOTAL EM 20/08/2024 100.057,00 100.057,00 0,00 18.397,01 81.659,99 100.057,00 0,00 Vencimento 22/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/63 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 22/08/2024 36,03 0,00 36,03 36,03 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/8 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 22/08/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/8 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 22/08/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 132/1 GL 11 4.4.90.52.12 OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 6.880,00 0,00 6.880,00 6.880,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 133/1 GL 11 4.4.90.52.34 OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 5.590,00 0,00 5.590,00 5.590,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 134/1 GL 11 4.4.90.52.35 OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 135/1 GL 11 4.4.90.52.42 OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 22/08/2024 161.070,00 34.406,03 0,00 0,00 34.406,03 34.406,03 0,00 Vencimento 26/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/64 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 26/08/2024 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 26/08/2024 5.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 28/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/24 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/08/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/25 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/08/2024 2.601,63 0,00 2.601,63 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/65 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 28/08/2024 72,06 0,00 72,06 72,06 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/8 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 28/08/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 8/8 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 9/8 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 28/08/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 28/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/7 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 28/08/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 83/4 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD28/08/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 150/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 28/08/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 29/08 A 04/09/2024 151/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 28/08/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/08 A 05/09/2024 TOTAL EM 28/08/2024 754.724,76 30.515,85 0,00 0,00 30.515,85 30.515,85 0,00 Vencimento 29/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/66 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 29/08/2024 36,03 0,00 36,03 36,03 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 13/8 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/08/2024 8.967,00 0,00 8.967,00 8.967,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 14/5 GL 6 3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/08/2024 5.334,14 0,00 5.334,14 5.334,14 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/8 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/08/2024 378,36 0,00 378,36 378,36 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 29/08/2024 235.778,81 14.715,53 0,00 0,00 14.715,53 14.715,53 0,00 Vencimento 30/08/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/67 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 30/08/2024 24,02 0,00 24,02 24,02 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 16/8 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/08/2024 2.131,91 0,00 2.131,91 2.131,91 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/8 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/08/2024 5.818,82 0,00 5.818,82 5.818,82 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 131/1 GL 9 3.3.90.39.99 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/08/2024 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 152/1 OR 9 3.3.90.39.69 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. 30/08/2024 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEGURO EMPRESARIAL. TOTAL EM 30/08/2024 115.889,50 35.674,75 0,00 0,00 35.674,75 35.674,75 0,00 TOTAL GERAL 1.600.547,07 274.770,99 0,00 18.446,39 256.324,60 274.770,99 0,00