Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 01/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/13 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS01/07/2024 6.403,50 6.403,50 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/14 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS01/07/2024 2.601,63 2.601,63 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/20 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS01/07/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/21 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS01/07/2024 2.601,63 0,00 2.601,63 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/49 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 01/07/2024 35,16 0,00 35,16 35,16 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 20/6 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA01/07/2024 17.294,15 0,00 17.294,15 17.294,15 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 123/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 01/07/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 10/07/2024. TOTAL EM 01/07/2024 1.244.527,00 37.439,57 9.005,13 0,00 28.434,44 28.434,44 0,00 Vencimento 02/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 125/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 02/07/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 05/07/2024. TOTAL EM 02/07/2024 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Vencimento 04/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/50 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 04/07/2024 23,44 0,00 23,44 23,44 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/6 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 04/07/2024 2.500,00 18,06 2.481,94 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. 126/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 04/07/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 11/07/2024. TOTAL EM 04/07/2024 34.100,00 4.023,44 0,00 18,06 4.005,38 4.023,44 0,00 Vencimento 11/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/51 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/07/2024 275,51 0,00 275,51 275,51 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 11/07/2024 5.000,00 275,51 0,00 0,00 275,51 275,51 0,00 Vencimento 12/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/52 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 12/07/2024 11,72 0,00 11,72 11,72 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 65/2 GL 9 3.3.90.39.17 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS12/07/2024 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO. TOTAL EM 12/07/2024 53.000,00 17.011,72 0,00 0,00 17.011,72 17.011,72 0,00 Vencimento 18/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/6 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 18/07/2024 2.657,09 31,87 2.625,22 2.657,09 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 3/53 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 18/07/2024 11,72 0,00 11,72 11,72 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 20/7 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA18/07/2024 20.650,15 0,00 20.650,15 20.650,15 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 124/1 GL 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 18/07/2024 14.540,00 0,00 14.540,00 14.540,00 0,00 DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. TOTAL EM 18/07/2024 194.227,00 37.858,96 0,00 31,87 37.827,09 37.858,96 0,00 Vencimento 19/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 19/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 127/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 19/07/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 07/2024. 128/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/07/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS RGPS - 07/2024. 129/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/07/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 07/2024. TOTAL EM 19/07/2024 100.057,00 100.057,00 0,00 18.397,01 81.659,99 100.057,00 0,00 Vencimento 22/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/7 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 22/07/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. TOTAL EM 22/07/2024 72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Vencimento 23/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/6 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 23/07/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 130/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 23/07/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 27/07/2024. TOTAL EM 23/07/2024 48.800,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 Vencimento 24/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/54 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 24/07/2024 24,02 0,00 24,02 24,02 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 9/7 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 24/07/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 11/7 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 24/07/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 24/07/2024 125.000,00 9.806,95 0,00 0,00 9.806,95 9.806,95 0,00 Vencimento 25/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/55 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 25/07/2024 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 25/07/2024 5.000,00 6,50 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 Vencimento 26/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/7 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/07/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 13/7 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/07/2024 6.413,39 0,00 6.413,39 6.413,39 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 16/7 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/07/2024 1.037,95 0,00 1.037,95 1.037,95 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/7 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/07/2024 3.257,57 0,00 3.257,57 3.257,57 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/7 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/07/2024 378,36 0,00 378,36 378,36 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 26/07/2024 230.979,72 11.747,27 0,00 0,00 11.747,27 11.747,27 0,00 Vencimento 29/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/15 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/07/2024 8.353,71 0,00 8.353,71 8.353,71 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/56 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 29/07/2024 48,04 0,00 48,04 48,04 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 29/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 83/3 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD29/07/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. TOTAL EM 29/07/2024 322.788,00 13.212,75 0,00 0,00 13.212,75 13.212,75 0,00 Vencimento 30/07/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/16 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/07/2024 6.403,50 6.403,50 0,00 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/17 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/07/2024 2.601,63 2.601,63 0,00 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/57 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 30/07/2024 60,05 0,00 60,05 60,05 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/7 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 30/07/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. TOTAL EM 30/07/2024 579.016,76 10.349,91 0,00 9.005,13 1.344,78 10.349,91 0,00 TOTAL GERAL 3.015.995,48 255.189,58 9.005,13 27.452,07 218.732,38 246.184,45 0,00