Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 03/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/42 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 03/06/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/5 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 03/06/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. 91/1 GL 9 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 03/06/2024 8.364,00 401,47 7.962,53 8.364,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E PESSOAL. 100/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 03/06/2024 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2024. 101/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 03/06/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 03 A 14/06/2024. TOTAL EM 03/06/2024 43.564,00 13.488,00 0,00 401,47 13.086,53 13.488,00 0,00 Vencimento 04/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/43 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 04/06/2024 11,52 0,00 11,52 11,52 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 04/06/2024 5.000,00 11,52 0,00 0,00 11,52 11,52 0,00 Vencimento 05/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 102/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024. 103/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024. 104/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024. 105/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024. 106/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024. 107/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024. 108/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024. 109/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 05/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 19/06/2024. 110/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 05/06/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 12/06/2024. 111/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 05/06/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/06/2024. 112/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 05/06/2024 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 20/06/2024. 113/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 05/06/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 05 A 12/06/2024. TOTAL EM 05/06/2024 35.500,00 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00 0,00 Vencimento 10/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 114/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 10/06/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 19/06/2024. TOTAL EM 10/06/2024 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 11/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/44 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/06/2024 238,11 0,00 238,11 238,11 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 11/06/2024 5.000,00 238,11 0,00 0,00 238,11 238,11 0,00 Vencimento 18/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 18/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 118/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/06/2024 9.729,50 0,00 9.729,50 9.729,50 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/13° SALARIO RGPS - 06/2024. 119/1 OR 2 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/06/2024 4.724,00 0,00 4.724,00 4.724,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/13° SALARIO RGPS - 06/2024. TOTAL EM 18/06/2024 14.453,50 14.453,50 0,00 0,00 14.453,50 14.453,50 0,00 Vencimento 20/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/5 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/06/2024 3.065,77 36,77 3.029,00 3.065,77 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 120/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/06/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 06/2024. 121/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/06/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 06/2024. 122/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/06/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 06/2024. TOTAL EM 20/06/2024 123.057,00 103.122,77 0,00 18.433,78 84.688,99 103.122,77 0,00 Vencimento 21/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/45 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 21/06/2024 11,72 0,00 11,72 11,72 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 115/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 21/06/2024 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 25/06/2024. 116/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 21/06/2024 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 25/06/2024. 117/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 21/06/2024 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 25/06/2024. TOTAL EM 21/06/2024 6.300,00 1.311,72 0,00 0,00 1.311,72 1.311,72 0,00 Vencimento 24/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/46 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 24/06/2024 29,94 0,00 29,94 29,94 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/6 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 24/06/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/6 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 24/06/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 24/06/2024 119.000,00 9.529,94 0,00 0,00 9.529,94 9.529,94 0,00 Vencimento 27/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/47 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/06/2024 82,04 0,00 82,04 82,04 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/6 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 27/06/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 8/6 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/06/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 9/6 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 27/06/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 13/6 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/06/2024 4.813,35 0,00 4.813,35 4.813,35 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 16/6 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/06/2024 817,14 0,00 817,14 817,14 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/6 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/06/2024 3.337,90 0,00 3.337,90 3.337,90 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/6 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/06/2024 378,36 0,00 378,36 378,36 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 83/2 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD27/06/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. TOTAL EM 27/06/2024 367.884,48 22.467,45 0,00 0,00 22.467,45 22.467,45 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 28/06/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/48 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 28/06/2024 11,72 0,00 11,72 11,72 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 30/5 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 28/06/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. TOTAL EM 28/06/2024 51.800,00 3.911,72 0,00 0,00 3.911,72 3.911,72 0,00 TOTAL GERAL 774.558,98 207.034,73 0,00 18.835,25 188.199,48 207.034,73 0,00