Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 02/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/36 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 02/05/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 84/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 02/05/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 14/05/2024 85/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 02/05/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 14/05/2024 86/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 02/05/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 14/05/2024 87/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/05/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 14/05/2024 TOTAL EM 02/05/2024 19.000,00 14.024,00 0,00 0,00 14.024,00 14.024,00 0,00 Vencimento 03/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 88/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 03/05/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 15/05/2024 89/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 03/05/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 15/05/2024 90/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 03/05/2024 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFÉ NO PERIODO DE 06 A 13/05/2024 TOTAL EM 03/05/2024 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 Vencimento 07/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 93/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 07/05/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 08 A 14/05/2024 TOTAL EM 07/05/2024 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Vencimento 09/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 94/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 09/05/2024 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A COMUNIDADE ITAÚBA, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 A 14/05/2024. TOTAL EM 09/05/2024 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Vencimento 13/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/9 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS13/05/2024 12.006,84 12.006,84 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/37 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 13/05/2024 238,11 0,00 238,11 238,11 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 13/05/2024 284.300,00 12.244,95 12.006,84 0,00 238,11 238,11 0,00 Vencimento 17/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 98/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 17/05/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 17 A 28/05/2024 99/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 17/05/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 25/05/2024 TOTAL EM 17/05/2024 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Vencimento 20/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 95/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/05/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 05/2024. 96/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/05/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 05/2024 97/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/05/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 05/2024. TOTAL EM 20/05/2024 100.057,00 100.057,00 0,00 18.397,01 81.659,99 100.057,00 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 22/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/4 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 22/05/2024 3.024,53 36,29 2.988,24 3.024,53 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 3/38 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 22/05/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/5 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 22/05/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/5 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 21/05/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 22/05/2024 142.000,00 12.548,53 0,00 36,29 12.512,24 12.548,53 0,00 Vencimento 24/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/39 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 24/05/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 18/5 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/05/2024 630,60 0,00 630,60 630,60 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 20/5 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA24/05/2024 12.569,40 0,00 12.569,40 12.569,40 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 92/1 GL 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 24/05/2024 17.460,00 0,00 17.460,00 17.460,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ. TOTAL EM 24/05/2024 203.027,80 30.672,00 0,00 0,00 30.672,00 30.672,00 0,00 Vencimento 27/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/40 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/05/2024 54,50 0,00 54,50 54,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 8/5 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/05/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 9/5 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 24/05/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 12/4 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 27/05/2024 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. 30/4 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 22/05/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 83/1 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD27/05/2024 4.811,00 0,00 4.811,00 4.811,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. TOTAL EM 27/05/2024 203.808,00 18.208,43 0,00 0,00 15.708,43 15.708,43 2.500,00 Vencimento 28/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/10 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/05/2024 6.403,50 6.403,50 0,00 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/11 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/05/2024 2.601,63 2.601,63 0,00 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. TOTAL EM 28/05/2024 558.600,00 9.005,13 0,00 9.005,13 0,00 9.005,13 0,00 Vencimento 29/05/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/41 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 29/05/2024 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/5 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 29/05/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 13/5 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/05/2024 8.865,13 0,00 8.865,13 8.865,13 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 14/4 GL 6 3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC24/05/2024 2.126,60 0,00 2.126,00 2.126,00 0,60 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 16/5 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC29/05/2024 1.037,95 0,00 1.037,95 1.037,95 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/5 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC29/05/2024 4.064,77 0,00 4.064,77 4.064,77 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 29/05/2024 270.044,27 17.439,18 0,00 0,00 17.438,58 17.438,58 0,60 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 TOTAL GERAL 1.799.387,07 232.749,22 12.006,84 27.438,43 190.803,35 218.241,78 2.500,60