Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/27 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 02/04/2024 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 13/3 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC01/04/2024 5.011,91 0,00 5.011,91 5.011,91 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 14/2 GL 6 3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC01/04/2024 3.416,06 0,00 3.416,06 3.416,06 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 16/3 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC01/04/2024 823,84 0,00 823,84 823,84 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/3 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC01/04/2024 3.295,21 0,00 3.295,21 3.295,21 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/3 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC01/04/2024 527,40 0,00 527,40 527,40 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 66/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 02/04/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 01 A 09/04/2024. TOTAL EM 02/04/2024 316.468,31 14.634,42 0,00 0,00 14.634,42 14.634,42 0,00 Vencimento 04/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 67/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 04/04/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. 68/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 04/04/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. 69/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 04/04/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. 70/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 04/04/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. 71/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 04/04/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. TOTAL EM 04/04/2024 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 Vencimento 08/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/28 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 08/04/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/2 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 08/04/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 08/04/2024 32.600,00 2.512,00 0,00 0,00 2.512,00 2.512,00 0,00 Vencimento 10/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/29 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 10/04/2024 238,06 0,00 238,06 238,06 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 72/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 10/04/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 11 A 17/04/2024. TOTAL EM 10/04/2024 6.500,00 1.738,06 0,00 0,00 1.738,06 1.738,06 0,00 Vencimento 12/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 73/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 12/04/2024 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFE/AM NO PERIODO DE 15 A 17/04/2024. 74/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 12/04/2024 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 15 A 19/04/2024. TOTAL EM 12/04/2024 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Vencimento 17/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/3 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 17/04/2024 3.327,42 40,03 3.287,39 3.327,42 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 78/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 17/04/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 18 A 24/04/2024. 79/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 17/04/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 18 A 23/04/2024. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 17/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 17/04/2024 27.500,00 7.827,42 0,00 40,03 7.787,39 7.827,42 0,00 Vencimento 18/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 80/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 18/04/2024 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 19 A 23/04/2024. TOTAL EM 18/04/2024 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Vencimento 19/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 75/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 19/04/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 04/2024. 76/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/04/2024 9.448,00 913,75 8.534,25 9.448,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 04/2024. 77/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/04/2024 19.459,00 2.204,83 17.254,17 19.459,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 04/2024. 81/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 19/04/2024 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 22 A 26/04/2024. TOTAL EM 19/04/2024 101.307,00 101.307,00 0,00 18.397,01 82.909,99 101.307,00 0,00 Vencimento 23/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/30 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 23/04/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/4 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 22/04/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/4 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 23/04/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 82/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 23/04/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 24 A 30/04/2024. TOTAL EM 23/04/2024 121.000,00 11.524,00 0,00 0,00 11.524,00 11.524,00 0,00 Vencimento 24/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/31 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 24/04/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 9/4 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 24/04/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 19/4 GL 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 24/04/2024 16.400,00 0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ. 20/4 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA24/04/2024 12.737,20 0,00 12.737,20 12.737,20 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 24/04/2024 258.427,00 35.444,13 0,00 0,00 35.444,13 35.444,13 0,00 Vencimento 25/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/7 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/04/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/8 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/04/2024 2.601,63 0,00 2.601,63 2.601,63 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/32 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 25/04/2024 54,50 0,00 54,50 54,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 5/4 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD25/04/2024 4.630,00 0,00 4.630,00 4.630,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 7/4 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 24/04/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 8/4 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/04/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. TOTAL EM 25/04/2024 605.456,76 15.634,36 0,00 0,00 15.634,36 15.634,36 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 26/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/33 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 26/04/2024 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/3 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 26/04/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. 14/3 GL 6 3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/04/2024 3.577,86 0,00 3.577,86 3.577,86 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 16/4 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/04/2024 1.479,57 0,00 1.479,57 1.479,57 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/4 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/04/2024 5.045,17 0,00 5.045,17 5.045,17 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/4 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC26/04/2024 1.261,20 0,00 1.261,20 1.261,20 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 30/3 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 26/04/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. TOTAL EM 26/04/2024 305.838,89 17.811,80 0,00 0,00 17.811,80 17.811,80 0,00 Vencimento 29/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/34 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 29/04/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 13/4 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC29/04/2024 9.958,30 0,00 9.958,30 9.958,30 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 29/04/2024 88.529,42 9.970,30 0,00 0,00 9.970,30 9.970,30 0,00 Vencimento 30/04/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/35 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 30/04/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 65/1 GL 9 3.3.90.39.17 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS30/04/2024 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO. TOTAL EM 30/04/2024 53.000,00 17.012,00 0,00 0,00 17.012,00 17.012,00 0,00 TOTAL GERAL 1.937.977,38 256.765,49 0,00 18.437,04 238.328,45 256.765,49 0,00