RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

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Vencimento  02/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/27	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	02/04/2024	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
13/3	GL 6	3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 01/04/2024	5.011,91	
0,00	
5.011,91	
5.011,91	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
14/2	GL 6	3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 01/04/2024	3.416,06	
0,00	
3.416,06	
3.416,06	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
16/3	GL 6	3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 01/04/2024	823,84	
0,00	
823,84	
823,84	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
17/3	GL 6	3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 01/04/2024	3.295,21	
0,00	
3.295,21	
3.295,21	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
18/3	GL 6	3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 01/04/2024	527,40	
0,00	
527,40	
527,40	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
66/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/04/2024	1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 01 A 09/04/2024.					
TOTAL EM	02/04/2024	316.468,31	14.634,42	0,00	0,00	14.634,42	14.634,42	0,00	

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Vencimento  04/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
67/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	04/04/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024.	
68/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	04/04/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024.
69/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA	04/04/2024	4.500,00	
0,00	
4.500,00	
4.500,00	
0,00	
DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024.	
70/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	04/04/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESAS COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024.
71/1	OR 5	3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA	04/04/2024	4.000,00	
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024.	
TOTAL EM	04/04/2024	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	

Vencimento  08/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/28	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	08/04/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
12/2	GL 12	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	08/04/2024	2.500,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL.		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	08/04/2024	32.600,00	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	

Vencimento  10/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/29	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	10/04/2024	238,06	0,00	238,06	238,06	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
72/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	10/04/2024	
1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 11 A 17/04/2024.	
TOTAL EM	10/04/2024	6.500,00	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06	1.738,06	0,00	

Vencimento  12/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
73/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 12/04/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFE/AM NO PERIODO DE 15 A 17/04/2024. 74/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	12/04/2024	1.200,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 15 A 19/04/2024.	
0,00	
1.200,00	
1.200,00	
0,00	
TOTAL EM	12/04/2024	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	

Vencimento  17/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	17/04/2024	3.327,42		40,03	3.287,39	3.327,42	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.							
78/1	OR 5	3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE	17/04/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 18 A 24/04/2024.
79/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	17/04/2024	2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 18 A 23/04/2024.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  17/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	17/04/2024	27.500,00	7.827,42	0,00	40,03	7.787,39	7.827,42	0,00	

Vencimento  18/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	18/04/2024	750,00
DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 19 A 23/04/2024.		0,00	750,00	750,00	0,00	
TOTAL EM	18/04/2024	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	

Vencimento  19/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
75/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	19/04/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 04/2024.
76/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/04/2024	9.448,00		
913,75	
8.534,25	
9.448,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 04/2024.
77/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/04/2024	19.459,00		
2.204,83	
17.254,17	
19.459,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 04/2024.
81/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA	19/04/2024	1.250,00		
0,00	
1.250,00	
1.250,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 22 A 26/04/2024.						
TOTAL EM	19/04/2024	101.307,00	101.307,00	0,00	18.397,01	82.909,99	101.307,00	0,00	

Vencimento  23/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/30	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	23/04/2024	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
6/4	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	22/04/2024	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO.	
11/4	GL 8	3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS	23/04/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
82/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	23/04/2024	2.000,00
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 24 A 30/04/2024.		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
TOTAL EM	23/04/2024	121.000,00	11.524,00	0,00	0,00	11.524,00	11.524,00	0,00	

Vencimento  24/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/31	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	24/04/2024	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
9/4	GL 9	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/04/2024	
6.282,93	
0,00	
6.282,93	
6.282,93	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET.	
19/4	GL 7	3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA	24/04/2024	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.
20/4	GL 6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD24/04/2024	12.737,20
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:	
0,00	
12.737,20	
12.737,20	
0,00	
TOTAL EM	24/04/2024	258.427,00	35.444,13	0,00	0,00	35.444,13	35.444,13	0,00	

A

S

S

D

Vencimento  25/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 25/04/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.
1/8	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 25/04/2024	2.601,63		
0,00	
2.601,63	
2.601,63	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.
3/32	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	25/04/2024	54,50		
0,00	
54,50	
54,50	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
5/4	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA 25/04/2024	4.630,00		
0,00	
4.630,00	
4.630,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	
7/4	GL 9	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	24/04/2024	1.284,73	0,00	1.284,73	1.284,73	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
8/4	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  25/04/2024	660,00	0,00	660,00	660,00
DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.	0,00	
TOTAL EM	25/04/2024	605.456,76	15.634,36	0,00	0,00	15.634,36	15.634,36	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  26/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/33	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	26/04/2024	48,00		0,00	48,00	48,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.

12/3

GL 12

3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

26/04/2024

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL.

C

14/3

GL 6

3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 26/04/2024

3.577,86

0,00

3.577,86

3.577,86

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

16/4

GL 6

DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 26/04/2024

1.479,57

0,00

1.479,57

1.479,57

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

17/4

GL 6

DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 26/04/2024

5.045,17

0,00

5.045,17

5.045,17

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

18/4

GL 6

3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 26/04/2024

1.261,20

0,00

1.261,20

1.261,20

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

30/3

GL 9

3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA

26/04/2024

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.

TOTAL EM

26/04/2024

305.838,89

17.811,80

0,00

0,00	17.811,80

17.811,80

0,00

C

Vencimento  29/04/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/34	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	29/04/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
13/4	GL 6	3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 29/04/2024	9.958,30	0,00	9.958,30	9.958,30	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:	
TOTAL EM	29/04/2024		88.529,42	9.970,30	0,00	0,00	9.970,30	9.970,30	0,00	
Vencimento  30/04/2024									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/35	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	30/04/2024		12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
65/1	GL 9	3.3.90.39.17 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 30/04/2024	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	

S

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO.

TOTAL EM

30/04/2024

53.000,00

17.012,00

0,00

0,00	17.012,00

17.012,00

0,00

TOTAL GERAL

1.937.977,38

256.765,49

0,00

18.437,04	238.328,45

256.765,49

0,00