Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 04/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/15 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 04/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 3/16 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 04/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 12/1 GL 12 3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 04/03/2024 4.750,00 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. 46/1 OR 5 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA 04/03/2024 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 18/03/2024. 47/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 04/03/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 11/03/2024. 48/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 04/03/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 11/03/2024. TOTAL EM 04/03/2024 46.600,00 13.774,00 0,00 0,00 13.774,00 13.774,00 0,00 Vencimento 05/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 49/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 05/03/2024 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024. 50/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 05/03/2024 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024. 51/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO 05/03/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2024. 52/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL 05/03/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2024. 53/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 05/03/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024. TOTAL EM 05/03/2024 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 Vencimento 08/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/17 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 08/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 08/03/2024 5.000,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 Vencimento 11/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/18 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/03/2024 237,77 0,00 237,77 237,77 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 54/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS 11/03/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 22/03/2024. 55/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 11/03/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 12 A 20/03/2024. TOTAL EM 11/03/2024 11.600,00 6.837,77 0,00 0,00 6.837,77 6.837,77 0,00 Vencimento 14/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 56/1 OR 10 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 14/03/2024 2.822,62 33,87 2.788,75 2.822,62 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - 12/2023. TOTAL EM 14/03/2024 2.822,62 2.822,62 0,00 33,87 2.788,75 2.822,62 0,00 Vencimento 20/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/2 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/03/2024 3.231,48 38,76 3.192,72 3.231,48 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 57/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/03/2024 71.150,00 15.278,43 55.871,57 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 03/2024. 58/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/03/2024 7.060,00 529,50 6.530,50 7.060,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 03/2024. 59/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/03/2024 14.609,00 1.441,03 13.167,97 14.609,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 03/2024. TOTAL EM 20/03/2024 115.819,00 96.050,48 0,00 17.287,72 78.762,76 96.050,48 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 21/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/19 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 21/03/2024 30,50 0,00 30,50 30,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/3 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 21/03/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/3 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 21/03/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 21/03/2024 119.000,00 9.530,50 0,00 0,00 9.530,50 9.530,50 0,00 Vencimento 27/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/20 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 3/21 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 3/22 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 3/23 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 5/3 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD27/03/2024 4.630,00 0,00 4.630,00 4.630,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 8/3 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/03/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 9/3 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 27/03/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. 19/3 GL 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 27/03/2024 17.460,00 0,00 17.460,00 17.460,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ. 60/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 27/03/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESAS COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28/03 A 05/04/2024. 61/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 27/03/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28/03 A 05/04/2024. 62/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 27/03/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28/03 A 05/04/2024. 63/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 27/03/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28 A 09/04/2024. 64/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 27/03/2024 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 28 A 01/04/2024. TOTAL EM 27/03/2024 188.890,00 38.330,93 0,00 0,00 38.330,93 38.330,93 0,00 Vencimento 28/03/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/5 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/03/2024 6.403,50 0,00 6.403,50 6.403,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/6 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/03/2024 1.950,21 0,00 1.950,21 1.950,21 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/24 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 28/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 3/25 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 28/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 3/26 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 28/03/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/3 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 28/03/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 20/3 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA28/03/2024 12.569,40 0,00 12.569,40 12.569,40 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 30/2 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 28/03/2024 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. TOTAL EM 28/03/2024 756.043,76 26.143,84 0,00 0,00 26.143,84 26.143,84 0,00 TOTAL GERAL 1.264.775,38 212.502,14 0,00 17.321,59 195.180,55 212.502,14 0,00