RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  04/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/15	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	04/03/2024	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
3/16	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	04/03/2024	12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
12/1	GL 12	3.3.90.36.15 JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	04/03/2024	4.750,00	
0,00	
4.750,00	
4.750,00	
0,00	
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL.
46/1	OR 5	3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA	04/03/2024	5.000,00	
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 18/03/2024.
47/1	OR 5	3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE	04/03/2024	2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 11/03/2024.
48/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	04/03/2024	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 11/03/2024.	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	04/03/2024	46.600,00	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00	13.774,00	0,00	

Vencimento  05/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
49/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 05/03/2024	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024.
50/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	05/03/2024	5.000,00		
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024.
51/1	OR 5	3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	05/03/2024	4.000,00		
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2024.						
52/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	05/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2024.
53/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	05/03/2024	3.000,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024.	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	05/03/2024	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	

Vencimento  08/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/17	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	08/03/2024
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.		12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
TOTAL EM	08/03/2024	5.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	

Vencimento  11/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/18	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	11/03/2024	237,77	0,00	237,77	237,77	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
54/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO SILVA DOS REIS	11/03/2024	4.500,00	
0,00	
4.500,00	
4.500,00	
0,00	
DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 22/03/2024.
55/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	11/03/2024	2.100,00
DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 12 A 20/03/2024.	
0,00	
2.100,00	
2.100,00	
0,00	
TOTAL EM	11/03/2024	11.600,00	6.837,77	0,00	0,00	6.837,77	6.837,77	0,00	

Vencimento  14/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56/1	OR 10	3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	14/03/2024
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - 12/2023.	2.822,62		33,87	2.788,75	2.822,62	0,00	
TOTAL EM	14/03/2024	2.822,62	2.822,62	0,00	33,87	2.788,75	2.822,62	0,00	

Vencimento  20/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/2	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/03/2024	3.231,48		38,76	3.192,72	3.231,48	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
57/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/03/2024	
71.150,00		
15.278,43	
55.871,57	
71.150,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 03/2024.
58/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/03/2024	
7.060,00		
529,50	
6.530,50	
7.060,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 03/2024.
59/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/03/2024
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 03/2024.	
14.609,00		
1.441,03	
13.167,97	
14.609,00	
0,00	
TOTAL EM	20/03/2024	115.819,00	96.050,48	0,00	17.287,72	78.762,76	96.050,48	0,00	

A

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  21/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/19	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	21/03/2024	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
6/3	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	21/03/2024	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO.	
11/3	GL 8	3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS	21/03/2024	3.500,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
TOTAL EM	21/03/2024	119.000,00	9.530,50	0,00	0,00	9.530,50	9.530,50	0,00	

D

Vencimento  27/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/20	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	27/03/2024	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
3/21	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	27/03/2024	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
3/22	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	27/03/2024	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
3/23	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	27/03/2024	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.						
5/3	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA 27/03/2024	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
8/3	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  27/03/2024	660,00	0,00	
660,00	
660,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.	
9/3	GL 9	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/03/2024	6.282,93	0,00	6.282,93	6.282,93	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET.
19/3	GL 7	3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA	27/03/2024	17.460,00	0,00	
17.460,00	
17.460,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.
60/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	27/03/2024	1.500,00	0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESAS COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28/03 A 05/04/2024.
61/1	OR 5	3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE	27/03/2024	1.500,00	0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28/03 A 05/04/2024.
62/1	OR 5	3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA	27/03/2024	1.500,00	0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28/03 A 05/04/2024.
63/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	27/03/2024	4.000,00	0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28 A 09/04/2024.
64/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	27/03/2024	750,00	0,00
DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 28 A 01/04/2024.	
750,00	
750,00	
0,00	
TOTAL EM	27/03/2024	188.890,00	38.330,93	0,00	0,00	38.330,93	38.330,93	0,00	

S

S

Vencimento  28/03/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 28/03/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.
1/6	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 28/03/2024	1.950,21		
0,00	
1.950,21	
1.950,21	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.						
3/24	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	28/03/2024	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
3/25	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	28/03/2024	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
3/26	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	28/03/2024	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
7/3	GL 9	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	28/03/2024	
1.284,73	
0,00	
1.284,73	
1.284,73	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
20/3	GL 6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD28/03/2024	12.569,40	0,00	12.569,40	12.569,40	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
30/2	GL 9	3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA	28/03/2024	3.900,00	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	
3.900,00	
3.900,00	
0,00	
TOTAL EM	28/03/2024	756.043,76	26.143,84	0,00	0,00	26.143,84	26.143,84	0,00	
TOTAL GERAL	
1.264.775,38	
212.502,14	
0,00	
17.321,59	
195.180,55	
212.502,14	
0,00