Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 05/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/6 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 05/02/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 29/1 OR 9 3.3.90.39.99 SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS 05/02/2024 164,50 0,00 164,50 164,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 31/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 05/02/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 15/02/2024. 32/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 05/02/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 12/02/2024. TOTAL EM 05/02/2024 8.764,50 3.776,50 0,00 0,00 3.776,50 3.776,50 0,00 Vencimento 06/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 33/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 06/02/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 07 A 12/02/2024. TOTAL EM 06/02/2024 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Vencimento 07/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/7 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 07/02/2024 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 13/1 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC07/02/2024 9.664,23 0,00 9.664,23 9.664,23 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 16/1 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC07/02/2024 382,22 0,00 382,22 382,22 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/1 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC07/02/2024 2.326,13 0,00 2.326,13 2.326,13 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/1 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC07/02/2024 763,18 0,00 763,18 763,18 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 28/1 OR 10 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 07/02/2024 3.095,62 37,14 3.058,48 3.095,62 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - 11/2023. TOTAL EM 07/02/2024 231.155,34 16.279,38 0,00 37,14 16.242,24 16.279,38 0,00 Vencimento 08/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS08/02/2024 14.941,50 0,00 14.941,50 14.941,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/4 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS08/02/2024 4.550,49 0,00 4.550,49 4.550,49 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 4/2 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08/02/2024 74,95 0,00 74,95 74,95 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BRADESCO. TOTAL EM 08/02/2024 559.600,00 19.566,94 0,00 0,00 19.566,94 19.566,94 0,00 Vencimento 14/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/8 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 14/02/2024 225,77 0,00 225,77 225,77 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 14/02/2024 5.000,00 225,77 0,00 0,00 225,77 225,77 0,00 Vencimento 16/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 37/1 OR 5 3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS 16/02/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESAS COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 29/02/2024. 38/1 OR 5 3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE 16/02/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 27/02/2024. 39/1 OR 5 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA 16/02/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 28/02/2024. 40/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA 16/02/2024 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 28/02/2024. 41/1 OR 5 3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA 16/02/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 29/02/2024. TOTAL EM 16/02/2024 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00 0,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 20/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/02/2024 2.516,29 30,19 2.486,10 2.516,29 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 34/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 20/02/2024 71.150,00 15.399,87 55.750,13 71.150,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 02/2024. 35/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/02/2024 14.609,00 1.463,11 13.145,89 14.609,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2024. 36/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20/02/2024 7.060,00 529,50 6.530,50 7.060,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 02/2024. TOTAL EM 20/02/2024 115.819,00 95.335,29 0,00 17.422,67 77.912,62 95.335,29 0,00 Vencimento 21/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/9 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 21/02/2024 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 11/2 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 21/02/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 42/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 21/02/2024 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERIODO DE 22/02 A 01/03/2024. TOTAL EM 21/02/2024 49.400,00 5.912,00 0,00 0,00 5.912,00 5.912,00 0,00 Vencimento 22/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 43/1 OR 5 3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 22/02/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 29/02/2024. TOTAL EM 22/02/2024 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Vencimento 23/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS23/02/2024 5.692,00 0,00 5.692,00 5.692,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 1/3 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS23/02/2024 2.661,71 0,00 2.661,71 2.661,71 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 3/10 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 23/02/2024 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 5/2 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD23/02/2024 4.630,00 0,00 4.630,00 4.630,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 6/2 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 23/02/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 8/2 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/02/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 44/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 23/02/2024 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERIODO DE 24 A 29/02/2024. TOTAL EM 23/02/2024 663.540,00 21.191,71 0,00 0,00 21.191,71 21.191,71 0,00 Vencimento 26/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/11 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 26/02/2024 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 45/1 OR 5 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA 26/02/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 27/02 A 04/03/2024. TOTAL EM 26/02/2024 7.500,00 2.506,50 0,00 0,00 2.506,50 2.506,50 0,00 Vencimento 27/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/12 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 27/02/2024 84,00 0,00 84,00 84,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/2 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 27/02/2024 1.284,73 0,00 1.284,33 1.284,33 0,40 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/2 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 27/02/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 27/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/2 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/02/2024 5.011,91 0,00 5.011,91 5.011,91 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 14/1 GL 6 3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/02/2024 3.099,34 0,00 3.099,34 3.099,34 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 15/1 GL 6 3.3.90.30.26 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/02/2024 130,80 0,00 130,80 130,80 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 16/2 GL 6 3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/02/2024 823,84 0,00 823,84 823,84 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 17/2 GL 6 3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/02/2024 2.741,34 0,00 2.741,34 2.741,34 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 18/2 GL 6 3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC27/02/2024 1.511,20 0,00 1.511,20 1.511,20 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 27/02/2024 408.515,87 20.970,09 0,00 0,00 20.969,69 20.969,69 0,40 Vencimento 28/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/13 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 28/02/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 19/1 GL 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 28/02/2024 13.580,00 0,00 13.580,00 13.580,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ. 30/1 GL 9 3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA 28/02/2024 3.705,00 0,00 3.705,00 3.705,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. TOTAL EM 28/02/2024 107.000,00 17.309,00 0,00 0,00 17.309,00 17.309,00 0,00 Vencimento 29/02/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/14 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 29/02/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 19/2 GL 7 3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA 29/02/2024 7.760,00 0,00 7.760,00 7.760,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ. 20/1 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA29/02/2024 9.381,20 0,00 9.381,20 9.381,20 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 20/2 GL 6 3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA29/02/2024 12.846,60 0,00 12.846,60 12.846,60 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 29/02/2024 300.654,00 30.011,80 0,00 0,00 30.011,80 30.011,80 0,00 TOTAL GERAL 2.480.948,71 257.084,98 0,00 17.459,81 239.624,77 257.084,58 0,40