RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  05/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/6	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	05/02/2024	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
29/1	OR 9	3.3.90.39.99 SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS	05/02/2024	164,50	
0,00	
164,50	
164,50	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 31/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	05/02/2024	2.100,00	
0,00	
2.100,00	
2.100,00	
0,00	
DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 15/02/2024. 32/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	05/02/2024	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 12/02/2024.	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
TOTAL EM	05/02/2024	8.764,50	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	3.776,50	0,00	

Vencimento  06/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	06/02/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 07 A 12/02/2024.	
TOTAL EM	06/02/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

C

C

Vencimento  07/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/7	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	07/02/2024	48,00		0,00	48,00	48,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
13/1	GL 6	3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 07/02/2024	9.664,23		
0,00	
9.664,23	
9.664,23	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
16/1	GL 6	3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 07/02/2024	382,22		
0,00	
382,22	
382,22	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
17/1	GL 6	3.3.90.30.22 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 07/02/2024	2.326,13		
0,00	
2.326,13	
2.326,13	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
18/1	GL 6	3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 07/02/2024	763,18		
0,00	
763,18	
763,18	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:
28/1	OR 10	3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	07/02/2024	3.095,62
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - 11/2023.		
37,14	
3.058,48	
3.095,62	
0,00	
TOTAL EM	07/02/2024	231.155,34	16.279,38	0,00	37,14	16.242,24	16.279,38	0,00	

C

C

S

S

Vencimento  08/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 08/02/2024	14.941,50		0,00	14.941,50	14.941,50	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.
1/4	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 08/02/2024	4.550,49		
0,00	
4.550,49	
4.550,49	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.						
4/2	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	08/02/2024
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BRADESCO.		74,95		0,00	74,95	74,95	0,00	
TOTAL EM	08/02/2024	559.600,00	19.566,94	0,00	0,00	19.566,94	19.566,94	0,00	

Vencimento  14/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/8	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	14/02/2024
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.		225,77		0,00	225,77	225,77	0,00	
TOTAL EM	14/02/2024	5.000,00	225,77	0,00	0,00	225,77	225,77	0,00	

Vencimento  16/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/1	OR 5	3.3.90.14.14 ADANILO ALVES DE FREITAS	16/02/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
DESPESAS COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 29/02/2024.
38/1	OR 5	3.3.90.14.14 HUGO MORAES CAVALCANTE	16/02/2024	3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 27/02/2024. 39/1	OR 5	3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA	16/02/2024	4.000,00	
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 28/02/2024. 40/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	16/02/2024	4.000,00	
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 28/02/2024. 41/1	OR 5	3.3.90.14.14 ERIEL PEREIRA	16/02/2024	4.500,00
DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 29/02/2024.	
0,00	
4.500,00	
4.500,00	
0,00	
TOTAL EM	16/02/2024	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  20/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/02/2024	2.516,29		30,19	2.486,10	2.516,29	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
34/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	20/02/2024	
71.150,00		
15.399,87	
55.750,13	
71.150,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 02/2024.
35/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/02/2024	
14.609,00		
1.463,11	
13.145,89	
14.609,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2024.
36/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  20/02/2024
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 02/2024.	
7.060,00		
529,50	
6.530,50	
7.060,00	
0,00	
TOTAL EM	20/02/2024	115.819,00	95.335,29	0,00	17.422,67	77.912,62	95.335,29	0,00	

Vencimento  21/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/9	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	21/02/2024	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
11/2	GL 8	3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS	21/02/2024	3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
42/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	21/02/2024	2.400,00
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERIODO DE 22/02 A 01/03/2024.	
0,00	
2.400,00	
2.400,00	
0,00	
TOTAL EM	21/02/2024	49.400,00	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00	

Vencimento  22/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
43/1	OR 5	3.3.90.14.14 MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 22/02/2024	1.500,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 29/02/2024.		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM	22/02/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

S

S

D

Vencimento  23/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 23/02/2024	5.692,00		0,00	5.692,00	5.692,00	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.
1/3	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 23/02/2024	2.661,71		
0,00	
2.661,71	
2.661,71	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.
3/10	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	23/02/2024	48,00		
0,00	
48,00	
48,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
5/2	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA 23/02/2024	4.630,00		
0,00	
4.630,00	
4.630,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	
6/2	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	23/02/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO.	
8/2	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  23/02/2024	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.	
44/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	23/02/2024	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERIODO DE 24 A 29/02/2024.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM	23/02/2024	663.540,00	21.191,71	0,00	0,00	21.191,71	21.191,71	0,00	

Vencimento  26/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/11	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	26/02/2024	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
45/1	OR 5	3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA	26/02/2024	
2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 27/02 A 04/03/2024.	
TOTAL EM	26/02/2024	7.500,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	2.506,50	0,00	

Vencimento  27/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/12	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	27/02/2024	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
7/2	GL 9	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	27/02/2024	
1.284,73	
0,00	
1.284,33	
1.284,33	
0,40	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
9/2	GL 9	3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/02/2024	6.282,93	0,00	6.282,93	6.282,93	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  27/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/2	GL 6	3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 27/02/2024	5.011,91		0,00	5.011,91	5.011,91	0,00	

C

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

14/1

GL 6

3.3.90.30.16 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 27/02/2024

3.099,34

0,00

3.099,34

3.099,34

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

15/1

GL 6

3.3.90.30.26 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 27/02/2024

130,80

0,00

130,80

130,80

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

16/2

GL 6

DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 27/02/2024

823,84

0,00

823,84

823,84

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

17/2

GL 6

DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 27/02/2024

2.741,34

0,00

2.741,34

2.741,34

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

C

18/2

GL 6

3.3.90.30.07 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI 27/02/2024

1.511,20

0,00

1.511,20

1.511,20

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

TOTAL EM

27/02/2024

408.515,87

20.970,09

0,00

0,00	20.969,69

20.969,69

0,40

Vencimento  28/02/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/13	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	28/02/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.

19/1

GL 7

3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA

28/02/2024

13.580,00

0,00

13.580,00

13.580,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.

30/1

GL 9

3.3.90.39.90 I. BENJAMIM DA SILVA

28/02/2024

3.705,00

0,00

3.705,00

3.705,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.
TOTAL EM	28/02/2024		107.000,00	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	17.309,00	0,00	
Vencimento  29/02/2024									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/14	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	29/02/2024		24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.

19/2

GL 7

3.3.90.33.01 L C CORDEIRO LTDA

29/02/2024

7.760,00

0,00

7.760,00

7.760,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.

A

20/1

GL 6

3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD29/02/2024

9.381,20

0,00

9.381,20

9.381,20

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

A

20/2

GL 6

3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD29/02/2024

12.846,60

0,00

12.846,60

12.846,60

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:

TOTAL EM

29/02/2024

300.654,00

30.011,80

0,00

0,00	30.011,80

30.011,80

0,00

TOTAL GERAL

2.480.948,71

257.084,98

0,00

17.459,81	239.624,77

257.084,58

0,40